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Composition de JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund

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Actif net
1,4 Md $ dont 436,4 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
5 dans 2 pays
Souches
438 de 176 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1EXPAND ENERGY CORP 3 005274 k $0,02 %
2California Resources Corp 1 69689,7 k $0,01 %
3AZUL SA 6 03854,3 k $0,00 %
4AZUL SA 1 95317,6 k $0,00 %
5NEW FORTRESS ENERGY INC 2 414876,5 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 438 souches de 176 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1017,5 M $1,22 %
2Bank of America Corp616,8 M $1,18 %
3Goldman Sachs Group Inc/The515,1 M $1,06 %
4Morgan Stanley814,8 M $1,04 %
5Wells Fargo & Co713,9 M $0,97 %
6Citigroup Inc78,4 M $0,59 %
7Omega Healthcare Investors Inc47,9 M $0,55 %
8Deutsche Bank AG27,4 M $0,51 %
9Capital One Financial Corp47,1 M $0,50 %
10BARCLAYS PLC46,1 M $0,43 %
11Western Midstream Partners LP25 M $0,35 %
12Broadcom Inc44,9 M $0,34 %
13UBS Group AG44,5 M $0,32 %
14Boeing Co/The104,4 M $0,31 %
15AES Corp/The43,9 M $0,27 %
16Occidental Petroleum Corp33,8 M $0,27 %
17Oracle Corp153,7 M $0,26 %
18Centene Corp53,3 M $0,23 %
19Exelon Corp12,6 M $0,18 %
20ENERGY TRANSFER LP82,3 M $0,16 %
21AT&T Inc22,3 M $0,16 %
22Targa Resources Corp42,2 M $0,15 %
23Ally Financial Inc52 M $0,14 %
24Corebridge Financial Inc31,9 M $0,13 %
25MPLX LP31,9 M $0,13 %
26Meta Platforms Inc21,8 M $0,12 %
27Verizon Communications Inc31,6 M $0,11 %
28BNP Paribas SA31,6 M $0,11 %
29Saudi Arabian Oil Co81,5 M $0,10 %
30Unum Group11,4 M $0,10 %
31ONEOK Inc31,4 M $0,10 %
32CVS Health Corp61,4 M $0,10 %
33MSCI Inc21,2 M $0,08 %
34Williams Cos Inc/The11 M $0,07 %
35Uber Technologies Inc21 M $0,07 %
36Societe Generale SA1893,7 k $0,06 %
37SUNOCO LP12867,7 k $0,06 %
38PG&E Corp5859,6 k $0,06 %
39Kosmos Energy Ltd4743,8 k $0,05 %
40NRG ENERGY INC8706,6 k $0,05 %
41NATWEST GROUP PLC1702,9 k $0,05 %
42FIRST QUANTUM MINERALS LTD3655,1 k $0,05 %
43Uniti Group Inc4589,2 k $0,04 %
44Westpac Banking Corp1544,1 k $0,04 %
45SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC1519,7 k $0,04 %
46PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP2517,4 k $0,04 %
47ICAHN ENTERPRISES LP4515,8 k $0,04 %
48CHENIERE ENERGY PARTNERS LP1512,2 k $0,04 %
49Ecopetrol SA3483,6 k $0,03 %
50Block Inc4470,2 k $0,03 %
51Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2462,5 k $0,03 %
52TENET HEALTHCARE CORP5417,8 k $0,03 %
53AIA Group Ltd1414,6 k $0,03 %
54Methanex Corp4409,9 k $0,03 %
55ADVANCE AUTO PARTS INC5397,4 k $0,03 %
56Paychex Inc3396,9 k $0,03 %
57Whirlpool Corp4393,8 k $0,03 %
58Chemours Co/The3374,4 k $0,03 %
59Commonwealth Bank of Australia1368,2 k $0,03 %
60Millicom International Cellular SA3367,4 k $0,03 %
61Carvana Co3366,7 k $0,03 %
62Molina Healthcare Inc2361,8 k $0,03 %
63Realty Income Corp2361,4 k $0,03 %
64STARWOOD PROPERTY TRUST INC9358,1 k $0,03 %
65Gildan Activewear Inc1352,1 k $0,02 %
66DaVita Inc3350,5 k $0,02 %
67Air Lease Corp2349,4 k $0,02 %
68Olin Corp2347,8 k $0,02 %
69Prosus NV3347,5 k $0,02 %
70Riot Platforms Inc1328,6 k $0,02 %
71HA Sustainable Infrastructure Capital Inc4322,2 k $0,02 %
72Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1319,6 k $0,02 %
73Cemex SAB de CV1312,4 k $0,02 %
74Geopark Ltd2307,4 k $0,02 %
75Navient Corp6306,3 k $0,02 %
76ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)3305,8 k $0,02 %
77Golar LNG Ltd2291 k $0,02 %
78Volcan Cia Minera SAA1288,7 k $0,02 %
79COPT Defense Properties2286,7 k $0,02 %
80Herc Holdings Inc4286,4 k $0,02 %
81Edison International4283,4 k $0,02 %
82Humana Inc1271,8 k $0,02 %
83LGI Homes Inc1268,5 k $0,02 %
84Orbia Advance Corp SAB de CV2256,9 k $0,02 %
85Equitable Holdings Inc1254,2 k $0,02 %
86Emergent BioSolutions Inc1246 k $0,02 %
87Carnival Corp Ltd3238,3 k $0,02 %
88VALLOUREC SA1234,2 k $0,02 %
89CHENIERE ENERGY INC2228,7 k $0,02 %
90Commercial Metals Co3226,3 k $0,02 %
91Builders FirstSource Inc3225 k $0,02 %
92GLOBAL PARTNERS LP2216,9 k $0,02 %
93Mineral Resources Ltd5214,8 k $0,02 %
94Accendra Health Inc2214,6 k $0,02 %
95Banco de Credito e Inversiones SA1213,9 k $0,02 %
96Nexa Resources SA1210,9 k $0,01 %
97POSCO Holdings Inc1209,9 k $0,01 %
98Aris Mining Corp1208 k $0,01 %
99ORLEN SA1207,4 k $0,01 %
100Cia de Minas Buenaventura SAA1205,2 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Énergie 62,8 %
  • Non attribué 37,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 83,5 %
  • Brésil 16,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3364,6 k $83,54 %
2Brésil271,8 k $16,46 %
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