Zusammensetzung von Payden Managed Income Fund
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- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 5,7 Mio. $ in Aktien, 4,8 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 41 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 574.079 | 5,5 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC | 10 | 160.358,3 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
35 Gesellschaften, 41 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 843.567,5 $ | 0,72 % |
| 3 | Ally Financial Inc | 1 | 724.697,5 $ | 0,61 % |
| 4 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 | 698.477 $ | 0,59 % |
| 5 | Aris Mining Corp | 1 | 673.114,5 $ | 0,57 % |
| 6 | IHS Holding Ltd | 2 | 628.145,2 $ | 0,53 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 602.271,6 $ | 0,51 % |
| 8 | Post Holdings Inc | 2 | 565.517,7 $ | 0,48 % |
| 9 | Kier Group PLC | 1 | 497.332,3 $ | 0,42 % |
| 10 | Albertsons Cos Inc | 2 | 490.432,2 $ | 0,42 % |
| 11 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 448.708,5 $ | 0,38 % |
| 12 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 446.394,6 $ | 0,38 % |
| 13 | TXNM Energy Inc | 1 | 398.935,1 $ | 0,34 % |
| 14 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 398.041,4 $ | 0,34 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 377.195,3 $ | 0,32 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 1 | 364.400,9 $ | 0,31 % |
| 17 | Main Street Capital Corp. | 1 | 360.897 $ | 0,31 % |
| 18 | Geopark Ltd | 1 | 326.774,4 $ | 0,28 % |
| 19 | OVH Groupe SA | 1 | 320.944,6 $ | 0,27 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 318.555 $ | 0,27 % |
| 21 | doValue SpA | 1 | 298.214,8 $ | 0,25 % |
| 22 | EnQuest PLC | 1 | 284.205,9 $ | 0,24 % |
| 23 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 279.734,4 $ | 0,24 % |
| 24 | Nationwide Building Society | 1 | 277.341,4 $ | 0,24 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 1 | 271.221,1 $ | 0,23 % |
| 26 | UBS Group AG | 1 | 255.986 $ | 0,22 % |
| 27 | AECOM | 1 | 252.230,8 $ | 0,21 % |
| 28 | CVR Energy Inc | 2 | 252.111,8 $ | 0,21 % |
| 29 | SCOR SE | 1 | 239.748,1 $ | 0,20 % |
| 30 | Bombardier Inc | 1 | 182.891,5 $ | 0,16 % |
| 31 | goeasy Ltd | 1 | 166.293,6 $ | 0,14 % |
| 32 | MetLife Inc | 1 | 148.034,2 $ | 0,13 % |
| 33 | Obsidian Energy Ltd | 1 | 131.570,5 $ | 0,11 % |
| 34 | Artemis Gold Inc | 1 | 111.463,9 $ | 0,09 % |
| 35 | Herc Holdings Inc | 1 | 100.299,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 5,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022678