Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios LLC
ISIN US31606V7082 · États-Unis · LEI S2V1M15I679NQK6BNY65
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 0 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 Md € 1,8 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6662), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7165), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6829), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6902), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6746)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Strategic Income Fund Fidelity Advisor Series II | 10 855 814 | 1 Md $ | 6,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total Bond K6 Fund Fidelity Income Fund | 4 040 166 | 382,9 M $ | 4,93 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 396 948 | 131,5 M $ | 25,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Strategic Income Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1 159 219 | 109,1 M $ | 6,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 278 458 | 26,2 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 221 277 | 20,8 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 172 348 | 16,2 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 165 684 | 15,6 M $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 142 925 | 13,4 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 72 953 | 6,9 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 58 747 | 5,5 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Tactical Bond Fund Fidelity Salem Street Trust | 48 134 | 4,6 M $ | 10,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 25 477 | 2,4 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 11 602 | 1,1 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 25,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Tactical Bond Fund Fidelity Salem Street Trust | 10,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Strategic Income Fund Fidelity Advisor Series II | 6,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Strategic Income Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 6,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total Bond K6 Fund Fidelity Income Fund | 4,93 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 18 649 754 | +1,1 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 18 454 633 | -2,3 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 18 896 919 | -2,1 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 19 311 237 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 18 967 369 | +17,6 % |
| 2025Q2 | 14 | 0 | 16 124 956 | +3,2 % |
| 2025Q1 | 14 | +1 | 15 629 841 | +10,3 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 14 173 675 | -5,8 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 15 049 594 | +3,9 % |
| 2024Q2 | 13 | -1 | 14 478 845 | -0,5 % |
| 2024Q1 | 14 | -1 | 14 548 337 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 15 | 14 908 133 |
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