Titelia

Portefeuille de VIP Asset Manager 70% Portfolio

Variable Insurance Products Fund V · 18 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 389,6 M $ · Dix premières lignes : 95.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 68,8 %
  • Non attribué 31,2 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US18380,6 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 932 463132,2 M $33,94 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 668 43579,5 M $20,42 %
Fidelity Garrison Street Trust 751 83370,2 M $18,01 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 122 62837 M $9,48 %
Fidelity Covington Trust 314 88712 M $3,07 %
Fidelity Covington Trust 185 3709,3 M $2,38 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 81 4367,3 M $1,88 %
Fidelity Hanover Street Trust 60 0765,5 M $1,40 %
Fidelity Covington Trust 149 3394,8 M $1,22 %
Fidelity Greenwood Street Trust 151 1074,4 M $1,14 %
Fidelity Oxford Street Trust II 39 1804,4 M $1,13 %
Fidelity Covington Trust 103 6363,7 M $0,96 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 27 8193 M $0,78 %
Fidelity Covington Trust 75 4542,6 M $0,68 %
Fidelity Greenwood Street Trust 32 5331,9 M $0,48 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 10 8071 M $0,26 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 10 784902,1 k $0,23 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 5 820820,9 k $0,21 %