Composition de VIP Strategic Income Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 260,9 M $ en actions, soit 15,2 %
- Positions
- 67 dans 9 pays
- Souches
- 217 de 132 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1 159 219 | 109,1 M $ | 6,36 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 527 400 | 19,5 M $ | 1,14 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 66 000 | 13,2 M $ | 0,77 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 100 | 10,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 800 | 9 M $ | 0,52 % |
| 6 | Alphabet Inc | 19 500 | 7 M $ | 0,41 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 9 100 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 8 | KLA Corp | 20 000 | 6 M $ | 0,35 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5 200 | 6 M $ | 0,35 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 14 700 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 11 | VISTRA CORP | 30 600 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 12 | Visa Inc | 10 500 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 15 200 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 5 300 | 3 M $ | 0,17 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 9 500 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 6 500 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 22 500 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 2 600 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 14 400 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 20 | ON Semiconductor Corp | 25 665 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 21 | Microsoft Corp | 6 500 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 22 | Nextpower Inc | 19 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 2 700 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 2 500 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 12 100 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 26 | Coherent Corp | 4 500 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 27 | OneMain Holdings Inc | 29 100 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 3 600 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 29 | WillScot Holdings Corp | 60 500 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 30 | Mastercard Inc | 3 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 31 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 600 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 32 | Shopify Inc | 10 800 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 33 | Terawulf Inc | 45 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 12 300 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 35 | James Hardie Industries PLC | 41 100 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 9 200 | 940,7 k $ | 0,05 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 12 500 | 902 k $ | 0,05 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 7 700 | 898,4 k $ | 0,05 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 700 | 836,3 k $ | 0,05 % |
| 40 | AppLovin Corp | 1 600 | 824,4 k $ | 0,05 % |
| 41 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6 900 | 819,5 k $ | 0,05 % |
| 42 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 800 | 795,5 k $ | 0,05 % |
| 43 | Wolfspeed Inc | 15 892 | 766,8 k $ | 0,04 % |
| 44 | API GROUP CORP | 17 300 | 732,7 k $ | 0,04 % |
| 45 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 700 | 692,2 k $ | 0,04 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 2 300 | 646,4 k $ | 0,04 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 1 100 | 634,4 k $ | 0,04 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 1 400 | 507,9 k $ | 0,03 % |
| 49 | Ares Management Corp | 4 400 | 489,8 k $ | 0,03 % |
| 50 | MONDAY.COM LTD | 6 700 | 485 k $ | 0,03 % |
| 51 | AZUL SA | 48 396 | 391,6 k $ | 0,02 % |
| 52 | Eagle Materials Inc | 1 700 | 382,5 k $ | 0,02 % |
| 53 | CELSIUS HOLDINGS INC | 11 200 | 327,9 k $ | 0,02 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 500 | 276,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | KKR & Co Inc | 2 500 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 56 | GTT COMMUNICATIONS INC | 4 921 | 177 k $ | 0,01 % |
| 57 | AZUL SA | 15 669 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 58 | Medline Inc | 2 900 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 59 | UNIT CORP | 2 069 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 60 | California Resources Corp | 865 | 45,7 k $ | 0,00 % |
| 61 | iHeartMedia Inc | 5 655 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 11 100 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 63 | EXPAND ENERGY CORP | 86 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 140 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 65 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 15 141 | 302,8 $ | |
| 66 | ELAH HOLDINGS INC | 14 | 182 $ | |
| 67 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 6 562 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 217 souches de 132 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 49,3 %
- Technologie 19,1 %
- Industrie 10,8 %
- Finance 4,6 %
- Communication 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 9,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Taïwan 3,4 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 246,7 M $ | 94,55 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9 M $ | 3,44 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 646,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Brésil | 2 | 532,4 k $ | 0,20 % |
| 7 | Israël | 1 | 485 k $ | 0,19 % |
| 8 | France | 1 | 276,5 k $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 20,3 k $ | 0,01 % |
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