Composition d'ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
ISIN US31761T8861
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- Actif net
- 427,5 M $ dont 427,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 307 dans 28 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Talos Energy Inc | 112 992 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 102 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 68 322 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 103 | Mowi ASA | 79 475 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 104 | Orsted AS | 75 559 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 105 | Kumba Iron Ore Ltd | 104 894 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 106 | CF Industries Holdings Inc | 13 307 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 107 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 93 144 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 108 | BlueScope Steel Ltd | 71 482 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 109 | Ormat Technologies Inc | 16 801 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 110 | Impala Platinum Holdings Ltd | 149 635 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 111 | Aker BP ASA | 45 616 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 112 | United Utilities Group PLC | 85 841 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 113 | ERO Copper Corp | 59 500 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 114 | PrairieSky Royalty Ltd | 64 509 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 115 | China Hongqiao Group Ltd | 508 163 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 116 | Norsk Hydro ASA | 171 739 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 117 | Greatland Resources Ltd | 218 425 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 118 | Organo Corp | 16 459 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 119 | American Water Works Co Inc | 11 246 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 120 | AGCO Corp | 14 752 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 121 | CNH Industrial NV | 142 768 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 122 | Green Plains Inc | 86 027 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 123 | ANTOFAGASTA PLC | 29 046 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 124 | Shoals Technologies Group Inc | 160 915 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 125 | Warrior Met Coal Inc | 17 688 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 126 | DRAX GROUP PLC | 139 489 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 127 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 1 447 030 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 128 | Essential Utilities Inc | 34 283 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 129 | ALCOA CORP | 30 126 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 130 | Enphase Energy Inc | 35 008 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 131 | ProPetro Holding Corp | 117 033 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 132 | Industrias Penoles SAB de CV | 28 206 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 133 | Geopark Ltd | 131 883 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 134 | Salmar ASA | 23 626 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 135 | NOV Inc | 65 963 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 136 | Anglo American PLC | 25 282 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 137 | SEVERN TRENT PLC | 31 248 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 138 | Evolution Mining Ltd | 160 121 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 139 | Nippon Steel Corp | 308 114 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 140 | Torex Gold Resources Inc | 32 179 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 141 | MP MATERIALS CORP | 29 484 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 142 | Paladin Energy Ltd | 180 943 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 143 | Nabors Industries Ltd | 13 893 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 144 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 135 474 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 145 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 59 414 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 146 | voestalpine AG | 21 654 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 147 | Champion Iron Ltd | 466 796 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 148 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 454 364 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 149 | Mitsubishi Materials Corp | 42 379 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 150 | Lygend Resources & Technology Co Ltd-H | 659 600 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 151 | RPC Inc | 197 998 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 152 | West African Resources Ltd | 549 289 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 153 | Sandfire Resources Ltd | 82 241 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 154 | Surge Energy Inc | 148 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 155 | Daido Steel Co Ltd | 76 304 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 156 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 39 038 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 157 | Precision Drilling Corp | 13 907 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 158 | Bloom Energy Corp | 5 236 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 159 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 142 032 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 160 | Resolute Mining Ltd | 1 613 152 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 161 | IMPERIAL OIL LTD | 8 100 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 162 | B2Gold Corp | 277 385 | 1 M $ | 0,24 % |
| 163 | Flowco Holdings Inc | 50 533 | 1 M $ | 0,24 % |
| 164 | SBM Offshore NV | 27 571 | 1 M $ | 0,24 % |
| 165 | TGS ASA | 76 092 | 1 M $ | 0,24 % |
| 166 | Nissui Corp | 127 482 | 1 M $ | 0,24 % |
| 167 | Dole PLC | 71 292 | 1 M $ | 0,24 % |
| 168 | VAALCO Energy Inc | 184 466 | 983,2 k $ | 0,23 % |
| 169 | K+S AG | 58 241 | 977,9 k $ | 0,23 % |
| 170 | FMC Corp | 91 070 | 975,4 k $ | 0,23 % |
| 171 | McEwen Inc | 56 067 | 969,4 k $ | 0,23 % |
| 172 | Acerinox SA | 48 044 | 962,9 k $ | 0,23 % |
| 173 | Parex Resources Inc | 55 458 | 960,5 k $ | 0,22 % |
| 174 | Compass Minerals International Inc | 32 679 | 958,8 k $ | 0,22 % |
| 175 | Fresnillo PLC | 28 581 | 953,4 k $ | 0,22 % |
| 176 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 40 972 | 949,9 k $ | 0,22 % |
| 177 | Umios Corp | 114 800 | 945,9 k $ | 0,22 % |
| 178 | Centerra Gold Inc | 53 105 | 913 k $ | 0,21 % |
| 179 | Aichi Steel Corp | 48 949 | 909,4 k $ | 0,21 % |
| 180 | Core Laboratories Inc | 84 217 | 896,1 k $ | 0,21 % |
| 181 | Nisshin Seifun Group Inc | 69 868 | 883,8 k $ | 0,21 % |
| 182 | HARBOUR ENERGY PLC | 273 567 | 882,7 k $ | 0,21 % |
| 183 | Vermilion Energy Inc | 73 477 | 874,3 k $ | 0,20 % |
| 184 | Maple Leaf Foods Inc | 42 693 | 871 k $ | 0,20 % |
| 185 | Repsol SA | 28 104 | 854,9 k $ | 0,20 % |
| 186 | Subsea 7 SA | 25 428 | 854,3 k $ | 0,20 % |
| 187 | Valaris Ltd | 10 678 | 845,6 k $ | 0,20 % |
| 188 | Tamarack Valley Energy Ltd | 88 272 | 844,4 k $ | 0,20 % |
| 189 | BKV Corp | 34 151 | 835,3 k $ | 0,20 % |
| 190 | Scatec ASA | 86 369 | 834,8 k $ | 0,20 % |
| 191 | Del Monte Corp | 27 886 | 828,5 k $ | 0,19 % |
| 192 | LUNDIN MINING CORP | 33 280 | 824 k $ | 0,19 % |
| 193 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 32 800 | 817,2 k $ | 0,19 % |
| 194 | ERG SpA | 31 969 | 811,8 k $ | 0,19 % |
| 195 | Emerald Resources NL | 213 158 | 808,4 k $ | 0,19 % |
| 196 | Metso Oyj | 43 185 | 802,3 k $ | 0,19 % |
| 197 | Flat Glass Group Co Ltd | 900 766 | 798,3 k $ | 0,19 % |
| 198 | AAK AB | 36 928 | 796,6 k $ | 0,19 % |
| 199 | Antero Resources Corp | 21 746 | 785,9 k $ | 0,18 % |
| 200 | Iberdrola SA | 32 966 | 785 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,3 %
- Matériaux 5,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 82,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 38,0 %
- CAD 14,1 %
- AUD 10,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 7,8 %
- HKD 5,7 %
- NOK 5,2 %
- SEK 2,1 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- DKK 1,2 %
- MXN 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,9 %
- Canada 18,2 %
- Australie 10,7 %
- Japon 9,3 %
- Norvège 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Suède 2,1 %
- Italie 2,1 %
- France 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 132 M $ | 30,91 % |
| 2 | Canada | 51 | 77,9 M $ | 18,23 % |
| 3 | Australie | 36 | 45,6 M $ | 10,68 % |
| 4 | Japon | 27 | 39,6 M $ | 9,28 % |
| 5 | Norvège | 12 | 21,7 M $ | 5,09 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 17,3 M $ | 4,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 10 | 14,1 M $ | 3,31 % |
| 8 | Suède | 6 | 9,1 M $ | 2,13 % |
| 9 | Italie | 4 | 8,9 M $ | 2,08 % |
| 10 | France | 6 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | Espagne | 6 | 7 M $ | 1,65 % |
| 12 | Afrique du Sud | 5 | 6,1 M $ | 1,42 % |
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