Composition d'ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
ISIN US31761T8861
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- Actif net
- 427,5 M $ dont 427,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 307 dans 28 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 119 711 | 5,1 M $ | 1,19 % |
| 2 | Murphy Oil Corp | 126 479 | 5 M $ | 1,18 % |
| 3 | Boliden AB | 97 978 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Inpex Corp | 208 900 | 4,8 M $ | 1,11 % |
| 5 | Equinor ASA | 108 815 | 4,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Baytex Energy Corp | 944 256 | 4,3 M $ | 1,01 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 28 043 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 8 | Nutrien Ltd | 60 106 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 9 | Yara International ASA | 87 246 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 10 | Corteva Inc | 52 035 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 11 | Eni SpA | 147 186 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 12 | Northland Power Inc | 260 566 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 13 | Kurita Water Industries Ltd | 72 712 | 4 M $ | 0,93 % |
| 14 | Saipem SpA | 820 829 | 4 M $ | 0,93 % |
| 15 | Fortescue Ltd | 300 142 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 27 588 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 17 | Occidental Petroleum Corp | 66 030 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 168 745 | 3,6 M $ | 0,84 % |
| 19 | ARC Resources Ltd | 147 237 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 20 | Peyto Exploration & Development Corp | 173 118 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 21 | Regis Resources Ltd | 728 299 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 22 | Var Energi ASA | 619 581 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 23 | Vestas Wind Systems A/S | 112 416 | 3 M $ | 0,71 % |
| 24 | Bunge Global SA | 27 576 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 25 | OceanaGold Corp | 119 626 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 26 | South32 Ltd | 869 650 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 27 | Ingredion Inc | 28 026 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 28 | Grupo Mexico SAB de CV | 231 023 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 29 | Archer-Daniels-Midland Co | 34 236 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | ENDEAVOUR MINING PLC | 57 203 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 31 | Kubota Corp | 156 247 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 32 | Patterson-UTI Energy Inc | 254 232 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 33 | ICL Group Ltd | 516 425 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 34 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1 403 358 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 35 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 9 290 523 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 36 | Liberty Energy Inc | 137 800 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 37 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 3 489 482 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 53 621 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 39 | SM Energy Co | 78 105 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 40 | Magnolia Oil & Gas Corp | 97 825 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 41 | Helmerich & Payne Inc | 72 304 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 42 | Northern Star Resources Ltd | 174 911 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 43 | Suncor Energy Inc | 36 073 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 44 | NexGen Energy Ltd | 262 944 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 45 | Helix Energy Solutions Group Inc | 249 433 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 46 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16 296 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 47 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 981 910 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 48 | Boralex Inc | 89 351 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 49 | SLB Ltd | 47 513 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 50 | Oceaneering International Inc | 47 731 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 51 | Teck Resources Ltd | 38 147 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Tidewater Inc | 30 486 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 53 | CNX Resources Corp | 63 897 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 54 | Capricorn Metals Ltd | 253 988 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 55 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 117 447 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | HALLIBURTON COMPANY | 69 984 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 57 | First Solar Inc | 10 617 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | Noble Corp PLC | 52 612 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | Guangdong Investment Ltd | 2 060 881 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 60 | Array Technologies Inc | 412 458 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 61 | Equinox Gold Corp | 236 787 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 62 | JFE Holdings, Inc. | 185 414 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 63 | Secure Waste Infrastructure Corp | 122 253 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | Barry Callebaut AG | 1 500 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 65 | H2O America | 33 855 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 66 | California Water Service Group | 41 407 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 67 | Danone SA | 26 436 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 51 412 | 2 M $ | 0,48 % |
| 69 | Svenska Cellulosa AB SCA | 179 284 | 2 M $ | 0,48 % |
| 70 | Perseus Mining Ltd | 593 372 | 2 M $ | 0,47 % |
| 71 | Hecla Mining Co | 142 717 | 2 M $ | 0,47 % |
| 72 | MEIJI Holdings Co Ltd | 83 814 | 2 M $ | 0,47 % |
| 73 | Tyson Foods Inc | 34 379 | 2 M $ | 0,47 % |
| 74 | MMG Ltd | 1 849 604 | 2 M $ | 0,46 % |
| 75 | Lynas Rare Earths Ltd | 199 166 | 2 M $ | 0,46 % |
| 76 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 176 562 | 2 M $ | 0,46 % |
| 77 | Pilgrim's Pride Corp | 71 423 | 2 M $ | 0,46 % |
| 78 | NH Foods Ltd | 49 665 | 2 M $ | 0,46 % |
| 79 | Uranium Energy Corp | 202 864 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 80 | K92 Mining Inc | 120 769 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 81 | Hudbay Minerals Inc | 84 810 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 82 | TotalEnergies SE | 21 482 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 83 | Enlight Renewable Energy Ltd | 22 190 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 84 | Freehold Royalties Ltd | 154 054 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 85 | Headwater Exploration Inc | 197 628 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 86 | Nordex SE | 41 830 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 87 | Archrock Inc | 51 752 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 88 | Karoon Energy Ltd | 1 510 581 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 89 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 35 748 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 29 137 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 91 | Valterra Platinum Ltd | 24 047 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 92 | Expro Ltd | 113 132 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 93 | Capstone Copper Corp | 189 777 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 94 | Kobe Steel Ltd | 136 161 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 95 | Matador Resources Co | 35 409 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 96 | Deere & Co | 2 973 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 97 | Veralto Corp | 18 664 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 98 | Lundin Gold Inc | 31 153 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 99 | Enerflex Ltd | 78 126 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 100 | Aurubis AG | 8 294 | 1,7 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,3 %
- Matériaux 5,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 82,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 38,0 %
- CAD 14,1 %
- AUD 10,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 7,8 %
- HKD 5,7 %
- NOK 5,2 %
- SEK 2,1 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- DKK 1,2 %
- MXN 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,9 %
- Canada 18,2 %
- Australie 10,7 %
- Japon 9,3 %
- Norvège 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Suède 2,1 %
- Italie 2,1 %
- France 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 132 M $ | 30,91 % |
| 2 | Canada | 51 | 77,9 M $ | 18,23 % |
| 3 | Australie | 36 | 45,6 M $ | 10,68 % |
| 4 | Japon | 27 | 39,6 M $ | 9,28 % |
| 5 | Norvège | 12 | 21,7 M $ | 5,09 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 17,3 M $ | 4,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 10 | 14,1 M $ | 3,31 % |
| 8 | Suède | 6 | 9,1 M $ | 2,13 % |
| 9 | Italie | 4 | 8,9 M $ | 2,08 % |
| 10 | France | 6 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | Espagne | 6 | 7 M $ | 1,65 % |
| 12 | Afrique du Sud | 5 | 6,1 M $ | 1,42 % |
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