Zusammensetzung von Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 95 Mio. $ davon 91,8 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 70 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glacier Bancorp Inc | 38.900 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 15.350 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Wintrust Financial Corp | 12.300 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12.000 | 1,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 59.900 | 1,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | MKS Inc | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Amkor Technology Inc | 35.700 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 11.200 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.250 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Seacoast Banking Corp of Florida | 52.650 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | IDACORP Inc | 11.050 | 1,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | OGE Energy Corp | 32.200 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Power Integrations Inc | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 91.650 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Hudbay Minerals Inc | 72.700 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Belden Inc | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Bruker Corp | 41.200 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 4.350 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Jack Henry & Associates Inc | 9.200 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Matador Resources Co | 22.900 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Element Solutions Inc | 42.000 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Methanex Corp | 23.700 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Advanced Energy Industries Inc | 4.350 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 21.100 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | DT Midstream Inc | 10.250 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | NBT Bancorp Inc | 32.200 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Pinnacle West Capital Corp. | 13.550 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Range Resources Corp | 30.200 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Crane Co | 7.850 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 13.300 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | MSC Industrial Direct Co Inc | 14.300 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 61.500 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Timken Co/The | 13.100 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Esab Corp | 13.600 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.950 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | 45.400 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Terex Corp | 21.800 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Evercore Inc | 4.300 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Spire Inc | 13.900 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Ryan Specialty Holdings Inc | 37.300 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 16.650 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 44 | Franklin Electric Co Inc | 13.600 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 45 | Enpro Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 46 | Avnet Inc | 19.900 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 16.750 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 48 | Perella Weinberg Partners | 66.800 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 49 | Arcosa Inc | 11.400 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 50 | Hexcel Corp | 14.900 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 51 | Murphy Oil Corp | 28.600 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 52 | Colliers International Group Inc | 10.850 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 53 | Utz Brands Inc | 145.400 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 54 | NOV Inc | 60.950 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 18.400 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 56 | Gildan Activewear Inc | 20.400 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 57 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19.900 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 58 | Helios Technologies Inc | 17.200 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 59 | nVent Electric PLC | 9.400 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 60 | ESCO Technologies Inc | 3.900 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 61 | Turning Point Brands Inc | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 62 | Autoliv Inc | 9.900 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 63 | Ally Financial Inc | 26.100 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 64 | Flagstar Bank NA | 74.000 | 974.580 $ | 1,03 % |
| 65 | Cactus Inc | 20.300 | 961.611 $ | 1,01 % |
| 66 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.600 | 961.072 $ | 1,01 % |
| 67 | Wingstop Inc | 6.200 | 960.814 $ | 1,01 % |
| 68 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 14.850 | 903.028,5 $ | 0,95 % |
| 69 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 15.200 | 858.952 $ | 0,90 % |
| 70 | Vail Resorts Inc | 5.600 | 718.592 $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 2,9 %
- Irland 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 88 Mio. $ | 95,87 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
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