Zusammensetzung von VIP Strategic Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 260,9 Mio. $ in Aktien, 15,2 %
- Positionen
- 67 in 9 Ländern
- Anleihen
- 217 von 132 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1.159.219 | 109,1 Mio. $ | 6,36 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 527.400 | 19,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 66.000 | 13,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.100 | 10,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.800 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Alphabet Inc | 19.500 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 9.100 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | KLA Corp | 20.000 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5.200 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 14.700 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | VISTRA CORP | 30.600 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Visa Inc | 10.500 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 15.200 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 5.300 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 9.500 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 6.500 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 22.500 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 2.600 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 14.400 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | ON Semiconductor Corp | 25.665 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Microsoft Corp | 6.500 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | Nextpower Inc | 19.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 2.700 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 2.500 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 12.100 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Coherent Corp | 4.500 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | OneMain Holdings Inc | 29.100 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 3.600 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | WillScot Holdings Corp | 60.500 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | Mastercard Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.600 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Shopify Inc | 10.800 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Terawulf Inc | 45.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 12.300 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | James Hardie Industries PLC | 41.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 9.200 | 940.700 $ | 0,05 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 12.500 | 902.000 $ | 0,05 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 7.700 | 898.359 $ | 0,05 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 700 | 836.346 $ | 0,05 % |
| 40 | AppLovin Corp | 1.600 | 824.368 $ | 0,05 % |
| 41 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6.900 | 819.513 $ | 0,05 % |
| 42 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.800 | 795.530 $ | 0,05 % |
| 43 | Wolfspeed Inc | 15.892 | 766.789 $ | 0,04 % |
| 44 | API GROUP CORP | 17.300 | 732.655 $ | 0,04 % |
| 45 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.700 | 692.196 $ | 0,04 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 2.300 | 646.369 $ | 0,04 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 1.100 | 634.370 $ | 0,04 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 1.400 | 507.850 $ | 0,03 % |
| 49 | Ares Management Corp | 4.400 | 489.764 $ | 0,03 % |
| 50 | MONDAY.COM LTD | 6.700 | 485.013 $ | 0,03 % |
| 51 | AZUL SA | 48.396 | 391.572 $ | 0,02 % |
| 52 | Eagle Materials Inc | 1.700 | 382.500 $ | 0,02 % |
| 53 | CELSIUS HOLDINGS INC | 11.200 | 327.936 $ | 0,02 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 500 | 276.530,2 $ | 0,02 % |
| 55 | KKR & Co Inc | 2.500 | 229.450 $ | 0,01 % |
| 56 | GTT COMMUNICATIONS INC | 4.921 | 177.008,4 $ | 0,01 % |
| 57 | AZUL SA | 15.669 | 140.864,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Medline Inc | 2.900 | 114.376 $ | 0,01 % |
| 59 | UNIT CORP | 2.069 | 64.739 $ | 0,00 % |
| 60 | California Resources Corp | 865 | 45.732,6 $ | 0,00 % |
| 61 | iHeartMedia Inc | 5.655 | 24.260 $ | 0,00 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 11.100 | 20.313 $ | 0,00 % |
| 63 | EXPAND ENERGY CORP | 86 | 7842,3 $ | 0,00 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 140 | 7256,2 $ | 0,00 % |
| 65 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 15.141 | 302,8 $ | |
| 66 | ELAH HOLDINGS INC | 14 | 182 $ | |
| 67 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 6.562 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 217 Anleihen von 132 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Saudi Arabian Oil Co | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | NRG ENERGY INC | 8 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Carnival Corp Ltd | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Mineral Resources Ltd | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Comstock Resources Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Ecopetrol SA | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | PG&E Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Block Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | CoreCivic Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Alphabet Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Prosus NV | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | SUNOCO LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | ATI INC | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | ANTOFAGASTA PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Aldar Properties PJSC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Elastic NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | ROBLOX Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | American Airlines Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 993.394,1 $ | 0,06 % |
| 41 | LSB Industries Inc | 1 | 960.319,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 946.844,1 $ | 0,06 % |
| 43 | ONEOK Inc | 1 | 940.282,6 $ | 0,05 % |
| 44 | Geopark Ltd | 2 | 924.456,3 $ | 0,05 % |
| 45 | SBA Communications Corp | 1 | 884.952,2 $ | 0,05 % |
| 46 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 883.689,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Chart Industries Inc | 1 | 815.622,9 $ | 0,05 % |
| 48 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 790.776,8 $ | 0,05 % |
| 49 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 778.329,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Millicom International Cellular SA | 2 | 765.139,9 $ | 0,04 % |
| 51 | XPO Inc | 2 | 748.934,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Bombardier Inc | 2 | 747.503,7 $ | 0,04 % |
| 53 | TopBuild Corp | 2 | 739.183,9 $ | 0,04 % |
| 54 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 713.063,1 $ | 0,04 % |
| 55 | MSCI Inc | 2 | 698.387,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Boyd Gaming Corp | 1 | 690.427,5 $ | 0,04 % |
| 57 | Crocs Inc | 2 | 683.684,5 $ | 0,04 % |
| 58 | Darling Ingredients Inc | 1 | 679.424,6 $ | 0,04 % |
| 59 | ON Semiconductor Corp | 1 | 671.374 $ | 0,04 % |
| 60 | MGM Resorts International | 1 | 660.288,7 $ | 0,04 % |
| 61 | ORLEN SA | 1 | 652.743 $ | 0,04 % |
| 62 | Ingevity Corp | 1 | 644.241,2 $ | 0,04 % |
| 63 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 | 642.707,1 $ | 0,04 % |
| 64 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 | 637.875,2 $ | 0,04 % |
| 65 | BWX Technologies Inc | 1 | 618.056,8 $ | 0,04 % |
| 66 | Brink's Co/The | 1 | 616.362,5 $ | 0,04 % |
| 67 | Aris Mining Corp | 1 | 603.200 $ | 0,04 % |
| 68 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 595.950 $ | 0,03 % |
| 69 | Fair Isaac Corp | 1 | 567.381,2 $ | 0,03 % |
| 70 | Yum! Brands Inc | 1 | 564.569 $ | 0,03 % |
| 71 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 562.030,6 $ | 0,03 % |
| 72 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 557.684,9 $ | 0,03 % |
| 73 | Service Corp International/US | 1 | 538.047,7 $ | 0,03 % |
| 74 | VALLOUREC SA | 1 | 530.936,7 $ | 0,03 % |
| 75 | B&G Foods Inc | 2 | 514.153,8 $ | 0,03 % |
| 76 | ERO Copper Corp | 1 | 494.460,5 $ | 0,03 % |
| 77 | Sagicor Financial Co Ltd | 1 | 478.896 $ | 0,03 % |
| 78 | IHS Holding Ltd | 1 | 478.075,8 $ | 0,03 % |
| 79 | Everforth Inc | 1 | 472.098,1 $ | 0,03 % |
| 80 | MGIC Investment Corp | 1 | 464.230,5 $ | 0,03 % |
| 81 | NCR Atleos Corp | 1 | 463.834,9 $ | 0,03 % |
| 82 | Nexa Resources SA | 2 | 454.165,7 $ | 0,03 % |
| 83 | ATS Corp | 1 | 448.578,8 $ | 0,03 % |
| 84 | TTM Technologies Inc | 1 | 439.511,9 $ | 0,03 % |
| 85 | TriNet Group Inc | 1 | 428.389,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Coherent Corp | 1 | 428.299 $ | 0,03 % |
| 87 | Air Canada | 1 | 424.466 $ | 0,02 % |
| 88 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 421.853,6 $ | 0,02 % |
| 89 | Eldorado Gold Corp | 1 | 420.205,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 416.535 $ | 0,02 % |
| 91 | Arcosa Inc | 1 | 408.189,5 $ | 0,02 % |
| 92 | LG Energy Solution Ltd | 2 | 401.898,9 $ | 0,02 % |
| 93 | HF Sinclair Corp | 1 | 399.136,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 396.385 $ | 0,02 % |
| 95 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 394.368 $ | 0,02 % |
| 96 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 384.750 $ | 0,02 % |
| 97 | Oracle Corp | 1 | 359.526,4 $ | 0,02 % |
| 98 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 355.510 $ | 0,02 % |
| 99 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 348.008,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 346.043,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 49,3 %
- Technologie 19,1 %
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 4,6 %
- Kommunikation 3,8 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Taiwan 3,4 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 246,7 Mio. $ | 94,55 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 646.369 $ | 0,25 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 532.436,4 $ | 0,20 % |
| 7 | Israel | 1 | 485.013 $ | 0,19 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 276.530,2 $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 20.313 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Strategic Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017666