Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios II LLC
ISIN US31606V5003 · États-Unis · LEI 0VPAEPVECBYQ0ULYZJ60
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 0 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 37,2 Md € 43,7 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D1037), Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D2027)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Balanced Fund Fidelity Puritan Trust | 215 764 188 | 21,8 Md $ | 34,99 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 92 259 547 | 9,3 Md $ | 28,66 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 33 952 207 | 3,4 Md $ | 32,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 26 212 249 | 2,6 Md $ | 42,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 14 430 411 | 1,4 Md $ | 28,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 14 346 033 | 1,4 Md $ | 17,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 10 027 086 | 989,4 M $ | 37,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 9 378 367 | 925,4 M $ | 42,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Balanced K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 7 693 424 | 776 M $ | 34,27 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 6 334 304 | 638,9 M $ | 28,77 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 4 713 597 | 465,1 M $ | 7,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 157 799 | 15,6 M $ | 22,62 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 42,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 42,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 37,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Balanced Fund Fidelity Puritan Trust | 34,99 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Balanced K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 34,27 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 32,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 28,77 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 28,66 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 28,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 22,62 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | 0 | 435 269 212 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 434 831 113 | +3,4 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 420 334 670 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 413 635 787 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 12 | 0 | 407 021 197 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 12 | -1 | 415 659 235 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 404 328 308 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 409 440 699 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 407 533 826 | +2,7 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 396 772 105 | +2,1 % |
| 2023Q4 | 13 | 388 743 738 |
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