Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios II LLC
ISIN US31607D1037 · États-Unis · LEI 0VPAEPVECBYQ0ULYZJ60
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 685,6 M € 788,3 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31606V5003), Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D2027)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 2 143 975 | 193 M $ | 1,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1 643 306 | 147,9 M $ | 1,87 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 1 318 305 | 118,7 M $ | 1,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 1 289 614 | 116,1 M $ | 1,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 1 063 177 | 95,7 M $ | 1,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 555 685 | 50 M $ | 1,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 464 605 | 41,8 M $ | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 197 306 | 17,8 M $ | 1,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 81 436 | 7,3 M $ | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 1,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 1,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 1,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 1,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 1,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1,87 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 8 757 410 | -0,2 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 8 772 761 | +8,2 % |
| 2025Q4 | 9 | 8 108 820 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios II LLC ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-central-investment-portfolios-ii-llc-US31607D1037