Composition de Fidelity Balanced Fund
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- Actif net
- 65,8 Md $ dont 64,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 330 dans 17 pays
- 10 premières
- 59,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherent Corp | 239 290 | 86,5 M $ | 0,13 % |
| 102 | Truist Financial Corp | 1 771 600 | 85,4 M $ | 0,13 % |
| 103 | HISCOX LTD | 3 619 532 | 85,3 M $ | 0,13 % |
| 104 | Uber Technologies Inc | 1 195 266 | 84,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | Moody's Corp | 184 100 | 83,4 M $ | 0,13 % |
| 106 | SITIME CORP | 117 069 | 83,1 M $ | 0,13 % |
| 107 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 316 490 | 82,7 M $ | 0,13 % |
| 108 | Old Dominion Freight Line Inc | 366 237 | 82,5 M $ | 0,13 % |
| 109 | Corpay Inc | 226 500 | 81,9 M $ | 0,12 % |
| 110 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 94 894 | 81,1 M $ | 0,12 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 140 336 | 79,1 M $ | 0,12 % |
| 112 | Cencora Inc | 290 921 | 78,4 M $ | 0,12 % |
| 113 | Prologis Inc | 539 001 | 77,3 M $ | 0,12 % |
| 114 | Nasdaq Inc | 816 200 | 75,5 M $ | 0,11 % |
| 115 | Booking Holdings Inc | 441 904 | 74 M $ | 0,11 % |
| 116 | Berkshire Hathaway Inc | 104 | 73,9 M $ | 0,11 % |
| 117 | SHELL PLC | 861 076 | 72,4 M $ | 0,11 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 1 173 876 | 71,8 M $ | 0,11 % |
| 119 | Newmont Corp | 653 332 | 71,7 M $ | 0,11 % |
| 120 | Rambus Inc | 475 483 | 69,2 M $ | 0,11 % |
| 121 | Dover Corp | 316 220 | 66,8 M $ | 0,10 % |
| 122 | CSX Corp | 1 476 505 | 66,8 M $ | 0,10 % |
| 123 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 229 615 | 66,1 M $ | 0,10 % |
| 124 | Camden Property Trust | 619 202 | 66 M $ | 0,10 % |
| 125 | Phillips 66 | 363 000 | 63,8 M $ | 0,10 % |
| 126 | Argenx SE | 75 411 | 63 M $ | 0,10 % |
| 127 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 633 922 | 62,8 M $ | 0,10 % |
| 128 | Raymond James Financial Inc | 436 500 | 62,6 M $ | 0,10 % |
| 129 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1 012 304 | 62,6 M $ | 0,10 % |
| 130 | Yum! Brands Inc | 418 092 | 61,9 M $ | 0,09 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 938 356 | 61,7 M $ | 0,09 % |
| 132 | American Electric Power Co Inc | 480 951 | 60,9 M $ | 0,09 % |
| 133 | NIKE Inc | 1 299 812 | 60,1 M $ | 0,09 % |
| 134 | RTX Corp | 334 080 | 60 M $ | 0,09 % |
| 135 | Airbnb Inc | 448 023 | 59,7 M $ | 0,09 % |
| 136 | Republic Services Inc | 296 511 | 59,4 M $ | 0,09 % |
| 137 | Nucor Corp | 237 416 | 59,4 M $ | 0,09 % |
| 138 | Cintas Corp | 341 867 | 58,5 M $ | 0,09 % |
| 139 | Take-Two Interactive Software Inc | 260 872 | 58,5 M $ | 0,09 % |
| 140 | Kenvue Inc | 3 371 042 | 58,3 M $ | 0,09 % |
| 141 | Agilent Technologies Inc | 423 400 | 57,4 M $ | 0,09 % |
| 142 | Stryker Corp | 187 793 | 57,3 M $ | 0,09 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 436 975 | 56,7 M $ | 0,09 % |
| 144 | TransUnion | 791 500 | 56,6 M $ | 0,09 % |
| 145 | EchoStar Corp | 430 100 | 55,6 M $ | 0,08 % |
| 146 | Duke Energy Corp | 452 110 | 55,5 M $ | 0,08 % |
| 147 | Virtu Financial Inc | 1 090 871 | 54,7 M $ | 0,08 % |
| 148 | Ecolab Inc | 212 198 | 54,3 M $ | 0,08 % |
| 149 | Global Payments Inc | 705 400 | 53,3 M $ | 0,08 % |
| 150 | Teradyne Inc | 141 127 | 52,8 M $ | 0,08 % |
| 151 | West Pharmaceutical Services Inc | 163 132 | 52,7 M $ | 0,08 % |
| 152 | Extra Space Storage Inc | 363 818 | 52,5 M $ | 0,08 % |
| 153 | FedEx Corp | 125 500 | 51,7 M $ | 0,08 % |
| 154 | Sempra | 577 238 | 51,4 M $ | 0,08 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 430 231 | 50,8 M $ | 0,08 % |
| 156 | Roche Holding AG | 120 130 | 50,7 M $ | 0,08 % |
| 157 | Hartford Insurance Group Inc/The | 397 754 | 50,6 M $ | 0,08 % |
| 158 | Ingersoll Rand Inc | 705 326 | 50,5 M $ | 0,08 % |
| 159 | Entergy Corp | 457 772 | 49,9 M $ | 0,08 % |
| 160 | Corebridge Financial Inc | 1 807 200 | 48,8 M $ | 0,07 % |
| 161 | ROBLOX Corp | 1 034 700 | 48,8 M $ | 0,07 % |
| 162 | Service Corp International/US | 637 893 | 48 M $ | 0,07 % |
| 163 | M&T Bank Corp | 218 065 | 47,1 M $ | 0,07 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 585 308 | 46,5 M $ | 0,07 % |
| 165 | NRG ENERGY INC | 346 602 | 46,5 M $ | 0,07 % |
| 166 | KeyCorp | 2 157 123 | 46 M $ | 0,07 % |
| 167 | VISTRA CORP | 285 228 | 45,7 M $ | 0,07 % |
| 168 | Evercore Inc | 133 500 | 45,5 M $ | 0,07 % |
| 169 | SLB Ltd | 811 577 | 44,3 M $ | 0,07 % |
| 170 | Target Corp | 347 070 | 44,1 M $ | 0,07 % |
| 171 | Iron Mountain Inc | 337 410 | 43,3 M $ | 0,07 % |
| 172 | Corteva Inc | 534 923 | 41,9 M $ | 0,06 % |
| 173 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 182 001 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 174 | Union Pacific Corp | 158 516 | 41,6 M $ | 0,06 % |
| 175 | Walt Disney Co/The | 406 700 | 41,4 M $ | 0,06 % |
| 176 | Macerich Co/The | 1 838 713 | 41,4 M $ | 0,06 % |
| 177 | Martin Marietta Materials Inc | 70 481 | 41 M $ | 0,06 % |
| 178 | United Rentals Inc | 40 861 | 40,7 M $ | 0,06 % |
| 179 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 359 000 | 40,5 M $ | 0,06 % |
| 180 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 267 408 | 40,4 M $ | 0,06 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 451 837 | 39,8 M $ | 0,06 % |
| 182 | Fastenal Co | 896 646 | 39,6 M $ | 0,06 % |
| 183 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2 026 641 | 39,4 M $ | 0,06 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 136 638 | 38,1 M $ | 0,06 % |
| 185 | Dominion Energy Inc | 562 900 | 37,7 M $ | 0,06 % |
| 186 | Domino's Pizza Inc | 119 599 | 37,1 M $ | 0,06 % |
| 187 | CENTERPOINT ENERGY INC | 872 572 | 36,9 M $ | 0,06 % |
| 188 | Thermo Fisher Scientific Inc | 74 649 | 36,8 M $ | 0,06 % |
| 189 | Ameren Corp | 334 559 | 36,1 M $ | 0,05 % |
| 190 | ASML Holding NV | 22 200 | 35,8 M $ | 0,05 % |
| 191 | Motorola Solutions Inc | 85 437 | 34,5 M $ | 0,05 % |
| 192 | CRH PLC | 315 200 | 34,3 M $ | 0,05 % |
| 193 | Carlyle Group Inc/The | 741 200 | 33,7 M $ | 0,05 % |
| 194 | Jones Lang LaSalle Inc | 119 099 | 33,6 M $ | 0,05 % |
| 195 | Sherwin-Williams Co/The | 110 402 | 33,5 M $ | 0,05 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 88 378 | 33,5 M $ | 0,05 % |
| 197 | AVIVA PLC | 4 056 700 | 33,4 M $ | 0,05 % |
| 198 | Cerebras Systems Inc | 139 100 | 33 M $ | 0,05 % |
| 199 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3 173 800 | 32,6 M $ | 0,05 % |
| 200 | MarketAxess Holdings Inc | 250 183 | 32,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 291 | 61,9 Md $ | 96,17 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 899 M $ | 1,40 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 339,7 M $ | 0,53 % |
| 4 | Canada | 10 | 314,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 231,2 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 175,6 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 141,4 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 97 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 86,7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 50,7 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 20,1 M $ | 0,03 % |
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