Composition de Fidelity Balanced Fund
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- Actif net
- 65,8 Md $ dont 64,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 330 dans 17 pays
- 10 premières
- 59,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 225 417 587 | 22,2 Md $ | 33,70 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 18 025 630 | 3,8 Md $ | 5,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8 233 158 | 3,1 Md $ | 4,76 % |
| 4 | Apple Inc | 7 803 991 | 2,4 Md $ | 3,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7 309 769 | 2 Md $ | 3,01 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3 924 041 | 1,8 Md $ | 2,69 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 645 062 | 1,2 Md $ | 1,80 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 552 142 | 981,7 M $ | 1,49 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 916 358 | 889,8 M $ | 1,35 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 734 821 | 756 M $ | 1,15 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 630 180 | 696,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 391 698 | 687,5 M $ | 1,04 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 3 526 905 | 512,3 M $ | 0,78 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 905 829 | 467,5 M $ | 0,71 % |
| 15 | Bank of America Corp | 8 427 985 | 434,9 M $ | 0,66 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 4 602 458 | 356,9 M $ | 0,54 % |
| 17 | General Electric Co | 1 101 118 | 356,5 M $ | 0,54 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 404 100 | 355,5 M $ | 0,54 % |
| 19 | Datadog Inc | 1 378 238 | 340,9 M $ | 0,52 % |
| 20 | Intel Corp | 2 749 000 | 315,3 M $ | 0,48 % |
| 21 | SK HYNIX INC | 203 350 | 314,4 M $ | 0,48 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 1 959 899 | 312,5 M $ | 0,48 % |
| 23 | Lam Research Corp | 978 187 | 311,2 M $ | 0,47 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 3 921 811 | 309,9 M $ | 0,47 % |
| 25 | Walmart Inc | 2 562 138 | 296,6 M $ | 0,45 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 273 967 | 287,1 M $ | 0,44 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 2 345 631 | 282,5 M $ | 0,43 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 321 650 | 281,7 M $ | 0,43 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 656 397 | 274,7 M $ | 0,42 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 275 642 | 266,9 M $ | 0,41 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 272 361 | 260,5 M $ | 0,40 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1 793 103 | 257,4 M $ | 0,39 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 569 800 | 257,2 M $ | 0,39 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 437 000 | 253,9 M $ | 0,39 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 2 845 541 | 248,6 M $ | 0,38 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 1 188 117 | 243,6 M $ | 0,37 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 2 050 280 | 243,4 M $ | 0,37 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 625 691 | 238 M $ | 0,36 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 273 989 | 231,4 M $ | 0,35 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 1 018 432 | 218,3 M $ | 0,33 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 1 474 657 | 198,2 M $ | 0,30 % |
| 42 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 534 000 | 197,2 M $ | 0,30 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 2 054 022 | 197,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | Howmet Aerospace Inc | 762 333 | 196,9 M $ | 0,30 % |
| 45 | Chubb Ltd | 624 928 | 194,8 M $ | 0,30 % |
| 46 | Boeing Co/The | 829 923 | 191,8 M $ | 0,29 % |
| 47 | CVS Health Corp | 2 034 487 | 185,1 M $ | 0,28 % |
| 48 | Cummins Inc | 269 774 | 174,4 M $ | 0,27 % |
| 49 | Citigroup Inc | 1 372 508 | 172,8 M $ | 0,26 % |
| 50 | Amphenol Corp | 1 116 349 | 166,1 M $ | 0,25 % |
| 51 | AbbVie Inc | 761 256 | 165,7 M $ | 0,25 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 363 600 | 163,6 M $ | 0,25 % |
| 53 | Linde PLC | 326 594 | 162,5 M $ | 0,25 % |
| 54 | KLA Corp | 83 800 | 161 M $ | 0,24 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 518 418 | 155,2 M $ | 0,24 % |
| 56 | ConocoPhillips | 1 301 984 | 148,4 M $ | 0,23 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 391 882 | 146,9 M $ | 0,22 % |
| 58 | IMPERIAL OIL LTD | 1 198 928 | 142,2 M $ | 0,22 % |
| 59 | Blackrock Inc | 135 251 | 141,6 M $ | 0,22 % |
| 60 | UCB SA | 481 721 | 141,4 M $ | 0,22 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 353 300 | 138,9 M $ | 0,21 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 780 720 | 138,5 M $ | 0,21 % |
| 63 | AMETEK Inc | 600 327 | 135,6 M $ | 0,21 % |
| 64 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 369 900 | 134,9 M $ | 0,21 % |
| 65 | Synopsys Inc | 283 068 | 134,6 M $ | 0,20 % |
| 66 | Corning Inc | 739 144 | 133,9 M $ | 0,20 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 1 481 784 | 128,9 M $ | 0,20 % |
| 68 | VENTAS INC | 1 495 915 | 126,3 M $ | 0,19 % |
| 69 | Quanta Services Inc | 175 579 | 125 M $ | 0,19 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 306 500 | 122,8 M $ | 0,19 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 257 650 | 122,2 M $ | 0,19 % |
| 72 | Apollo Global Management Inc | 930 025 | 119,7 M $ | 0,18 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 224 922 | 119,3 M $ | 0,18 % |
| 74 | Chevron Corp | 651 666 | 118,9 M $ | 0,18 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 1 372 094 | 118,6 M $ | 0,18 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 372 378 | 118,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | Arthur J Gallagher & Co | 576 257 | 115,9 M $ | 0,18 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 616 500 | 115,9 M $ | 0,18 % |
| 79 | CHROMA ATE INC | 1 430 000 | 114,7 M $ | 0,17 % |
| 80 | Ross Stores Inc | 489 705 | 113,5 M $ | 0,17 % |
| 81 | Danaher Corp | 602 857 | 110,1 M $ | 0,17 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 258 441 | 109,7 M $ | 0,17 % |
| 83 | Equinix Inc | 102 091 | 109 M $ | 0,17 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 287 617 | 108 M $ | 0,16 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 319 132 | 102,6 M $ | 0,16 % |
| 86 | PACCAR Inc | 927 600 | 102,4 M $ | 0,16 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 394 501 | 96,6 M $ | 0,15 % |
| 88 | Reinsurance Group of America Inc | 478 619 | 96,1 M $ | 0,15 % |
| 89 | TransDigm Group Inc | 76 065 | 95,7 M $ | 0,15 % |
| 90 | Intercontinental Exchange Inc | 643 604 | 95,2 M $ | 0,14 % |
| 91 | State Street Corp | 596 485 | 92,8 M $ | 0,14 % |
| 92 | WESTERN DIGITAL CORP | 172 900 | 91,8 M $ | 0,14 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 1 608 400 | 90,5 M $ | 0,14 % |
| 94 | US Bancorp | 1 646 281 | 90,3 M $ | 0,14 % |
| 95 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 989 393 | 89,8 M $ | 0,14 % |
| 96 | American Tower Corp | 470 077 | 87,9 M $ | 0,13 % |
| 97 | Athabasca Oil Corp | 11 092 070 | 87,8 M $ | 0,13 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 604 893 | 87,2 M $ | 0,13 % |
| 99 | Netflix Inc | 1 011 000 | 87 M $ | 0,13 % |
| 100 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 366 596 | 86,7 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 291 | 61,9 Md $ | 96,17 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 899 M $ | 1,40 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 339,7 M $ | 0,53 % |
| 4 | Canada | 10 | 314,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 231,2 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 175,6 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 141,4 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 97 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 86,7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 50,7 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 20,1 M $ | 0,03 % |
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