Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios II LLC
ISIN US31606V5003 · États-Unis · LEI 0VPAEPVECBYQ0ULYZJ60
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 0 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 38,5 Md € 44,5 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D1037), Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D2027)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Balanced Fund Fidelity Puritan Trust | 225 417 587 | 22,2 Md $ | 33,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 92 132 625 | 9,1 Md $ | 26,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 35 900 011 | 3,5 Md $ | 32,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 27 246 404 | 2,7 Md $ | 42,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 15 748 222 | 1,5 Md $ | 27,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 15 636 656 | 1,5 Md $ | 17,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 10 777 168 | 1,1 Md $ | 37,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 9 738 749 | 957,3 M $ | 42,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Balanced K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 8 407 517 | 826,9 M $ | 34,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 6 533 950 | 642,6 M $ | 27,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 5 270 327 | 518,1 M $ | 7,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 155 134 | 15,2 M $ | 20,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 42,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 42,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 37,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Balanced K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 34,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Balanced Fund Fidelity Puritan Trust | 33,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 32,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 27,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 27,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 26,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 20,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 452 964 351 | +4,1 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 435 269 212 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 434 831 113 | +3,4 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 420 334 670 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 413 635 787 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 12 | 0 | 407 021 197 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 12 | -1 | 415 659 235 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 404 328 308 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 409 440 699 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 407 533 826 | +2,7 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 396 772 105 | +2,1 % |
| 2023Q4 | 13 | 388 743 738 |
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