Portefeuille de Fidelity Health Savings Fund
Fidelity Charles Street Trust · 14 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 68,8 M $ · Dix premières lignes : 97.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 91,8 %
- Non attribué 8,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 64,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 157 799 | 15,6 M $ | 22,62 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 1 142 609 | 10,5 M $ | 15,19 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 65 813 | 9,3 M $ | 13,56 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 63 125 | 7,5 M $ | 10,91 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 834 664 | 7,1 M $ | 10,27 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 15 465 | 4,7 M $ | 6,77 % |
| Fidelity Oxford Street Trust II | 26 067 | 2,9 M $ | 4,27 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 300 085 | 2,7 M $ | 3,99 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 14 349 | 1,6 M $ | 2,28 % |
| Fidelity Covington Trust | 21 125 | 802,8 k $ | 1,17 % |
| Fidelity Covington Trust | 13 776 | 690,5 k $ | 1,00 % |
| Fidelity Covington Trust | 10 692 | 341,6 k $ | 0,50 % |
| Fidelity Covington Trust | 8 023 | 288,5 k $ | 0,42 % |
| Fidelity Covington Trust | 5 005 | 174,7 k $ | 0,25 % |