Composition de Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 95 M $ dont 91,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 70 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glacier Bancorp Inc | 38 900 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 15 350 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 3 | Wintrust Financial Corp | 12 300 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 4 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12 000 | 1,6 M $ | 1,73 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 59 900 | 1,6 M $ | 1,73 % |
| 6 | MKS Inc | 7 000 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 7 | Amkor Technology Inc | 35 700 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 11 200 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17 250 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Seacoast Banking Corp of Florida | 52 650 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 11 | IDACORP Inc | 11 050 | 1,6 M $ | 1,66 % |
| 12 | OGE Energy Corp | 32 200 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 13 | Power Integrations Inc | 30 000 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 91 650 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| 15 | Hudbay Minerals Inc | 72 700 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 17 | Belden Inc | 13 000 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 18 | Bruker Corp | 41 200 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 4 350 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 20 | Jack Henry & Associates Inc | 9 200 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 21 | Matador Resources Co | 22 900 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 22 | Element Solutions Inc | 42 000 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 23 | Methanex Corp | 23 700 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 24 | Advanced Energy Industries Inc | 4 350 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 21 100 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 26 | DT Midstream Inc | 10 250 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 27 | NBT Bancorp Inc | 32 200 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 28 | Pinnacle West Capital Corp. | 13 550 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 29 | Range Resources Corp | 30 200 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 30 | Crane Co | 7 850 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 13 300 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 32 | MSC Industrial Direct Co Inc | 14 300 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 33 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 61 500 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 34 | Timken Co/The | 13 100 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 35 | Esab Corp | 13 600 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 36 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 950 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | 45 400 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 7 000 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 39 | Terex Corp | 21 800 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 40 | Evercore Inc | 4 300 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 41 | Spire Inc | 13 900 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 42 | Ryan Specialty Holdings Inc | 37 300 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 16 650 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 44 | Franklin Electric Co Inc | 13 600 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 45 | Enpro Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 46 | Avnet Inc | 19 900 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 16 750 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 48 | Perella Weinberg Partners | 66 800 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 49 | Arcosa Inc | 11 400 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 50 | Hexcel Corp | 14 900 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 51 | Murphy Oil Corp | 28 600 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 52 | Colliers International Group Inc | 10 850 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 53 | Utz Brands Inc | 145 400 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 54 | NOV Inc | 60 950 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 18 400 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 56 | Gildan Activewear Inc | 20 400 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 57 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19 900 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 58 | Helios Technologies Inc | 17 200 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 59 | nVent Electric PLC | 9 400 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 60 | ESCO Technologies Inc | 3 900 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 61 | Turning Point Brands Inc | 12 500 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 62 | Autoliv Inc | 9 900 | 1 M $ | 1,10 % |
| 63 | Ally Financial Inc | 26 100 | 1 M $ | 1,08 % |
| 64 | Flagstar Bank NA | 74 000 | 974,6 k $ | 1,03 % |
| 65 | Cactus Inc | 20 300 | 961,6 k $ | 1,01 % |
| 66 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5 600 | 961,1 k $ | 1,01 % |
| 67 | Wingstop Inc | 6 200 | 960,8 k $ | 1,01 % |
| 68 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 14 850 | 903 k $ | 0,95 % |
| 69 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 15 200 | 859 k $ | 0,90 % |
| 70 | Vail Resorts Inc | 5 600 | 718,6 k $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,3 %
- Non attribué 96,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 2,9 %
- Irlande 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 88 M $ | 95,87 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,7 M $ | 2,92 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 1,21 % |
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