Zusammensetzung von ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
ISIN US31761T8861
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- Nettovermögen
- 427,5 Mio. $ davon 427,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 307 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 9.043 | 104.175,4 $ | 0,02 % |
| 302 | Coeur Mining Inc | 6.793 | 101.283,6 $ | 0,02 % |
| 303 | WH Group Ltd | 93.333 | 100.564,1 $ | 0,02 % |
| 304 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 4.268 | 61.107,4 $ | 0,01 % |
| 305 | Eni SpA | 447 | 24.835,3 $ | 0,01 % |
| 306 | Ramaco Resources Inc | 1.272 | 8280,7 $ | 0,00 % |
| 307 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 4.441 | 1353,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,3 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 82,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 38,0 %
- CAD 14,1 %
- AUD 10,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 7,8 %
- HKD 5,7 %
- NOK 5,2 %
- SEK 2,1 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- DKK 1,2 %
- MXN 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,9 %
- Kanada 18,2 %
- Australien 10,7 %
- Japan 9,3 %
- Norwegen 5,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Schweden 2,1 %
- Italien 2,1 %
- Frankreich 1,7 %
- Spanien 1,6 %
- Südafrika 1,4 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 132 Mio. $ | 30,91 % |
| 2 | Kanada | 51 | 77,9 Mio. $ | 18,23 % |
| 3 | Australien | 36 | 45,6 Mio. $ | 10,68 % |
| 4 | Japan | 27 | 39,6 Mio. $ | 9,28 % |
| 5 | Norwegen | 12 | 21,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 17,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 10 | 14,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Schweden | 6 | 9,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Italien | 4 | 8,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Frankreich | 6 | 7,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Spanien | 6 | 7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Südafrika | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085672