Composition d'ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
ISIN US31761T8861
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- Actif net
- 427,5 M $ dont 427,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 307 dans 28 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | China Youran Dairy Group Ltd | 1 440 386 | 784,3 k $ | 0,18 % |
| 202 | Bellevue Gold Ltd | 877 599 | 778,1 k $ | 0,18 % |
| 203 | West Fraser Timber Co Ltd | 11 956 | 774,2 k $ | 0,18 % |
| 204 | UACJ Corp | 51 965 | 769,2 k $ | 0,18 % |
| 205 | Fugro NV | 78 267 | 768,1 k $ | 0,18 % |
| 206 | Diamondback Energy Inc | 3 753 | 761,7 k $ | 0,18 % |
| 207 | ConocoPhillips | 6 179 | 744,4 k $ | 0,17 % |
| 208 | Topaz Energy Corp | 32 611 | 736,3 k $ | 0,17 % |
| 209 | Sigma Foods SAB de CV | 693 669 | 706,1 k $ | 0,17 % |
| 210 | Triple Flag Precious Metals Corp | 24 505 | 705 k $ | 0,16 % |
| 211 | Athabasca Oil Corp | 95 099 | 702,8 k $ | 0,16 % |
| 212 | American States Water Co | 8 066 | 690,8 k $ | 0,16 % |
| 213 | Deterra Royalties Ltd | 224 588 | 687,4 k $ | 0,16 % |
| 214 | NRW Holdings Ltd | 134 622 | 663,1 k $ | 0,16 % |
| 215 | Westgold Resources Ltd | 198 021 | 659,1 k $ | 0,15 % |
| 216 | Israel Corp Ltd | 25 120 | 658,5 k $ | 0,15 % |
| 217 | RENOVA Inc | 112 590 | 658,1 k $ | 0,15 % |
| 218 | Boss Energy Ltd | 763 705 | 655,6 k $ | 0,15 % |
| 219 | BLUENORD ASA | 12 126 | 655,1 k $ | 0,15 % |
| 220 | SunCoke Energy Inc | 77 157 | 654,3 k $ | 0,15 % |
| 221 | JX ADVANCED METALS CORP | 27 307 | 651,7 k $ | 0,15 % |
| 222 | Innovex International Inc | 23 078 | 648 k $ | 0,15 % |
| 223 | HighPeak Energy Inc | 89 822 | 642,2 k $ | 0,15 % |
| 224 | Obsidian Energy Ltd | 59 704 | 641 k $ | 0,15 % |
| 225 | Epiroc AB | 24 488 | 627,7 k $ | 0,15 % |
| 226 | Altius Minerals Corp | 15 085 | 624 k $ | 0,15 % |
| 227 | Select Water Solutions Inc | 33 297 | 616,7 k $ | 0,14 % |
| 228 | CES Energy Solutions Corp | 52 700 | 614,3 k $ | 0,14 % |
| 229 | Hormel Foods Corp | 24 509 | 613 k $ | 0,14 % |
| 230 | California Resources Corp | 11 435 | 601,7 k $ | 0,14 % |
| 231 | APERAM SA | 11 190 | 586,6 k $ | 0,14 % |
| 232 | Northam Platinum Holdings Ltd | 40 679 | 581,4 k $ | 0,14 % |
| 233 | Nufarm Ltd | 274 911 | 580,3 k $ | 0,14 % |
| 234 | AMG Critical Materials NV | 16 917 | 573,5 k $ | 0,13 % |
| 235 | Bakkafrost P/F | 11 843 | 565,6 k $ | 0,13 % |
| 236 | Aker Solutions ASA | 127 355 | 564,9 k $ | 0,13 % |
| 237 | Ameresco Inc | 26 490 | 558,1 k $ | 0,13 % |
| 238 | Canadian Solar Inc | 36 509 | 550,6 k $ | 0,13 % |
| 239 | FLSmidth & Co A/S | 7 191 | 538,3 k $ | 0,13 % |
| 240 | Crescent Energy Co | 46 377 | 531,9 k $ | 0,12 % |
| 241 | Jiangxi Copper Co Ltd | 116 568 | 522,9 k $ | 0,12 % |
| 242 | Trican Well Service Ltd | 123 433 | 521,3 k $ | 0,12 % |
| 243 | Adecoagro SA | 52 112 | 519,6 k $ | 0,12 % |
| 244 | Kosmos Energy Ltd | 189 473 | 509,7 k $ | 0,12 % |
| 245 | Maruichi Steel Tube Ltd | 44 594 | 501,4 k $ | 0,12 % |
| 246 | Southern Copper Corp | 2 718 | 496,6 k $ | 0,12 % |
| 247 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 1 621 858 | 477,7 k $ | 0,11 % |
| 248 | Tourmaline Oil Corp | 10 798 | 476,9 k $ | 0,11 % |
| 249 | VALLOUREC SA | 19 841 | 476,1 k $ | 0,11 % |
| 250 | TETRA Technologies Inc | 61 429 | 473 k $ | 0,11 % |
| 251 | Genesis Minerals Ltd | 117 332 | 471,4 k $ | 0,11 % |
| 252 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 10 446 | 467,7 k $ | 0,11 % |
| 253 | Beach Energy Ltd | 729 619 | 467,2 k $ | 0,11 % |
| 254 | Fluence Energy Inc | 33 484 | 466,4 k $ | 0,11 % |
| 255 | Ramelius Resources Ltd | 214 067 | 459,4 k $ | 0,11 % |
| 256 | CGN Mining Co Ltd | 1 471 919 | 454,2 k $ | 0,11 % |
| 257 | Skeena Resources Ltd | 16 929 | 450 k $ | 0,11 % |
| 258 | Grenergy Renovables SA | 4 168 | 443,1 k $ | 0,10 % |
| 259 | Aluminum Corp of China Ltd | 408 309 | 440,5 k $ | 0,10 % |
| 260 | Darling Ingredients Inc | 7 186 | 435,8 k $ | 0,10 % |
| 261 | Catalyst Metals Ltd | 114 020 | 433,2 k $ | 0,10 % |
| 262 | Eramet SA | 8 675 | 431,4 k $ | 0,10 % |
| 263 | Develop Global Ltd | 125 746 | 428,2 k $ | 0,10 % |
| 264 | Perenti Ltd | 281 262 | 419,6 k $ | 0,10 % |
| 265 | Delek Group Ltd | 15 980 | 418,9 k $ | 0,10 % |
| 266 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 2 531 639 | 413,2 k $ | 0,10 % |
| 267 | Devon Energy Corp | 8 844 | 399,1 k $ | 0,09 % |
| 268 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 63 760 | 396,6 k $ | 0,09 % |
| 269 | Wanguo Gold Group Ltd | 294 097 | 394,9 k $ | 0,09 % |
| 270 | Birchcliff Energy Ltd | 85 806 | 391,1 k $ | 0,09 % |
| 271 | ExxonMobil Holdings Corp | 2 494 | 387,7 k $ | 0,09 % |
| 272 | G Mining Ventures Corp | 12 543 | 382,3 k $ | 0,09 % |
| 273 | China Oilfield Services Ltd | 420 833 | 379,9 k $ | 0,09 % |
| 274 | African Rainbow Minerals Ltd | 36 555 | 374,7 k $ | 0,09 % |
| 275 | JBS NV | 26 455 | 370,9 k $ | 0,09 % |
| 276 | ArcelorMittal SA | 5 269 | 369,1 k $ | 0,09 % |
| 277 | Iluka Resources Ltd | 85 836 | 365,4 k $ | 0,09 % |
| 278 | Holmen AB | 10 597 | 359,5 k $ | 0,08 % |
| 279 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 11 656 | 359,3 k $ | 0,08 % |
| 280 | SSAB AB | 33 351 | 350,6 k $ | 0,08 % |
| 281 | Mineral Resources Ltd | 8 562 | 349,3 k $ | 0,08 % |
| 282 | Viridien | 3 250 | 348,2 k $ | 0,08 % |
| 283 | Inghams Group Ltd | 215 024 | 340,4 k $ | 0,08 % |
| 284 | IperionX Ltd | 146 268 | 313,9 k $ | 0,07 % |
| 285 | IGO Ltd | 61 987 | 299,7 k $ | 0,07 % |
| 286 | Outokumpu Oyj | 48 172 | 288,3 k $ | 0,07 % |
| 287 | Atlas Energy Solutions Inc | 24 926 | 269 k $ | 0,06 % |
| 288 | Whitecap Resources Inc | 21 030 | 248,1 k $ | 0,06 % |
| 289 | Ramaco Resources Inc | 25 501 | 233,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | Cenovus Energy Inc | 7 194 | 216,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | Kodiak Gas Services Inc | 3 510 | 206,1 k $ | 0,05 % |
| 292 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 443 | 201,1 k $ | 0,05 % |
| 293 | APA Corp | 5 217 | 194,7 k $ | 0,05 % |
| 294 | Zijin Mining Group Co Ltd | 45 383 | 192,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Yamato Kogyo Co Ltd | 2 235 | 189,6 k $ | 0,04 % |
| 296 | SMA Solar Technology AG | 2 543 | 155 k $ | 0,04 % |
| 297 | EQT Corp | 2 417 | 128,8 k $ | 0,03 % |
| 298 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 3 903 | 118,2 k $ | 0,03 % |
| 299 | Range Resources Corp | 2 817 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 300 | SandRidge Energy Inc | 7 932 | 110,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,3 %
- Matériaux 5,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 82,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 38,0 %
- CAD 14,1 %
- AUD 10,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 7,8 %
- HKD 5,7 %
- NOK 5,2 %
- SEK 2,1 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- DKK 1,2 %
- MXN 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,9 %
- Canada 18,2 %
- Australie 10,7 %
- Japon 9,3 %
- Norvège 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Suède 2,1 %
- Italie 2,1 %
- France 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 132 M $ | 30,91 % |
| 2 | Canada | 51 | 77,9 M $ | 18,23 % |
| 3 | Australie | 36 | 45,6 M $ | 10,68 % |
| 4 | Japon | 27 | 39,6 M $ | 9,28 % |
| 5 | Norvège | 12 | 21,7 M $ | 5,09 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 17,3 M $ | 4,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 10 | 14,1 M $ | 3,31 % |
| 8 | Suède | 6 | 9,1 M $ | 2,13 % |
| 9 | Italie | 4 | 8,9 M $ | 2,08 % |
| 10 | France | 6 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | Espagne | 6 | 7 M $ | 1,65 % |
| 12 | Afrique du Sud | 5 | 6,1 M $ | 1,42 % |
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