Zusammensetzung von Payden Managed Income Fund
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- Nettovermögen
- 117,2 Mio. $ davon 2,6 Mio. $ in Aktien, 2,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 35 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 253.793 | 2,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 2 | JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC | 10 | 147.586,2 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 35 Anleihen von 31 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 828.573,7 $ | 0,71 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 729.490,7 $ | 0,62 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 652.102,8 $ | 0,56 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 600.127,8 $ | 0,51 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 1 | 599.974,3 $ | 0,51 % |
| 6 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 | 574.789,7 $ | 0,49 % |
| 7 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 570.451,8 $ | 0,49 % |
| 8 | Post Holdings Inc | 2 | 482.667 $ | 0,41 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 471.668,2 $ | 0,40 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 471.150,4 $ | 0,40 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 448.682,2 $ | 0,38 % |
| 12 | Foresea Holding SA | 1 | 447.079,3 $ | 0,38 % |
| 13 | Synchrony Financial | 1 | 442.796,6 $ | 0,38 % |
| 14 | TXNM Energy Inc | 1 | 402.341,6 $ | 0,34 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 374.591,4 $ | 0,32 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 1 | 362.678,1 $ | 0,31 % |
| 17 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 359.893,3 $ | 0,31 % |
| 18 | CVR Energy Inc | 2 | 349.974,9 $ | 0,30 % |
| 19 | Geopark Ltd | 1 | 328.155,6 $ | 0,28 % |
| 20 | OVH Groupe SA | 1 | 317.738,1 $ | 0,27 % |
| 21 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 315.101,1 $ | 0,27 % |
| 22 | California Resources Corp | 1 | 296.582,5 $ | 0,25 % |
| 23 | doValue SpA | 1 | 291.235,7 $ | 0,25 % |
| 24 | Nationwide Building Society | 1 | 277.974,8 $ | 0,24 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 1 | 267.156,7 $ | 0,23 % |
| 26 | Mcdermott International Ltd | 1 | 250.193,8 $ | 0,21 % |
| 27 | SCOR SE | 1 | 239.217,2 $ | 0,20 % |
| 28 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 191.550 $ | 0,16 % |
| 29 | MetLife Inc | 1 | 146.320,1 $ | 0,12 % |
| 30 | Obsidian Energy Ltd | 1 | 128.995,8 $ | 0,11 % |
| 31 | Artemis Gold Inc | 1 | 108.807,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Payden Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022678