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Composition de Lifelong Wealth Advisors, Inc.

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Actif net
-
Positions
76 dans 2 pays
10 premières
72,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 548 22868,6 M $
2State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 800 53461,3 M $
3J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 669 29036 M $
4Fidelity Covington Trust 761 56827,4 M $
5AMERICAN CENTURY INVEST 224 53624,8 M $
6BLACKROCK ETF TRUST 169 7349,9 M $
7J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 147 7479,4 M $
8iShares Trust 44 2659,3 M $
9ISHARES TRUST 51 0189,3 M $
10ISHARES GOLD TRUST 90 7098 M $
11iShares Trust 68 1397,7 M $
12Invesco Exchange-Traded Fund T 138 8037,6 M $
13ISHARES TRUST 87 9156,5 M $
14iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 78 5855,5 M $
15iShares MSCI USA Quality Factor ETF 27 2685,2 M $
16Oracle Corp 34 3765,1 M $
17Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 185 2524,3 M $
18iShares Core S&P 500 ETF 6 4274,2 M $
19BLACKROCK ETF TRUST 101 7073,7 M $
20Invesco S&P 500 Momentum ETF 32 5563,6 M $
21ISHARES TRUST 75 6873,5 M $
22Avantis Emerging Markets Equity ETF 39 8173,2 M $
23iShares ESG Aware MSCI USA ETF 21 0473 M $
24ISHARES TRUST 24 6942,3 M $
25GLOBAL X FUNDS 27 6732 M $
26Apple Inc 7 4401,9 M $
27BLACKROCK ETF TRUST II 35 0621,8 M $
28SPDR Gold MiniShares Trust 18 4341,7 M $
29ISHARES TRUST 12 3321,7 M $
30ISHARES TRUST 33 9021,7 M $
31Microsoft Corp 3 9911,5 M $
32ISHARES TRUST 9 2971,2 M $
33Eli Lilly & Co 1 1741,1 M $
34NVIDIA Corp 5 564970,4 k $
35iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 16 929805 k $
36iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 6 101739,4 k $
37JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 13 223674,1 k $
38FIDELITY COVINGTON TRUST 3 123649,7 k $
39ISHARES TRUST 5 852621,2 k $
40Exxon Mobil Corp 3 576606,7 k $
41Xcel Energy Inc 7 528598 k $
42Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 5 893590,5 k $
433M Co 3 974577,2 k $
44iShares ESG Aware MSCI EM ETF 12 579572 k $
45Tesla Inc 1 530568,8 k $
46Alphabet Inc 1 739500,1 k $
47ISHARES TRUST 5 311498,9 k $
48Target Corp 4 052491,1 k $
49ISHARES TRUST 19 694451,2 k $
50CATERPILLAR INC 635450,1 k $
51Berkshire Hathaway Inc 902432,2 k $
52iShares Core MSCI EAFE ETF 4 628419 k $
53Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 194403,5 k $
54ISHARES TRUST 3 575398,2 k $
55UnitedHealth Group Inc 1 449392,1 k $
56Alphabet Inc 1 332382,1 k $
57AbbVie Inc 1 692368 k $
58Amazon.com Inc 1 691352,2 k $
59ISHARES TRUST 3 817339,7 k $
60iShares Core 80/20 Aggressive 3 651323,1 k $
61Johnson & Johnson 1 272310,9 k $
62iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 422301,1 k $
63Procter & Gamble Co/The 2 042294,9 k $
64Wells Fargo & Co 3 647290,3 k $
65Otter Tail Corp 3 164277,7 k $
66ISHARES TRUST 2 692274 k $
67iShares Ultra Short Duration B 5 333270 k $
68Lockheed Martin Corp 446269,6 k $
69Mastercard Inc 520259,8 k $
70Broadcom Inc 822254,4 k $
71Vanguard Total Stock Market ETF 788252,9 k $
72JPMorgan Chase & Co 858252,3 k $
73Abbott Laboratories 2 453251,9 k $
74Verizon Communications Inc 4 393220,5 k $
75SPDR S&P 500 ETF TRUST 332215,9 k $
76Meta Platforms Inc 364208,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,0 %
  • Technologie 2,8 %
  • Santé 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 82,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis75361,9 M $99,89 %
2Taïwan1403,5 k $0,11 %
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