Zusammensetzung von Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 110,3 Mio. $ davon 104,7 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 76 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13.300 | 1,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 2 | A10 Networks Inc | 47.500 | 1,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Belden Inc | 14.700 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 12.150 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Janus Living Inc | 58.800 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 35.200 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | IDACORP Inc | 11.050 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 56.100 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | NBT Bancorp Inc | 33.650 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Advanced Energy Industries Inc | 4.450 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | ESAB CORP | 16.700 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Avnet Inc | 18.500 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Seacoast Banking Corp of Florida | 49.350 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Glacier Bancorp Inc | 31.650 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Flagstar Bank NA | 108.750 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Power Integrations Inc | 19.350 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Hexcel Corp | 16.100 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Columbia Banking System Inc | 50.150 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15.750 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Littelfuse Inc | 3.450 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Wintrust Financial Corp | 9.750 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | OGE ENERGY CORP | 32.200 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Vishay Intertechnology Inc | 29.000 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 80.900 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Meritage Homes Corp | 18.400 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Bruker Corp | 25.600 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.950 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | WINGSTOP INC | 8.800 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Sensient Technologies Corp | 12.250 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18.600 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Hudbay Minerals Inc | 63.100 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Enpro Inc | 3.900 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp | 13.550 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 21.100 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | EnerSys | 6.100 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 37.300 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 29.200 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.950 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | DT MIDSTREAM INC | 9.300 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Banner Corp | 20.500 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | CubeSmart | 33.250 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Helios Technologies Inc | 14.750 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 9.400 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Evercore Inc | 3.700 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Agree Realty Corp | 16.650 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 16.000 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Timken Co/The | 8.550 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 6.100 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 13.750 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 51 | Murphy Oil Corp | 37.800 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | Brixmor Property Group Inc | 38.700 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | Range Resources Corp | 32.700 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 22.550 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | NOV Inc | 64.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 56 | Black Hills Corp | 15.800 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 57 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 58 | Crane Co | 5.250 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 59 | Matador Resources Co | 22.900 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 60 | ESCO Technologies Inc | 3.250 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 62 | Camden Property Trust | 9.850 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 63 | Bio-Techne Corp | 15.900 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 64 | Utz Brands Inc | 145.400 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 65 | MSC Industrial Direct Co Inc | 9.350 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 66 | Ally Financial Inc | 24.150 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 67 | Flowserve Corp | 14.950 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 68 | WD-40 Co | 4.550 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 69 | Arcosa Inc | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 7.700 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 71 | Schneider National Inc | 29.600 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 72 | Perella Weinberg Partners | 66.800 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 25.400 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 74 | Autoliv Inc | 8.200 | 952.594 $ | 0,86 % |
| 75 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 14.150 | 880.413 $ | 0,80 % |
| 76 | Acushnet Holdings Corp | 7.200 | 853.416 $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kanada 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 101,5 Mio. $ | 96,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057041