Composition de Fidelity Balanced Fund
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- Actif net
- 62,2 Md $ dont 60,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 295 dans 16 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 215 764 188 | 21,8 Md $ | 34,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 17 874 130 | 3,2 Md $ | 5,09 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 329 458 | 2,9 Md $ | 4,68 % |
| 4 | Apple Inc | 9 422 991 | 2,5 Md $ | 4,00 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 733 341 | 1,9 Md $ | 2,99 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 7 472 469 | 1,6 Md $ | 2,52 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1 574 242 | 1 Md $ | 1,64 % |
| 8 | Broadcom Inc | 2 586 362 | 826,5 M $ | 1,33 % |
| 9 | Mastercard Inc | 1 415 798 | 732,3 M $ | 1,18 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 668 180 | 702,9 M $ | 1,13 % |
| 11 | Tesla Inc | 1 696 821 | 683 M $ | 1,10 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 3 768 905 | 574,8 M $ | 0,92 % |
| 13 | Bank of America Corp | 8 663 785 | 431,7 M $ | 0,69 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 991 858 | 409 M $ | 0,66 % |
| 15 | General Electric Co | 1 145 618 | 392,1 M $ | 0,63 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 4 254 358 | 346,5 M $ | 0,56 % |
| 17 | Walmart Inc | 2 653 238 | 339,5 M $ | 0,55 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 4 125 411 | 336,5 M $ | 0,54 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 1 856 903 | 310,5 M $ | 0,50 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 2 277 399 | 304 M $ | 0,49 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 1 969 157 | 293,3 M $ | 0,47 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 287 589 | 290,2 M $ | 0,47 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1 161 767 | 288,6 M $ | 0,46 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 282 061 | 285,1 M $ | 0,46 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 226 966 | 284,8 M $ | 0,46 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 599 600 | 277,2 M $ | 0,45 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 1 034 632 | 273,7 M $ | 0,44 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 714 497 | 267,6 M $ | 0,43 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 237 000 | 263,1 M $ | 0,42 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 283 642 | 247,8 M $ | 0,40 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 326 550 | 242,6 M $ | 0,39 % |
| 32 | Chubb Ltd | 678 028 | 231,1 M $ | 0,37 % |
| 33 | Danaher Corp | 975 457 | 205,5 M $ | 0,33 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 2 140 241 | 203,8 M $ | 0,33 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 774 033 | 203,2 M $ | 0,33 % |
| 36 | UCB SA | 651 721 | 194,3 M $ | 0,31 % |
| 37 | Boeing Co/The | 842 723 | 191,7 M $ | 0,31 % |
| 38 | Lam Research Corp | 806 487 | 188,6 M $ | 0,30 % |
| 39 | Cisco Systems, Inc. | 2 361 931 | 187,7 M $ | 0,30 % |
| 40 | AT&T Inc | 6 469 805 | 181,2 M $ | 0,29 % |
| 41 | Seagate Technology Holdings PLC | 442 400 | 180,4 M $ | 0,29 % |
| 42 | SK hynix Inc | 239 190 | 176,2 M $ | 0,28 % |
| 43 | Delta Electronics Inc | 3 865 000 | 176,2 M $ | 0,28 % |
| 44 | Cencora Inc | 473 021 | 176 M $ | 0,28 % |
| 45 | Lumentum Holdings Inc | 246 494 | 172,8 M $ | 0,28 % |
| 46 | Coherent Corp | 658 090 | 170,4 M $ | 0,27 % |
| 47 | AMETEK Inc | 689 427 | 164,9 M $ | 0,27 % |
| 48 | Citigroup Inc | 1 486 408 | 163,8 M $ | 0,26 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 532 818 | 160 M $ | 0,26 % |
| 50 | Cummins Inc | 273 974 | 160 M $ | 0,26 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 763 205 | 156,9 M $ | 0,25 % |
| 52 | Linde PLC | 308 194 | 156,6 M $ | 0,25 % |
| 53 | ConocoPhillips | 1 365 684 | 155 M $ | 0,25 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 1 238 900 | 153,4 M $ | 0,25 % |
| 55 | Blackrock Inc | 143 351 | 152,4 M $ | 0,25 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 1 970 931 | 151,5 M $ | 0,24 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 228 322 | 150,3 M $ | 0,24 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 1 585 484 | 148,7 M $ | 0,24 % |
| 59 | Philip Morris International Inc. | 771 620 | 144,2 M $ | 0,23 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 378 578 | 144,1 M $ | 0,23 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 1 217 528 | 142,4 M $ | 0,23 % |
| 62 | EchoStar Corp | 1 220 400 | 141 M $ | 0,23 % |
| 63 | CVS Health Corp | 1 753 587 | 140,1 M $ | 0,23 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 264 850 | 133,7 M $ | 0,22 % |
| 65 | Marvell Technology Inc | 1 618 017 | 132,2 M $ | 0,21 % |
| 66 | Chevron Corp | 688 766 | 128,6 M $ | 0,21 % |
| 67 | Chroma ATE Inc | 2 905 000 | 127,8 M $ | 0,21 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 633 800 | 124 M $ | 0,20 % |
| 69 | Elanco Animal Health Inc | 4 650 922 | 122,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | KLA Corp | 80 300 | 122,4 M $ | 0,20 % |
| 71 | Ventas Inc | 1 391 615 | 119,9 M $ | 0,19 % |
| 72 | Arthur J Gallagher & Co | 516 557 | 117,9 M $ | 0,19 % |
| 73 | Amphenol Corp | 807 049 | 117,9 M $ | 0,19 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 311 200 | 117 M $ | 0,19 % |
| 75 | KKR & Co Inc | 1 330 122 | 116,6 M $ | 0,19 % |
| 76 | Corning Inc | 761 044 | 114,4 M $ | 0,18 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 692 304 | 113,6 M $ | 0,18 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 1 299 594 | 112,4 M $ | 0,18 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 213 249 | 111,1 M $ | 0,18 % |
| 80 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 445 800 | 110,6 M $ | 0,18 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 626 393 | 106,3 M $ | 0,17 % |
| 82 | American Tower Corp | 552 177 | 105,9 M $ | 0,17 % |
| 83 | Equinix Inc | 107 491 | 104,7 M $ | 0,17 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 347 082 | 104,6 M $ | 0,17 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 305 917 | 104,5 M $ | 0,17 % |
| 86 | Datadog Inc | 930 938 | 104,2 M $ | 0,17 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 142 536 | 103,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | Quanta Services Inc | 181 079 | 102 M $ | 0,16 % |
| 89 | Synopsys Inc | 245 468 | 101,6 M $ | 0,16 % |
| 90 | TransDigm Group Inc | 77 265 | 100,7 M $ | 0,16 % |
| 91 | US Bancorp | 1 813 981 | 99,2 M $ | 0,16 % |
| 92 | Reinsurance Group of America Inc | 455 746 | 98,3 M $ | 0,16 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 1 325 900 | 95,2 M $ | 0,15 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 137 593 | 95 M $ | 0,15 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 1 213 566 | 91,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | Moody's Corp | 189 600 | 90,6 M $ | 0,15 % |
| 97 | Truist Financial Corp | 1 823 700 | 89,9 M $ | 0,14 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 269 815 | 89 M $ | 0,14 % |
| 99 | Stryker Corp | 227 393 | 88,1 M $ | 0,14 % |
| 100 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 321 390 | 84,8 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,8 %
- Technologie 19,9 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Taïwan 1,4 %
- Canada 0,5 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 263 | 58,6 Md $ | 96,28 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 878,4 M $ | 1,44 % |
| 3 | Canada | 6 | 297 M $ | 0,49 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 232,4 M $ | 0,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 215,5 M $ | 0,35 % |
| 6 | Belgique | 1 | 194,3 M $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 166,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 89,9 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suisse | 2 | 45,7 M $ | 0,08 % |
| 10 | France | 1 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Israël | 1 | 36,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 27,9 M $ | 0,05 % |
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