Zusammensetzung von JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 525.565,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 434 von 177 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expand Energy Corp | 3.005 | 329.888,9 $ | 0,02 % |
| 2 | California Resources Corp | 1.696 | 117.397,1 $ | 0,01 % |
| 3 | AZUL SA | 3.623 | 50.722 $ | 0,00 % |
| 4 | AZUL SA | 1.172 | 26.133,2 $ | 0,00 % |
| 5 | New Fortress Energy Inc | 2.414 | 1424,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
177 Gesellschaften, 434 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 17,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 16,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 15,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 14,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 7 | 13,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Citigroup Inc | 7 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Barclays PLC | 5 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | UBS Group AG | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Broadcom Inc | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Boeing Co/The | 10 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | AES Corp/The | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Oracle Corp | 15 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Air Lease Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Centene Corp | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Exelon Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | AT&T Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 25 | Corebridge Financial Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | MPLX LP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Saudi Arabian Oil Co | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | Unum Group | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | CVS Health Corp | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | ONEOK Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | MSCI Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | SUNOCO LP | 13 | 945.673,8 $ | 0,06 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 897.210,7 $ | 0,06 % |
| 39 | PG&E Corp | 5 | 872.285,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 827.885,1 $ | 0,06 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 1 | 700.336,5 $ | 0,05 % |
| 42 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 690.040,6 $ | 0,05 % |
| 43 | EchoStar Corp | 3 | 688.128,8 $ | 0,05 % |
| 44 | NRG Energy Inc | 6 | 678.154 $ | 0,05 % |
| 45 | Uniti Group Inc | 4 | 626.849,8 $ | 0,04 % |
| 46 | Cemex SAB de CV | 2 | 572.383,8 $ | 0,04 % |
| 47 | Westpac Banking Corp | 1 | 543.909,9 $ | 0,04 % |
| 48 | Plains All American Pipeline L | 2 | 535.484,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 | 517.973,5 $ | 0,04 % |
| 50 | Block Inc | 4 | 491.984 $ | 0,03 % |
| 51 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 474.230,1 $ | 0,03 % |
| 52 | Ecopetrol SA | 3 | 464.587,8 $ | 0,03 % |
| 53 | Whirlpool Corp | 3 | 461.893,5 $ | 0,03 % |
| 54 | Methanex Corp | 4 | 444.653,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 441.732,8 $ | 0,03 % |
| 56 | AIA Group Ltd | 1 | 415.076,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Chemours Co/The | 3 | 411.398 $ | 0,03 % |
| 58 | Organon & Co | 4 | 403.532,5 $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 3 | 395.449,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Carvana Co | 3 | 391.450 $ | 0,03 % |
| 61 | Molina Healthcare Inc | 2 | 384.226 $ | 0,03 % |
| 62 | Olin Corp | 2 | 377.394,1 $ | 0,03 % |
| 63 | DaVita Inc | 3 | 372.402,5 $ | 0,03 % |
| 64 | Millicom International Cellular SA | 3 | 371.160,1 $ | 0,03 % |
| 65 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 367.913,9 $ | 0,03 % |
| 66 | Realty Income Corp | 2 | 361.078,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Golar LNG Ltd | 2 | 348.563,7 $ | 0,02 % |
| 68 | Prosus NV | 3 | 342.506,1 $ | 0,02 % |
| 69 | Geopark Ltd | 2 | 303.425 $ | 0,02 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 4 | 302.158,6 $ | 0,02 % |
| 71 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 301.836,9 $ | 0,02 % |
| 72 | Abu Dhabi National Energy Co P | 3 | 300.410,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Edison International | 4 | 293.620,3 $ | 0,02 % |
| 74 | Delek Logistics Partners LP | 3 | 289.394,6 $ | 0,02 % |
| 75 | COPT Defense Properties | 2 | 287.026,4 $ | 0,02 % |
| 76 | LGI Homes Inc | 2 | 280.661,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 4 | 277.237,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Mineral Resources Ltd | 4 | 275.691,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Tullow Oil PLC | 1 | 269.926,4 $ | 0,02 % |
| 80 | Humana Inc | 1 | 267.134,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Equitable Holdings Inc | 1 | 255.114,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 252.558,5 $ | 0,02 % |
| 83 | Carnival Corp | 3 | 251.822,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Starwood Property Trust Inc | 7 | 251.604,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 244.176 $ | 0,02 % |
| 86 | Builders FirstSource Inc | 3 | 235.634,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Vallourec SACA | 1 | 235.047,6 $ | 0,02 % |
| 88 | Global Partners LP/MA | 2 | 235.030,7 $ | 0,02 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 5 | 232.015,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Cheniere Energy Inc | 2 | 229.872,6 $ | 0,02 % |
| 91 | POSCO Holdings Inc | 1 | 210.197,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Nexa Resources SA | 1 | 209.008,2 $ | 0,01 % |
| 93 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 208.988 $ | 0,01 % |
| 94 | Entegris Inc | 3 | 208.710,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Aris Mining Corp | 1 | 206.150 $ | 0,01 % |
| 96 | ORLEN SA | 1 | 203.855,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 203.050 $ | 0,01 % |
| 98 | Endeavour Mining PLC | 1 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 99 | Riot Platforms Inc | 1 | 198.709,7 $ | 0,01 % |
| 100 | California Resources Corp | 2 | 195.883,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 62,8 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,4 %
- Brasilien 14,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 448.710,3 $ | 85,38 % |
| 2 | Brasilien | 2 | 76.855,2 $ | 14,62 % |
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