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Composition de VIP Asset Manager 70% Portfolio

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Actif net
462,9 M $ dont 454,4 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions
19 dans 1 pays
10 premières
93,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Central Investment Portfolios LLC 945 353159,9 M $34,55 %
2Fidelity Central Investment Portfolios LLC 697 79191,2 M $19,69 %
3Fidelity Garrison Street Trust 867 31280,7 M $17,43 %
4Fidelity Central Investment Portfolios LLC 126 48046,5 M $10,04 %
5Fidelity Covington Trust 305 09114,7 M $3,18 %
6Fidelity Covington Trust 191 59711,9 M $2,57 %
7Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 99 2389 M $1,94 %
8Fidelity Hanover Street Trust 70 7896,7 M $1,44 %
9Fidelity Oxford Street Trust II 57 1026,1 M $1,33 %
10Fidelity Covington Trust 159 5406,1 M $1,32 %
11Fidelity Covington Trust 121 9424,9 M $1,07 %
12Fidelity Greenwood Street Trust 132 5334,4 M $0,94 %
13Fidelity Covington Trust 74 7503 M $0,65 %
14Fidelity Central Investment Portfolios LLC 20 9542,3 M $0,50 %
15iShares MSCI Canada ETF 36 9752,1 M $0,46 %
16Fidelity Greenwood Street Trust 32 5331,9 M $0,40 %
17Fidelity Central Investment Portfolios LLC 11 6021,1 M $0,24 %
18Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 11 548975,8 k $0,21 %
19Fidelity Central Investment Portfolios LLC 6 147973 k $0,21 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 68,6 %
  • Non attribué 31,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis19454,4 M $100,00 %
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