Composition de Fidelity Balanced Fund
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- Actif net
- 62,2 Md $ dont 60,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 295 dans 16 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Apollo Global Management Inc | 796 525 | 83,3 M $ | 0,13 % |
| 102 | Argenx SE | 107 511 | 82,5 M $ | 0,13 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 402 201 | 82,3 M $ | 0,13 % |
| 104 | Hiscox Ltd | 3 938 037 | 82,2 M $ | 0,13 % |
| 105 | NXP Semiconductors NV | 358 861 | 81,5 M $ | 0,13 % |
| 106 | Intuitive Surgical Inc | 160 441 | 80,8 M $ | 0,13 % |
| 107 | State Street Corp | 624 285 | 80,3 M $ | 0,13 % |
| 108 | Prologis Inc | 554 401 | 79 M $ | 0,13 % |
| 109 | Berkshire Hathaway Inc | 104 | 78,7 M $ | 0,13 % |
| 110 | Shell PLC | 937 476 | 78,3 M $ | 0,13 % |
| 111 | NIKE Inc | 1 252 912 | 77,9 M $ | 0,13 % |
| 112 | Newmont Corp | 588 232 | 76,5 M $ | 0,12 % |
| 113 | Corpay Inc | 233 400 | 75,9 M $ | 0,12 % |
| 114 | Old Dominion Freight Line Inc | 371 837 | 75,5 M $ | 0,12 % |
| 115 | NRG Energy Inc | 413 602 | 74 M $ | 0,12 % |
| 116 | Mondelez International Inc | 1 197 676 | 73,8 M $ | 0,12 % |
| 117 | Ecolab Inc | 238 898 | 73,7 M $ | 0,12 % |
| 118 | Nasdaq Inc | 840 900 | 73,6 M $ | 0,12 % |
| 119 | UnitedHealth Group Inc | 247 991 | 72,7 M $ | 0,12 % |
| 120 | Dover Corp | 321 120 | 72,4 M $ | 0,12 % |
| 121 | Athabasca Oil Corp | 11 123 570 | 71,9 M $ | 0,12 % |
| 122 | Yum! Brands Inc | 426 492 | 71,7 M $ | 0,12 % |
| 123 | PACCAR Inc | 566 200 | 71,4 M $ | 0,11 % |
| 124 | Cintas Corp | 347 067 | 69,8 M $ | 0,11 % |
| 125 | Republic Services Inc | 301 111 | 69 M $ | 0,11 % |
| 126 | Raymond James Financial Inc | 450 000 | 68,9 M $ | 0,11 % |
| 127 | RTX Corp | 339 180 | 68,7 M $ | 0,11 % |
| 128 | Camden Property Trust | 633 002 | 68,6 M $ | 0,11 % |
| 129 | Hartford Insurance Group Inc/The | 486 854 | 68,6 M $ | 0,11 % |
| 130 | British American Tobacco PLC | 1 083 604 | 67,9 M $ | 0,11 % |
| 131 | M&T Bank Corp | 310 865 | 67,5 M $ | 0,11 % |
| 132 | Ingersoll Rand Inc | 716 126 | 67,4 M $ | 0,11 % |
| 133 | Airbnb Inc | 495 523 | 67 M $ | 0,11 % |
| 134 | Kenvue Inc | 3 490 942 | 66,7 M $ | 0,11 % |
| 135 | American Financial Group Inc/OH | 483 975 | 64,4 M $ | 0,10 % |
| 136 | CSX Corp | 1 499 005 | 64 M $ | 0,10 % |
| 137 | PulteGroup Inc | 464 431 | 63,7 M $ | 0,10 % |
| 138 | Starbucks Corp | 645 866 | 63,3 M $ | 0,10 % |
| 139 | Duke Energy Corp | 481 710 | 63 M $ | 0,10 % |
| 140 | Sempra | 638 238 | 61,4 M $ | 0,10 % |
| 141 | Phillips 66 | 383 400 | 59,2 M $ | 0,10 % |
| 142 | MarketAxess Holdings Inc | 304 183 | 58,4 M $ | 0,09 % |
| 143 | TransUnion | 717 300 | 56,3 M $ | 0,09 % |
| 144 | Samsung Electronics Co Ltd | 373 910 | 56,2 M $ | 0,09 % |
| 145 | Vistra Corp | 320 428 | 55,7 M $ | 0,09 % |
| 146 | Extra Space Storage Inc | 362 618 | 54,8 M $ | 0,09 % |
| 147 | Service Corp International/US | 646 193 | 54,4 M $ | 0,09 % |
| 148 | Freeport-McMoRan Inc | 796 456 | 54,2 M $ | 0,09 % |
| 149 | Palantir Technologies Inc | 385 605 | 52,9 M $ | 0,09 % |
| 150 | Virtu Financial Inc | 1 247 771 | 51,7 M $ | 0,08 % |
| 151 | Entergy Corp | 478 772 | 51,3 M $ | 0,08 % |
| 152 | Take-Two Interactive Software Inc | 241 372 | 51 M $ | 0,08 % |
| 153 | Booking Holdings Inc | 11 964 | 50,7 M $ | 0,08 % |
| 154 | Exelon Corp | 1 001 757 | 49,6 M $ | 0,08 % |
| 155 | FedEx Corp | 127 600 | 49,4 M $ | 0,08 % |
| 156 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2 111 559 | 49,1 M $ | 0,08 % |
| 157 | Domino's Pizza Inc | 121 199 | 48,8 M $ | 0,08 % |
| 158 | Moderna Inc | 897 200 | 48,1 M $ | 0,08 % |
| 159 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 283 808 | 47,8 M $ | 0,08 % |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 70 181 | 47,5 M $ | 0,08 % |
| 161 | Xcel Energy Inc | 567 608 | 47,3 M $ | 0,08 % |
| 162 | SLB Ltd | 911 377 | 46,8 M $ | 0,08 % |
| 163 | SiTime Corp | 115 169 | 45,8 M $ | 0,07 % |
| 164 | KeyCorp | 2 195 023 | 45,5 M $ | 0,07 % |
| 165 | Target Corp | 395 570 | 45 M $ | 0,07 % |
| 166 | HCA Healthcare Inc | 83 478 | 44,2 M $ | 0,07 % |
| 167 | First Solar Inc | 222 966 | 44 M $ | 0,07 % |
| 168 | Verizon Communications Inc | 876 700 | 44 M $ | 0,07 % |
| 169 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 439 000 | 43,7 M $ | 0,07 % |
| 170 | Northern Trust Corp | 302 108 | 43,2 M $ | 0,07 % |
| 171 | Corteva Inc | 537 623 | 43,1 M $ | 0,07 % |
| 172 | Union Pacific Corp | 161 416 | 42,8 M $ | 0,07 % |
| 173 | Voya Financial Inc | 639 166 | 42,7 M $ | 0,07 % |
| 174 | Nucor Corp | 239 116 | 42,3 M $ | 0,07 % |
| 175 | Fastenal Co | 913 046 | 42 M $ | 0,07 % |
| 176 | Amundi SA | 421 900 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | Medline Inc | 846 000 | 40,2 M $ | 0,06 % |
| 178 | PG&E Corp | 2 114 023 | 40,2 M $ | 0,06 % |
| 179 | Ameren Corp | 342 659 | 38,8 M $ | 0,06 % |
| 180 | Unum Group | 539 907 | 38,7 M $ | 0,06 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 453 937 | 38,7 M $ | 0,06 % |
| 182 | Jones Lang LaSalle Inc | 122 499 | 38,7 M $ | 0,06 % |
| 183 | Kroger Co/The | 557 088 | 38 M $ | 0,06 % |
| 184 | CenterPoint Energy Inc | 868 272 | 37,8 M $ | 0,06 % |
| 185 | Motorola Solutions Inc | 78 137 | 37,7 M $ | 0,06 % |
| 186 | Roche Holding AG | 78 680 | 37,4 M $ | 0,06 % |
| 187 | Henry Schein Inc | 453 300 | 37,3 M $ | 0,06 % |
| 188 | Iron Mountain Inc | 343 210 | 37,2 M $ | 0,06 % |
| 189 | Air Products and Chemicals Inc | 133 438 | 36,8 M $ | 0,06 % |
| 190 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 077 401 | 36,5 M $ | 0,06 % |
| 191 | American Electric Power Co Inc | 268 351 | 35,9 M $ | 0,06 % |
| 192 | Evercore Inc | 114 400 | 35,3 M $ | 0,06 % |
| 193 | United Rentals Inc | 41 261 | 34,7 M $ | 0,06 % |
| 194 | Wintrust Financial Corp | 240 500 | 34,6 M $ | 0,06 % |
| 195 | Blue Owl Capital Inc | 3 222 400 | 34 M $ | 0,05 % |
| 196 | AST SpaceMobile Inc | 426 000 | 33,7 M $ | 0,05 % |
| 197 | PPL Corp | 860 638 | 33,5 M $ | 0,05 % |
| 198 | Alimentation Couche-Tard Inc | 550 029 | 33,4 M $ | 0,05 % |
| 199 | UMB Financial Corp | 283 921 | 32,9 M $ | 0,05 % |
| 200 | Restaurant Brands International Inc | 455 610 | 32,7 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,8 %
- Technologie 19,9 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Taïwan 1,4 %
- Canada 0,5 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 263 | 58,6 Md $ | 96,28 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 878,4 M $ | 1,44 % |
| 3 | Canada | 6 | 297 M $ | 0,49 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 232,4 M $ | 0,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 215,5 M $ | 0,35 % |
| 6 | Belgique | 1 | 194,3 M $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 166,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 89,9 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suisse | 2 | 45,7 M $ | 0,08 % |
| 10 | France | 1 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Israël | 1 | 36,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 27,9 M $ | 0,05 % |
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