Zusammensetzung von JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 436.409,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 438 von 176 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 3.005 | 274.026 $ | 0,02 % |
| 2 | California Resources Corp | 1.696 | 89.667,5 $ | 0,01 % |
| 3 | AZUL SA | 6.038 | 54.281,6 $ | 0,00 % |
| 4 | AZUL SA | 1.953 | 17.557,5 $ | 0,00 % |
| 5 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 2.414 | 876,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 438 Anleihen von 176 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 17,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 16,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 15,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 14,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 7 | 13,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Citigroup Inc | 7 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 2 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Broadcom Inc | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | UBS Group AG | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | Boeing Co/The | 10 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | AES Corp/The | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Oracle Corp | 15 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Centene Corp | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Exelon Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | AT&T Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | Corebridge Financial Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | MPLX LP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | Saudi Arabian Oil Co | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | Unum Group | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | ONEOK Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | CVS Health Corp | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | MSCI Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Societe Generale SA | 1 | 893.718,9 $ | 0,06 % |
| 37 | SUNOCO LP | 12 | 867.654,8 $ | 0,06 % |
| 38 | PG&E Corp | 5 | 859.567,7 $ | 0,06 % |
| 39 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 743.845,1 $ | 0,05 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 8 | 706.619,1 $ | 0,05 % |
| 41 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 702.924,4 $ | 0,05 % |
| 42 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 655.128,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Uniti Group Inc | 4 | 589.211 $ | 0,04 % |
| 44 | Westpac Banking Corp | 1 | 544.088,5 $ | 0,04 % |
| 45 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 519.661,3 $ | 0,04 % |
| 46 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 2 | 517.422,5 $ | 0,04 % |
| 47 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 515.799,8 $ | 0,04 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 512.245,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Ecopetrol SA | 3 | 483.597,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Block Inc | 4 | 470.239,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 462.495 $ | 0,03 % |
| 52 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 417.813,5 $ | 0,03 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 1 | 414.557 $ | 0,03 % |
| 54 | Methanex Corp | 4 | 409.925 $ | 0,03 % |
| 55 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 | 397.397,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Paychex Inc | 3 | 396.871,9 $ | 0,03 % |
| 57 | Whirlpool Corp | 4 | 393.832 $ | 0,03 % |
| 58 | Chemours Co/The | 3 | 374.414,4 $ | 0,03 % |
| 59 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 368.170,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Millicom International Cellular SA | 3 | 367.419 $ | 0,03 % |
| 61 | Carvana Co | 3 | 366.718,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Molina Healthcare Inc | 2 | 361.784,4 $ | 0,03 % |
| 63 | Realty Income Corp | 2 | 361.436,4 $ | 0,03 % |
| 64 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 9 | 358.132 $ | 0,03 % |
| 65 | Gildan Activewear Inc | 1 | 352.094,3 $ | 0,02 % |
| 66 | DaVita Inc | 3 | 350.524,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Air Lease Corp | 2 | 349.419,2 $ | 0,02 % |
| 68 | Olin Corp | 2 | 347.825,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Prosus NV | 3 | 347.534,7 $ | 0,02 % |
| 70 | Riot Platforms Inc | 1 | 328.634,7 $ | 0,02 % |
| 71 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 322.222,2 $ | 0,02 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 319.580,2 $ | 0,02 % |
| 73 | Cemex SAB de CV | 1 | 312.360 $ | 0,02 % |
| 74 | Geopark Ltd | 2 | 307.437,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Navient Corp | 6 | 306.264,7 $ | 0,02 % |
| 76 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 3 | 305.816,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Golar LNG Ltd | 2 | 290.985,4 $ | 0,02 % |
| 78 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 288.652 $ | 0,02 % |
| 79 | COPT Defense Properties | 2 | 286.661,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 4 | 286.382 $ | 0,02 % |
| 81 | Edison International | 4 | 283.355,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Humana Inc | 1 | 271.818,5 $ | 0,02 % |
| 83 | LGI Homes Inc | 1 | 268.515 $ | 0,02 % |
| 84 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 256.918,9 $ | 0,02 % |
| 85 | Equitable Holdings Inc | 1 | 254.214,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 245.975,5 $ | 0,02 % |
| 87 | Carnival Corp Ltd | 3 | 238.276,4 $ | 0,02 % |
| 88 | VALLOUREC SA | 1 | 234.213,8 $ | 0,02 % |
| 89 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 228.744,7 $ | 0,02 % |
| 90 | Commercial Metals Co | 3 | 226.306,7 $ | 0,02 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 3 | 224.996,4 $ | 0,02 % |
| 92 | GLOBAL PARTNERS LP | 2 | 216.949,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Mineral Resources Ltd | 5 | 214.842,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Accendra Health Inc | 2 | 214.643,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 213.900 $ | 0,02 % |
| 96 | Nexa Resources SA | 1 | 210.932,4 $ | 0,01 % |
| 97 | POSCO Holdings Inc | 1 | 209.853,2 $ | 0,01 % |
| 98 | Aris Mining Corp | 1 | 208.000 $ | 0,01 % |
| 99 | ORLEN SA | 1 | 207.433,3 $ | 0,01 % |
| 100 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 205.198 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 62,8 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,5 %
- Brasilien 16,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 364.570 $ | 83,54 % |
| 2 | Brasilien | 2 | 71.839,1 $ | 16,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001741