Composition d'ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
ISIN US31761T8861
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- Actif net
- 427,5 M $ dont 427,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 307 dans 28 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 9 043 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 302 | Coeur Mining Inc | 6 793 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 303 | WH Group Ltd | 93 333 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 304 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 4 268 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 305 | Eni SpA | 447 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 306 | Ramaco Resources Inc | 1 272 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 307 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 4 441 | 1,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,3 %
- Matériaux 5,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 82,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 38,0 %
- CAD 14,1 %
- AUD 10,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 7,8 %
- HKD 5,7 %
- NOK 5,2 %
- SEK 2,1 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- DKK 1,2 %
- MXN 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,9 %
- Canada 18,2 %
- Australie 10,7 %
- Japon 9,3 %
- Norvège 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Suède 2,1 %
- Italie 2,1 %
- France 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 132 M $ | 30,91 % |
| 2 | Canada | 51 | 77,9 M $ | 18,23 % |
| 3 | Australie | 36 | 45,6 M $ | 10,68 % |
| 4 | Japon | 27 | 39,6 M $ | 9,28 % |
| 5 | Norvège | 12 | 21,7 M $ | 5,09 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 17,3 M $ | 4,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 10 | 14,1 M $ | 3,31 % |
| 8 | Suède | 6 | 9,1 M $ | 2,13 % |
| 9 | Italie | 4 | 8,9 M $ | 2,08 % |
| 10 | France | 6 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | Espagne | 6 | 7 M $ | 1,65 % |
| 12 | Afrique du Sud | 5 | 6,1 M $ | 1,42 % |
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