Composition de Payden Managed Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 117,9 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 4,8 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 41 de 35 sociétés
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 574 079 | 5,5 M $ | 4,69 % |
| 2 | JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC | 10 | 160,4 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2 | 1 M $ | 0,87 % |
| 2 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 843,6 k $ | 0,72 % |
| 3 | Ally Financial Inc | 1 | 724,7 k $ | 0,61 % |
| 4 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 | 698,5 k $ | 0,59 % |
| 5 | Aris Mining Corp | 1 | 673,1 k $ | 0,57 % |
| 6 | IHS Holding Ltd | 2 | 628,1 k $ | 0,53 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 602,3 k $ | 0,51 % |
| 8 | Post Holdings Inc | 2 | 565,5 k $ | 0,48 % |
| 9 | Kier Group PLC | 1 | 497,3 k $ | 0,42 % |
| 10 | Albertsons Cos Inc | 2 | 490,4 k $ | 0,42 % |
| 11 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 448,7 k $ | 0,38 % |
| 12 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 446,4 k $ | 0,38 % |
| 13 | TXNM Energy Inc | 1 | 398,9 k $ | 0,34 % |
| 14 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 398 k $ | 0,34 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 377,2 k $ | 0,32 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 1 | 364,4 k $ | 0,31 % |
| 17 | Main Street Capital Corp. | 1 | 360,9 k $ | 0,31 % |
| 18 | Geopark Ltd | 1 | 326,8 k $ | 0,28 % |
| 19 | OVH Groupe SA | 1 | 320,9 k $ | 0,27 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,27 % |
| 21 | doValue SpA | 1 | 298,2 k $ | 0,25 % |
| 22 | EnQuest PLC | 1 | 284,2 k $ | 0,24 % |
| 23 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 279,7 k $ | 0,24 % |
| 24 | Nationwide Building Society | 1 | 277,3 k $ | 0,24 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 1 | 271,2 k $ | 0,23 % |
| 26 | UBS Group AG | 1 | 256 k $ | 0,22 % |
| 27 | AECOM | 1 | 252,2 k $ | 0,21 % |
| 28 | CVR Energy Inc | 2 | 252,1 k $ | 0,21 % |
| 29 | SCOR SE | 1 | 239,7 k $ | 0,20 % |
| 30 | Bombardier Inc | 1 | 182,9 k $ | 0,16 % |
| 31 | goeasy Ltd | 1 | 166,3 k $ | 0,14 % |
| 32 | MetLife Inc | 1 | 148 k $ | 0,13 % |
| 33 | Obsidian Energy Ltd | 1 | 131,6 k $ | 0,11 % |
| 34 | Artemis Gold Inc | 1 | 111,5 k $ | 0,09 % |
| 35 | Herc Holdings Inc | 1 | 100,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 5,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Payden Managed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022678