Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios LLC
ISIN US31606V6829 · États-Unis · LEI S2V1M15I679NQK6BNY65
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,2 Md € 3,6 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6662), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7165), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7082), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6902), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6746)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 2 415 070 | 887,6 M $ | 10,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 2 256 862 | 829,5 M $ | 7,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 2 153 895 | 791,6 M $ | 11,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 1 359 022 | 499,5 M $ | 8,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 596 450 | 219,2 M $ | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 478 059 | 175,7 M $ | 6,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 298 450 | 109,7 M $ | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 206 470 | 75,9 M $ | 7,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 126 480 | 46,5 M $ | 10,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 12 498 | 4,6 M $ | 6,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 11,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 10,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 10,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 8,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 7,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 7,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 6,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 6,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 9 903 256 | -4,2 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 10 334 326 | -9,7 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 11 449 694 | +4,7 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 10 940 932 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 10 876 682 | -2,0 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 11 093 887 | -0,5 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 11 145 803 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 10 860 543 | -2,4 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 11 122 874 | -1,4 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 11 283 983 | -1,8 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 11 492 454 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 10 | 11 485 640 |
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