Fonds détenteurs de Fidelity Covington Trust
ISIN US31609A5039 · États-Unis · LEI 549300JFYFTF85QAQR28
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 1 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 369,9 M € 421,6 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Covington Trust (US31609A2069), Fidelity Covington Trust (US3160923526), Fidelity Covington Trust (US3160922957), Fidelity Covington Trust (US31609A4040), Fidelity Covington Trust (US31609A1079), Fidelity Covington Trust (US3160921132), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160924029), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160922049), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160926008), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160928657)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 2 343 670 | 95,1 M $ | 1,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 2 335 168 | 94,8 M $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 2 172 223 | 88,1 M $ | 1,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 1 304 289 | 52,9 M $ | 0,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 634 400 | 25,7 M $ | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 486 682 | 19,7 M $ | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hedgeye Capital Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 448 298 | 18,4 M $ | 6,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 313 561 | 12,7 M $ | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 214 540 | 8,7 M $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 121 942 | 4,9 M $ | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 8 293 | 336,5 k $ | 0,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Hedgeye Capital Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 6,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 1,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 0,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 0,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | +1 | 10 383 066 | +9,4 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 9 492 663 | +6,0 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 8 954 737 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 8 945 625 | -0,7 % |
| 2025Q3 | 10 | -7 | 9 012 124 | -21,2 % |
| 2025Q2 | 17 | +1 | 11 431 989 | +89,1 % |
| 2025Q1 | 16 | 0 | 6 044 131 | -4,9 % |
| 2024Q4 | 16 | 0 | 6 356 696 | +53,2 % |
| 2024Q3 | 16 | 4 148 538 |
Gérants institutionnels
259 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 20 930 912 | 752,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 12 190 309 | 438,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 11 035 544 | 396,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 9 798 559 | 352,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 5 772 737 | 207,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3 377 018 | 121,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 3 171 245 | 114 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 2 043 214 | 73,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1 980 313 | 71,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 1 901 836 | 68,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | 1 839 476 | 66,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1 811 446 | 65,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 315 744 | 47,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | 1 299 753 | 46,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | 1 226 135 | 44,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | 1 179 653 | 42,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1 064 458 | 38,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 894 618 | 32,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 845 581 | 30,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | 769 031 | 27,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 761 568 | 27,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 631 531 | 22,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | 601 489 | 21,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 567 987 | 20,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | 551 758 | 19,8 M $ | au 31 mars 2026 |
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