Composition d'Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
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- Actif net
- 26,2 M $ dont 25,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 100 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Covey Co | 18 878 | 447,8 k $ | 1,71 % |
| 2 | Helen of Troy Ltd | 15 464 | 419,7 k $ | 1,60 % |
| 3 | Kforce Inc | 8 729 | 410,2 k $ | 1,56 % |
| 4 | Axcelis Technologies Inc | 2 719 | 409 k $ | 1,56 % |
| 5 | Open Lending Corp | 172 939 | 394,3 k $ | 1,50 % |
| 6 | Movado Group Inc | 9 596 | 367,3 k $ | 1,40 % |
| 7 | AMN Healthcare Services Inc | 12 658 | 366,7 k $ | 1,40 % |
| 8 | NVE Corp | 3 518 | 344,6 k $ | 1,31 % |
| 9 | Atkore Inc | 4 135 | 342,4 k $ | 1,31 % |
| 10 | AMC Global Media Inc | 34 103 | 331,5 k $ | 1,26 % |
| 11 | WisdomTree Inc | 17 204 | 327,7 k $ | 1,25 % |
| 12 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 4 495 | 325 k $ | 1,24 % |
| 13 | Bloomin' Brands Inc | 38 447 | 324,5 k $ | 1,24 % |
| 14 | Visteon Corp | 2 706 | 320,1 k $ | 1,22 % |
| 15 | Harley-Davidson Inc | 13 085 | 316,4 k $ | 1,21 % |
| 16 | Steven Madden Ltd | 7 194 | 312,5 k $ | 1,19 % |
| 17 | Ituran Location and Control Ltd | 4 703 | 308,3 k $ | 1,18 % |
| 18 | PROG Holdings Inc | 8 338 | 306,6 k $ | 1,17 % |
| 19 | Legacy Housing Corp | 12 360 | 296,8 k $ | 1,13 % |
| 20 | United Parks & Resorts Inc | 7 370 | 295,8 k $ | 1,13 % |
| 21 | Consensus Cloud Solutions Inc | 8 512 | 292,4 k $ | 1,11 % |
| 22 | World Acceptance Corp | 1 762 | 290,9 k $ | 1,11 % |
| 23 | Blue Bird Corp | 4 277 | 289,9 k $ | 1,11 % |
| 24 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 411 | 289,5 k $ | 1,10 % |
| 25 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 405 | 289,2 k $ | 1,10 % |
| 26 | Robert Half Inc | 9 754 | 287,2 k $ | 1,10 % |
| 27 | TriNet Group Inc | 6 107 | 279 k $ | 1,06 % |
| 28 | G-III Apparel Group Ltd | 8 628 | 278,9 k $ | 1,06 % |
| 29 | Apogee Enterprises Inc | 7 254 | 278,6 k $ | 1,06 % |
| 30 | RCM Technologies Inc | 12 731 | 275,1 k $ | 1,05 % |
| 31 | Resources Connection Inc | 60 757 | 274,6 k $ | 1,05 % |
| 32 | XPEL Inc | 5 977 | 273,3 k $ | 1,04 % |
| 33 | Regional Management Corp | 7 380 | 271,3 k $ | 1,03 % |
| 34 | IDT Corp | 4 845 | 267,3 k $ | 1,02 % |
| 35 | Kohl's Corp | 18 456 | 265 k $ | 1,01 % |
| 36 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 8 365 | 264,3 k $ | 1,01 % |
| 37 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 11 284 | 262,8 k $ | 1,00 % |
| 38 | NRC Health | 13 384 | 261,4 k $ | 1,00 % |
| 39 | BlueLinx Holdings Inc | 5 017 | 260,8 k $ | 0,99 % |
| 40 | Quad/Graphics Inc | 34 982 | 260,6 k $ | 0,99 % |
| 41 | Virtus Investment Partners Inc | 1 821 | 260,5 k $ | 0,99 % |
| 42 | Universal Insurance Holdings Inc | 7 022 | 260 k $ | 0,99 % |
| 43 | Carter's Inc | 6 653 | 256,7 k $ | 0,98 % |
| 44 | Danaos Corp | 2 028 | 253,9 k $ | 0,97 % |
| 45 | Ardmore Shipping Corp | 15 642 | 251,5 k $ | 0,96 % |
| 46 | Accel Entertainment Inc | 21 124 | 251,2 k $ | 0,96 % |
| 47 | International General Insurance Holdings Ltd | 10 261 | 250,5 k $ | 0,96 % |
| 48 | Malibu Boats Inc | 9 095 | 249,7 k $ | 0,95 % |
| 49 | USANA Health Sciences Inc | 13 646 | 249,7 k $ | 0,95 % |
| 50 | Smith & Wesson Brands Inc | 16 219 | 246,9 k $ | 0,94 % |
| 51 | MGP Ingredients Inc | 13 892 | 245,2 k $ | 0,94 % |
| 52 | Hovnanian Enterprises Inc | 2 210 | 243,9 k $ | 0,93 % |
| 53 | Omega Flex Inc | 8 041 | 243,1 k $ | 0,93 % |
| 54 | Sylvamo Corp | 6 163 | 242 k $ | 0,92 % |
| 55 | Tecnoglass Inc | 5 600 | 241,3 k $ | 0,92 % |
| 56 | FONAR Corp | 12 575 | 240,2 k $ | 0,92 % |
| 57 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 200 | 238,8 k $ | 0,91 % |
| 58 | Inmode Ltd | 17 022 | 237,1 k $ | 0,90 % |
| 59 | Betterware de Mexico SAPI de CV | 13 646 | 236,2 k $ | 0,90 % |
| 60 | Safe Bulkers Inc | 37 787 | 236,2 k $ | 0,90 % |
| 61 | Teekay Tankers Ltd | 3 357 | 236,2 k $ | 0,90 % |
| 62 | Geopark Ltd | 22 961 | 235,4 k $ | 0,90 % |
| 63 | Boise Cascade Co | 3 375 | 235,3 k $ | 0,90 % |
| 64 | Cricut Inc | 56 518 | 234,5 k $ | 0,89 % |
| 65 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3 131 | 234,5 k $ | 0,89 % |
| 66 | Janus International Group Inc | 43 685 | 233,3 k $ | 0,89 % |
| 67 | Global Industrial Co | 7 645 | 232,4 k $ | 0,89 % |
| 68 | Nathan's Famous Inc | 2 294 | 231,5 k $ | 0,88 % |
| 69 | Wabash National Corp | 29 170 | 231,3 k $ | 0,88 % |
| 70 | Gibraltar Industries Inc | 5 977 | 231 k $ | 0,88 % |
| 71 | StealthGas Inc | 25 123 | 230,6 k $ | 0,88 % |
| 72 | Shoe Station Group Inc | 13 029 | 230,6 k $ | 0,88 % |
| 73 | Teekay Corp Ltd | 19 886 | 228,1 k $ | 0,87 % |
| 74 | Oddity Tech Ltd | 16 865 | 227,8 k $ | 0,87 % |
| 75 | RPC Inc | 33 852 | 224,1 k $ | 0,85 % |
| 76 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11 865 | 223,7 k $ | 0,85 % |
| 77 | Euroseas Ltd | 3 464 | 220,7 k $ | 0,84 % |
| 78 | Perdoceo Education Corp | 6 797 | 220,1 k $ | 0,84 % |
| 79 | Global Ship Lease Inc | 6 025 | 219,5 k $ | 0,84 % |
| 80 | SIGA Technologies Inc | 46 878 | 219,4 k $ | 0,84 % |
| 81 | Sally Beauty Holdings Inc | 16 421 | 218,1 k $ | 0,83 % |
| 82 | Ethan Allen Interiors Inc | 10 509 | 216,7 k $ | 0,83 % |
| 83 | Buckle Inc/The | 4 689 | 215,1 k $ | 0,82 % |
| 84 | Yelp Inc | 9 432 | 215 k $ | 0,82 % |
| 85 | Costamare Inc | 13 677 | 210,4 k $ | 0,80 % |
| 86 | Hudson Technologies Inc | 39 507 | 210,2 k $ | 0,80 % |
| 87 | Build-A-Bear Workshop Inc | 5 622 | 209,2 k $ | 0,80 % |
| 88 | Insteel Industries Inc | 7 528 | 206,9 k $ | 0,79 % |
| 89 | Winnebago Industries Inc | 6 914 | 205,3 k $ | 0,78 % |
| 90 | Photronics Inc | 6 336 | 205 k $ | 0,78 % |
| 91 | Gran Tierra Energy Inc | 26 356 | 204,8 k $ | 0,78 % |
| 92 | Brightstar Lottery PLC | 18 009 | 202,2 k $ | 0,77 % |
| 93 | SandRidge Energy Inc | 13 784 | 202,2 k $ | 0,77 % |
| 94 | Hackett Group Inc/The | 17 464 | 201,4 k $ | 0,77 % |
| 95 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4 938 | 196 k $ | 0,75 % |
| 96 | Bumble Inc | 61 731 | 195,7 k $ | 0,75 % |
| 97 | Nu Skin Enterprises Inc | 32 178 | 186,3 k $ | 0,71 % |
| 98 | Simply Good Foods Co/The | 16 162 | 186,2 k $ | 0,71 % |
| 99 | BellRing Brands Inc | 13 455 | 112,5 k $ | 0,43 % |
| 100 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 17 062 | 170,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,2 %
- Îles Marshall 3,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Israël 2,1 %
- Grèce 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Mexique 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 22,2 M $ | 86,24 % |
| 2 | Îles Marshall | 4 | 897,8 k $ | 3,48 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 714,7 k $ | 2,77 % |
| 4 | Israël | 2 | 545,4 k $ | 2,11 % |
| 5 | Grèce | 1 | 253,9 k $ | 0,98 % |
| 6 | Irlande | 1 | 251,5 k $ | 0,98 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 241,3 k $ | 0,94 % |
| 8 | Mexique | 1 | 236,2 k $ | 0,92 % |
| 9 | Canada | 2 | 205 k $ | 0,79 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 202,2 k $ | 0,78 % |
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