Composition de Hedgeye Capital Allocation ETF
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- Actif net
- 286,6 M $ dont 219,1 M $ en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 457 017 | 23,1 M $ | 8,05 % |
| 2 | Franklin International Low Vol | 441 579 | 18,9 M $ | 6,58 % |
| 3 | Fidelity Covington Trust | 448 298 | 18,4 M $ | 6,43 % |
| 4 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 342 213 | 17 M $ | 5,94 % |
| 5 | VanEck Oil Refiners ETF | 278 359 | 15,4 M $ | 5,36 % |
| 6 | iShares Trust | 135 224 | 14,9 M $ | 5,20 % |
| 7 | Avantis US Large Cap Value ETF | 128 154 | 11,8 M $ | 4,12 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 406 565 | 11,5 M $ | 4,03 % |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 186 354 | 10,6 M $ | 3,70 % |
| 10 | State Street SPDR Portfolio S& | 209 766 | 10,4 M $ | 3,62 % |
| 11 | iShares Core High Dividend ETF | 330 239 | 9,5 M $ | 3,31 % |
| 12 | AMERICAN CENTURY INVEST | 75 131 | 9,4 M $ | 3,28 % |
| 13 | iShares MSCI Europe Financials | 213 847 | 8,9 M $ | 3,11 % |
| 14 | iShares Core U.S. REIT ETF | 122 000 | 8,3 M $ | 2,89 % |
| 15 | VANECK ETF TRUST | 75 667 | 8 M $ | 2,78 % |
| 16 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 82 089 | 7,6 M $ | 2,66 % |
| 17 | iShares U.S. Healthcare Provid | 100 776 | 5,7 M $ | 1,98 % |
| 18 | Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 160 368 | 5,2 M $ | 1,80 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 85 484 | 4,5 M $ | 1,57 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,9 %
- Non attribué 90,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 219,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hedgeye Capital Allocation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092394