Zusammensetzung von VIP Strategic Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 244,6 Mio. $ in Aktien, 14,8 %
- Positionen
- 69 in 9 Ländern
- Anleihen
- 218 von 130 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1.148.436 | 107,9 Mio. $ | 6,55 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 527.400 | 19,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 66.000 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 7.700 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.800 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 9.600 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Alphabet Inc | 17.600 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 20.100 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Vistra Corp | 30.600 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | IES Holdings Inc | 9.100 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | EchoStar Corp | 36.100 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | EMCOR Group Inc | 4.700 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | KLA Corp | 2.000 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Visa Inc | 8.800 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | Arthur J Gallagher & Co | 11.900 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 22.500 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Microsoft Corp | 6.500 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Constellation Energy Corp. | 8.500 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 2.600 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 6.500 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Nextpower Inc | 19.000 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | TopBuild Corp | 6.300 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 14.400 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 5.200 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | ON Semiconductor Corp | 25.665 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 29.100 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 3.600 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Mastercard Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 12.100 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Coherent Corp | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Shopify Inc | 10.800 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | WillScot Holdings Corp | 60.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 12.300 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 9.500 | 940.975 $ | 0,06 % |
| 36 | Block Inc | 15.200 | 914.736 $ | 0,06 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 12.500 | 899.125 $ | 0,05 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 9.200 | 848.332 $ | 0,05 % |
| 39 | James Hardie Industries PLC | 41.100 | 778.434 $ | 0,05 % |
| 40 | Construction Partners Inc | 6.900 | 766.728 $ | 0,05 % |
| 41 | Fair Isaac Corp | 700 | 747.278 $ | 0,05 % |
| 42 | Wolfspeed Inc | 43.692 | 713.053,4 $ | 0,04 % |
| 43 | API Group Corp | 17.300 | 700.996 $ | 0,04 % |
| 44 | Tenet Healthcare Corp | 3.700 | 698.227 $ | 0,04 % |
| 45 | Moody's Corp | 1.600 | 698.000 $ | 0,04 % |
| 46 | Terawulf Inc | 45.700 | 659.451 $ | 0,04 % |
| 47 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.800 | 652.156 $ | 0,04 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 1.100 | 647.548 $ | 0,04 % |
| 49 | Ares Management Corp | 4.400 | 480.040 $ | 0,03 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 1.400 | 467.068 $ | 0,03 % |
| 51 | Monday.com Ltd | 6.700 | 463.037 $ | 0,03 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 2.300 | 452.778 $ | 0,03 % |
| 53 | AZUL SA | 29.038 | 413.791,5 $ | 0,03 % |
| 54 | Celsius Holdings Inc | 11.200 | 397.376 $ | 0,02 % |
| 55 | Eagle Materials Inc | 1.700 | 322.065 $ | 0,02 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 500 | 273.324,8 $ | 0,02 % |
| 57 | KKR & Co Inc | 2.500 | 231.250 $ | 0,01 % |
| 58 | AZUL SA | 9.402 | 207.675,9 $ | 0,01 % |
| 59 | GTT COMMUNICATIONS INC | 4.921 | 175.925,8 $ | 0,01 % |
| 60 | Medline Inc | 2.900 | 129.050 $ | 0,01 % |
| 61 | UNIT CORP | 2.069 | 71.484 $ | 0,00 % |
| 62 | California Resources Corp | 865 | 59.875,3 $ | 0,00 % |
| 63 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 11.100 | 26.973 $ | 0,00 % |
| 64 | iHeartMedia Inc | 5.655 | 16.512,6 $ | 0,00 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 86 | 9441,1 $ | 0,00 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 140 | 7387,8 $ | 0,00 % |
| 67 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 15.141 | 3785,3 $ | 0,00 % |
| 68 | ELAH HOLDINGS INC | 14 | 194,6 $ | |
| 69 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 6.562 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
130 Gesellschaften, 218 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 17,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Saudi Arabian Oil Co | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Post Holdings Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Carnival Corp | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Mineral Resources Ltd | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 13 | Comstock Resources Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | Bath & Body Works Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | SM Energy Co | 3 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | PG&E Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | DaVita Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Block Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Alphabet Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | CoreCivic Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Somnigroup International Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Prosus NV | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Churchill Downs Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Abu Dhabi National Energy Co P | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | SUNOCO LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Antofagasta PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | Elastic NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | ROBLOX Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | CVR Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | American Airlines Group Inc | 1 | 995.636,4 $ | 0,06 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 994.214,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Aldar Properties PJSC | 2 | 957.422,6 $ | 0,06 % |
| 44 | LSB Industries Inc | 1 | 954.050,2 $ | 0,06 % |
| 45 | ONEOK Inc | 1 | 947.375,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 926.240,5 $ | 0,06 % |
| 47 | Geopark Ltd | 2 | 912.137,5 $ | 0,06 % |
| 48 | SBA Communications Corp | 1 | 880.944,5 $ | 0,05 % |
| 49 | ATI Inc | 3 | 824.226,3 $ | 0,05 % |
| 50 | Chart Industries Inc | 1 | 820.736,5 $ | 0,05 % |
| 51 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 783.847,8 $ | 0,05 % |
| 52 | Millicom International Cellular SA | 2 | 750.771,5 $ | 0,05 % |
| 53 | Bombardier Inc | 2 | 750.739,8 $ | 0,05 % |
| 54 | XPO Inc | 2 | 747.219,3 $ | 0,05 % |
| 55 | TopBuild Corp | 2 | 711.318,9 $ | 0,04 % |
| 56 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 702.006 $ | 0,04 % |
| 57 | MSCI Inc | 2 | 696.096 $ | 0,04 % |
| 58 | Boyd Gaming Corp | 1 | 679.832 $ | 0,04 % |
| 59 | Darling Ingredients Inc | 1 | 679.716,9 $ | 0,04 % |
| 60 | Crocs Inc | 2 | 669.473,1 $ | 0,04 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 1 | 665.731,4 $ | 0,04 % |
| 62 | MGM Resorts International | 1 | 652.562,2 $ | 0,04 % |
| 63 | ORLEN SA | 1 | 641.812,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 | 640.204,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Endeavour Mining PLC | 1 | 639.450 $ | 0,04 % |
| 66 | Ingevity Corp | 1 | 638.366,2 $ | 0,04 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 1 | 612.562,5 $ | 0,04 % |
| 68 | Brink's Co/The | 1 | 611.886,5 $ | 0,04 % |
| 69 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 598.850 $ | 0,04 % |
| 70 | Aris Mining Corp | 1 | 597.835 $ | 0,04 % |
| 71 | Fair Isaac Corp | 1 | 562.846,4 $ | 0,03 % |
| 72 | Yum! Brands Inc | 1 | 562.423,9 $ | 0,03 % |
| 73 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 549.685,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Vallourec SACA | 1 | 532.433,8 $ | 0,03 % |
| 75 | Service Corp International/US | 1 | 530.954,3 $ | 0,03 % |
| 76 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 522.853,8 $ | 0,03 % |
| 77 | TV Azteca SAB de CV | 1 | 510.000 $ | 0,03 % |
| 78 | ASGN Inc | 1 | 493.725,1 $ | 0,03 % |
| 79 | Sagicor Financial Co Ltd | 1 | 477.696 $ | 0,03 % |
| 80 | IHS Holding Ltd | 1 | 470.891,6 $ | 0,03 % |
| 81 | NCR Atleos Corp | 1 | 465.642,4 $ | 0,03 % |
| 82 | MGIC Investment Corp | 1 | 463.814,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Nexa Resources SA | 2 | 450.887,5 $ | 0,03 % |
| 84 | ATS Corp | 1 | 443.312,7 $ | 0,03 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 436.963,4 $ | 0,03 % |
| 86 | Coherent Corp | 1 | 426.657,9 $ | 0,03 % |
| 87 | Air Canada | 1 | 422.881,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Eldorado Gold Corp | 1 | 418.479,6 $ | 0,03 % |
| 89 | Installed Building Products Inc | 1 | 414.713,3 $ | 0,03 % |
| 90 | TriNet Group Inc | 1 | 412.449,7 $ | 0,03 % |
| 91 | ERO Copper Corp | 1 | 410.804,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 409.342,5 $ | 0,02 % |
| 93 | Arcosa Inc | 1 | 400.367,2 $ | 0,02 % |
| 94 | HF Sinclair Corp | 1 | 399.968,2 $ | 0,02 % |
| 95 | LG Energy Solution Ltd | 2 | 397.905,7 $ | 0,02 % |
| 96 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 394.699,5 $ | 0,02 % |
| 97 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 377.036 $ | 0,02 % |
| 98 | Oracle Corp | 1 | 357.364,5 $ | 0,02 % |
| 99 | MercadoLibre Inc | 1 | 353.265,3 $ | 0,02 % |
| 100 | Allegiant Travel Co | 1 | 343.326,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 52,1 %
- Technologie 13,3 %
- Industrie 11,9 %
- Kommunikation 6,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Taiwan 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Brasilien 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 233,7 Mio. $ | 95,54 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 621.467,4 $ | 0,25 % |
| 6 | Israel | 1 | 463.037 $ | 0,19 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 452.778 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 273.324,8 $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 26.973 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Strategic Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017666