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Composition de JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund

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Actif net
1,5 Md $ dont 525,6 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
5 dans 2 pays
Souches
434 de 177 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Expand Energy Corp 3 005329,9 k $0,02 %
2California Resources Corp 1 696117,4 k $0,01 %
3AZUL SA 3 62350,7 k $0,00 %
4AZUL SA 1 17226,1 k $0,00 %
5New Fortress Energy Inc 2 4141,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

177 sociétés, 434 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1017,5 M $1,19 %
2Bank of America Corp616,9 M $1,15 %
3Goldman Sachs Group Inc/The515,2 M $1,04 %
4Morgan Stanley714,5 M $0,99 %
5Wells Fargo & Co713,9 M $0,95 %
6Citigroup Inc78,4 M $0,58 %
7Barclays PLC58,1 M $0,56 %
8Omega Healthcare Investors Inc47,9 M $0,54 %
9Deutsche Bank AG27,3 M $0,50 %
10Capital One Financial Corp47,1 M $0,49 %
11UBS Group AG55,2 M $0,36 %
12Broadcom Inc44,9 M $0,33 %
13Boeing Co/The104,3 M $0,30 %
14Occidental Petroleum Corp34,2 M $0,29 %
15Western Midstream Partners LP14,2 M $0,29 %
16AES Corp/The33,7 M $0,25 %
17Oracle Corp153,7 M $0,25 %
18Air Lease Corp23,7 M $0,25 %
19Centene Corp53,1 M $0,21 %
20Exelon Corp12,6 M $0,18 %
21AT&T Inc22,3 M $0,16 %
22Energy Transfer LP82,3 M $0,16 %
23Targa Resources Corp42,2 M $0,15 %
24Ally Financial Inc52 M $0,14 %
25Corebridge Financial Inc31,9 M $0,13 %
26MPLX LP31,9 M $0,13 %
27Verizon Communications Inc31,6 M $0,11 %
28BNP Paribas SA21,5 M $0,10 %
29Saudi Arabian Oil Co81,5 M $0,10 %
30Unum Group11,4 M $0,10 %
31CVS Health Corp61,4 M $0,09 %
32ONEOK Inc31,4 M $0,09 %
33MSCI Inc21,2 M $0,08 %
34Altria Group, Inc.11,1 M $0,08 %
35Williams Cos Inc/The11 M $0,07 %
36Uber Technologies Inc21 M $0,07 %
37SUNOCO LP13945,7 k $0,06 %
38Societe Generale SA1897,2 k $0,06 %
39PG&E Corp5872,3 k $0,06 %
40Kosmos Energy Ltd4827,9 k $0,06 %
41NatWest Group PLC1700,3 k $0,05 %
42First Quantum Minerals Ltd3690 k $0,05 %
43EchoStar Corp3688,1 k $0,05 %
44NRG Energy Inc6678,2 k $0,05 %
45Uniti Group Inc4626,8 k $0,04 %
46Cemex SAB de CV2572,4 k $0,04 %
47Westpac Banking Corp1543,9 k $0,04 %
48Plains All American Pipeline L2535,5 k $0,04 %
49Sixth Street Specialty Lending Inc1518 k $0,04 %
50Block Inc4492 k $0,03 %
51ICAHN ENTERPRISES LP4474,2 k $0,03 %
52Ecopetrol SA3464,6 k $0,03 %
53Whirlpool Corp3461,9 k $0,03 %
54Methanex Corp4444,7 k $0,03 %
55Tenet Healthcare Corp5441,7 k $0,03 %
56AIA Group Ltd1415,1 k $0,03 %
57Chemours Co/The3411,4 k $0,03 %
58Organon & Co4403,5 k $0,03 %
59Paychex Inc3395,4 k $0,03 %
60Carvana Co3391,5 k $0,03 %
61Molina Healthcare Inc2384,2 k $0,03 %
62Olin Corp2377,4 k $0,03 %
63DaVita Inc3372,4 k $0,03 %
64Millicom International Cellular SA3371,2 k $0,03 %
65Commonwealth Bank of Australia1367,9 k $0,03 %
66Realty Income Corp2361,1 k $0,02 %
67Golar LNG Ltd2348,6 k $0,02 %
68Prosus NV3342,5 k $0,02 %
69Geopark Ltd2303,4 k $0,02 %
70Herc Holdings Inc4302,2 k $0,02 %
71HA Sustainable Infrastructure Capital Inc3301,8 k $0,02 %
72Abu Dhabi National Energy Co P3300,4 k $0,02 %
73Edison International4293,6 k $0,02 %
74Delek Logistics Partners LP3289,4 k $0,02 %
75COPT Defense Properties2287 k $0,02 %
76LGI Homes Inc2280,7 k $0,02 %
77Commercial Metals Co4277,2 k $0,02 %
78Mineral Resources Ltd4275,7 k $0,02 %
79Tullow Oil PLC1269,9 k $0,02 %
80Humana Inc1267,1 k $0,02 %
81Equitable Holdings Inc1255,1 k $0,02 %
82Orbia Advance Corp SAB de CV2252,6 k $0,02 %
83Carnival Corp3251,8 k $0,02 %
84Starwood Property Trust Inc7251,6 k $0,02 %
85Volcan Cia Minera SAA1244,2 k $0,02 %
86Builders FirstSource Inc3235,6 k $0,02 %
87Vallourec SACA1235 k $0,02 %
88Global Partners LP/MA2235 k $0,02 %
89Post Holdings Inc5232 k $0,02 %
90Cheniere Energy Inc2229,9 k $0,02 %
91POSCO Holdings Inc1210,2 k $0,01 %
92Nexa Resources SA1209 k $0,01 %
93Banco de Credito e Inversiones SA1209 k $0,01 %
94Entegris Inc3208,7 k $0,01 %
95Aris Mining Corp1206,2 k $0,01 %
96ORLEN SA1203,9 k $0,01 %
97Cia de Minas Buenaventura SAA1203,1 k $0,01 %
98Endeavour Mining PLC1203 k $0,01 %
99Riot Platforms Inc1198,7 k $0,01 %
100California Resources Corp2195,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Énergie 62,8 %
  • Non attribué 37,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 85,4 %
  • Brésil 14,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3448,7 k $85,38 %
2Brésil276,9 k $14,62 %
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