Composition de VIP Strategic Income Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 244,6 M $ en actions, soit 14,8 %
- Positions
- 69 dans 9 pays
- Souches
- 218 de 130 sociétés
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1 148 436 | 107,9 M $ | 6,55 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 527 400 | 19,4 M $ | 1,18 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 66 000 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 7 700 | 10,6 M $ | 0,64 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 800 | 6,4 M $ | 0,39 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 9 600 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 7 | Alphabet Inc | 17 600 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 20 100 | 5 M $ | 0,31 % |
| 9 | Vistra Corp | 30 600 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | IES Holdings Inc | 9 100 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 11 | EchoStar Corp | 36 100 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 12 | EMCOR Group Inc | 4 700 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 13 | KLA Corp | 2 000 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 14 | Visa Inc | 8 800 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 15 | Arthur J Gallagher & Co | 11 900 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 22 500 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 17 | Microsoft Corp | 6 500 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 18 | Constellation Energy Corp. | 8 500 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 2 600 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 6 500 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 21 | Nextpower Inc | 19 000 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 22 | TopBuild Corp | 6 300 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 14 400 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 5 200 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 25 | ON Semiconductor Corp | 25 665 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 29 100 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 3 600 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 28 | Mastercard Inc | 3 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 12 100 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 30 | Coherent Corp | 6 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 31 | Shopify Inc | 10 800 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 32 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 33 | WillScot Holdings Corp | 60 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 12 300 | 1 M $ | 0,06 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 9 500 | 941 k $ | 0,06 % |
| 36 | Block Inc | 15 200 | 914,7 k $ | 0,06 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 12 500 | 899,1 k $ | 0,05 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 9 200 | 848,3 k $ | 0,05 % |
| 39 | James Hardie Industries PLC | 41 100 | 778,4 k $ | 0,05 % |
| 40 | Construction Partners Inc | 6 900 | 766,7 k $ | 0,05 % |
| 41 | Fair Isaac Corp | 700 | 747,3 k $ | 0,05 % |
| 42 | Wolfspeed Inc | 43 692 | 713,1 k $ | 0,04 % |
| 43 | API Group Corp | 17 300 | 701 k $ | 0,04 % |
| 44 | Tenet Healthcare Corp | 3 700 | 698,2 k $ | 0,04 % |
| 45 | Moody's Corp | 1 600 | 698 k $ | 0,04 % |
| 46 | Terawulf Inc | 45 700 | 659,5 k $ | 0,04 % |
| 47 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 800 | 652,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 1 100 | 647,5 k $ | 0,04 % |
| 49 | Ares Management Corp | 4 400 | 480 k $ | 0,03 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 1 400 | 467,1 k $ | 0,03 % |
| 51 | Monday.com Ltd | 6 700 | 463 k $ | 0,03 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 2 300 | 452,8 k $ | 0,03 % |
| 53 | AZUL SA | 29 038 | 413,8 k $ | 0,03 % |
| 54 | Celsius Holdings Inc | 11 200 | 397,4 k $ | 0,02 % |
| 55 | Eagle Materials Inc | 1 700 | 322,1 k $ | 0,02 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 500 | 273,3 k $ | 0,02 % |
| 57 | KKR & Co Inc | 2 500 | 231,3 k $ | 0,01 % |
| 58 | AZUL SA | 9 402 | 207,7 k $ | 0,01 % |
| 59 | GTT COMMUNICATIONS INC | 4 921 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 60 | Medline Inc | 2 900 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 61 | UNIT CORP | 2 069 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 62 | California Resources Corp | 865 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 63 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 11 100 | 27 k $ | 0,00 % |
| 64 | iHeartMedia Inc | 5 655 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 86 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 140 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 67 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 15 141 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 68 | ELAH HOLDINGS INC | 14 | 194,6 $ | |
| 69 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 6 562 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
130 sociétés, 218 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 52,1 %
- Technologie 13,3 %
- Industrie 11,9 %
- Communication 6,0 %
- Finance 4,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Brésil 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- France 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 233,7 M $ | 95,54 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,4 M $ | 2,60 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Brésil | 2 | 621,5 k $ | 0,25 % |
| 6 | Israël | 1 | 463 k $ | 0,19 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 452,8 k $ | 0,19 % |
| 8 | France | 1 | 273,3 k $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 27 k $ | 0,01 % |
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