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Composition de Payden Managed Income Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
117,2 M $ dont 2,6 M $ en actions, soit 2,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
35 de 31 sociétés
10 premières
2,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 253 7932,4 M $2,09 %
2JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC 10147,6 k $0,13 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 35 souches de 31 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Muthoot Finance Ltd1828,6 k $0,71 %
2Ally Financial Inc1729,5 k $0,62 %
3Banco Santander SA1652,1 k $0,56 %
4Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1600,1 k $0,51 %
5Wells Fargo & Co1600 k $0,51 %
6Banco de Credito e Inversiones SA2574,8 k $0,49 %
7Citizens Financial Group Inc1570,5 k $0,49 %
8Post Holdings Inc2482,7 k $0,41 %
9Goldman Sachs Group Inc/The1471,7 k $0,40 %
10Bank of New York Mellon Corp/The1471,2 k $0,40 %
11UBS Group AG2448,7 k $0,38 %
12Foresea Holding SA1447,1 k $0,38 %
13Synchrony Financial1442,8 k $0,38 %
14TXNM Energy Inc1402,3 k $0,34 %
15Citigroup Inc1374,6 k $0,32 %
16Piraeus Bank SA1362,7 k $0,31 %
17MAIN STREET CAPITAL CORP1359,9 k $0,31 %
18CVR Energy Inc2350 k $0,30 %
19Geopark Ltd1328,2 k $0,28 %
20OVH Groupe SA1317,7 k $0,27 %
21HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1315,1 k $0,27 %
22California Resources Corp1296,6 k $0,25 %
23doValue SpA1291,2 k $0,25 %
24Nationwide Building Society1278 k $0,24 %
25Royal Bank of Canada1267,2 k $0,23 %
26Mcdermott International Ltd1250,2 k $0,21 %
27SCOR SE1239,2 k $0,20 %
28Esentia Energy Development SAB de CV1191,6 k $0,16 %
29MetLife Inc1146,3 k $0,12 %
30Obsidian Energy Ltd1129 k $0,11 %
31Artemis Gold Inc1108,8 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis22,6 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Payden Managed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022678