Composition de Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 110,3 M $ dont 104,7 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 76 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13 300 | 1,8 M $ | 1,61 % |
| 2 | A10 Networks Inc | 47 500 | 1,8 M $ | 1,61 % |
| 3 | Belden Inc | 14 700 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 12 150 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 5 | Janus Living Inc | 58 800 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 6 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 35 200 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 7 | IDACORP Inc | 11 050 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 56 100 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 9 | NBT Bancorp Inc | 33 650 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 10 | Advanced Energy Industries Inc | 4 450 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 11 | ESAB CORP | 16 700 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 12 | Avnet Inc | 18 500 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 13 | Seacoast Banking Corp of Florida | 49 350 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 14 | Glacier Bancorp Inc | 31 650 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 15 | Flagstar Bank NA | 108 750 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 16 | Power Integrations Inc | 19 350 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 17 | Hexcel Corp | 16 100 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 18 | Columbia Banking System Inc | 50 150 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15 750 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 20 | Littelfuse Inc | 3 450 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 21 | Wintrust Financial Corp | 9 750 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 22 | OGE ENERGY CORP | 32 200 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 23 | Vishay Intertechnology Inc | 29 000 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 80 900 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | 14 400 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 26 | Meritage Homes Corp | 18 400 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 27 | Bruker Corp | 25 600 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 28 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 950 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 29 | WINGSTOP INC | 8 800 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 30 | Sensient Technologies Corp | 12 250 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 31 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18 600 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 32 | Hudbay Minerals Inc | 63 100 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 33 | Enpro Inc | 3 900 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp | 13 550 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 35 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 21 100 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 36 | EnerSys | 6 100 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 37 300 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 38 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 29 200 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 39 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 950 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 40 | DT MIDSTREAM INC | 9 300 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 41 | Banner Corp | 20 500 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 42 | CubeSmart | 33 250 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 43 | Helios Technologies Inc | 14 750 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 9 400 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 45 | Evercore Inc | 3 700 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 46 | Agree Realty Corp | 16 650 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 16 000 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 48 | Timken Co/The | 8 550 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 6 100 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 13 750 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 51 | Murphy Oil Corp | 37 800 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 52 | Brixmor Property Group Inc | 38 700 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 53 | Range Resources Corp | 32 700 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 22 550 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 55 | NOV Inc | 64 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 56 | Black Hills Corp | 15 800 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 57 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5 600 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 58 | Crane Co | 5 250 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 59 | Matador Resources Co | 22 900 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 60 | ESCO Technologies Inc | 3 250 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 24 000 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 62 | Camden Property Trust | 9 850 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 63 | Bio-Techne Corp | 15 900 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 64 | Utz Brands Inc | 145 400 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 65 | MSC Industrial Direct Co Inc | 9 350 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 66 | Ally Financial Inc | 24 150 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 67 | Flowserve Corp | 14 950 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 68 | WD-40 Co | 4 550 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 69 | Arcosa Inc | 7 600 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 7 700 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 71 | Schneider National Inc | 29 600 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 72 | Perella Weinberg Partners | 66 800 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 25 400 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 74 | Autoliv Inc | 8 200 | 952,6 k $ | 0,86 % |
| 75 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 14 150 | 880,4 k $ | 0,80 % |
| 76 | Acushnet Holdings Corp | 7 200 | 853,4 k $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 98,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 101,5 M $ | 96,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 1,42 % |
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