Composition de Fidelity Balanced Fund
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- Actif net
- 65,8 Md $ dont 64,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 330 dans 17 pays
- 10 premières
- 59,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PG&E Corp | 1 970 523 | 32,2 M $ | 0,05 % |
| 202 | PPL Corp | 897 838 | 31,8 M $ | 0,05 % |
| 203 | AT&T Inc | 1 278 505 | 31,7 M $ | 0,05 % |
| 204 | NISOURCE INC | 681 117 | 31,5 M $ | 0,05 % |
| 205 | Colgate-Palmolive Co | 347 000 | 31,3 M $ | 0,05 % |
| 206 | Carnival Corp Ltd | 1 113 300 | 31,2 M $ | 0,05 % |
| 207 | VICI Properties Inc | 1 087 500 | 30,7 M $ | 0,05 % |
| 208 | PVH Corp | 328 806 | 30,7 M $ | 0,05 % |
| 209 | Alimentation Couche-Tard Inc | 542 629 | 30,7 M $ | 0,05 % |
| 210 | CHURCHILL DOWNS INC | 346 430 | 30,2 M $ | 0,05 % |
| 211 | Live Nation Entertainment Inc | 177 700 | 29,9 M $ | 0,05 % |
| 212 | ASM International NV | 28 485 | 29,8 M $ | 0,05 % |
| 213 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 367 984 | 29,5 M $ | 0,04 % |
| 214 | Kroger Co/The | 473 688 | 29,4 M $ | 0,04 % |
| 215 | Evergy Inc | 342 634 | 28,1 M $ | 0,04 % |
| 216 | Alliant Energy Corp | 391 099 | 28 M $ | 0,04 % |
| 217 | Albemarle Corp | 155 000 | 27,3 M $ | 0,04 % |
| 218 | Nuvalent Inc | 240 966 | 26,6 M $ | 0,04 % |
| 219 | MODERNA INC | 563 600 | 26,6 M $ | 0,04 % |
| 220 | Smurfit Westrock PLC | 639 000 | 26,3 M $ | 0,04 % |
| 221 | Southern Co/The | 281 495 | 25,9 M $ | 0,04 % |
| 222 | Fox Corp | 442 200 | 25,4 M $ | 0,04 % |
| 223 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 120 300 | 25,3 M $ | 0,04 % |
| 224 | COGENT BIOSCIENCES INC | 717 730 | 25,1 M $ | 0,04 % |
| 225 | Biogen Inc | 126 000 | 24,7 M $ | 0,04 % |
| 226 | SLM Corp | 1 112 695 | 24,6 M $ | 0,04 % |
| 227 | Dick's Sporting Goods Inc | 108 119 | 24,6 M $ | 0,04 % |
| 228 | BOK Financial Corp | 190 800 | 24,4 M $ | 0,04 % |
| 229 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 342 027 | 24,2 M $ | 0,04 % |
| 230 | UMB Financial Corp | 182 521 | 24 M $ | 0,04 % |
| 231 | Lithia Motors Inc | 81 268 | 23,6 M $ | 0,04 % |
| 232 | DraftKings Inc | 950 124 | 23,3 M $ | 0,04 % |
| 233 | GUARDANT HEALTH INC | 172 500 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 234 | Constellation Brands Inc | 151 818 | 21,1 M $ | 0,03 % |
| 235 | Unum Group | 251 707 | 20,9 M $ | 0,03 % |
| 236 | General Motors Co | 248 525 | 20,7 M $ | 0,03 % |
| 237 | Floor & Decor Holdings Inc | 401 660 | 20,6 M $ | 0,03 % |
| 238 | Lionsgate Studios Corp | 1 437 138 | 20,6 M $ | 0,03 % |
| 239 | NATERA INC | 91 400 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 240 | DISCO CORP | 49 272 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 241 | Altius Minerals Corp | 478 218 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 242 | Expedia Group Inc | 88 500 | 20 M $ | 0,03 % |
| 243 | LKQ Corp | 735 261 | 19,9 M $ | 0,03 % |
| 244 | Verizon Communications Inc | 408 900 | 19,5 M $ | 0,03 % |
| 245 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 228 679 | 19,5 M $ | 0,03 % |
| 246 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12 400 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 247 | Dow Inc | 571 471 | 19,3 M $ | 0,03 % |
| 248 | James Hardie Industries PLC | 819 900 | 19,1 M $ | 0,03 % |
| 249 | Magnite Inc | 1 288 989 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 250 | Restaurant Brands International Inc | 237 510 | 17,8 M $ | 0,03 % |
| 251 | STARBUCKS CORP | 178 266 | 17,7 M $ | 0,03 % |
| 252 | Federal Realty Investment Trust | 147 697 | 17,7 M $ | 0,03 % |
| 253 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 361 355 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 254 | Galp Energia SGPS SA | 788 200 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 255 | LyondellBasell Industries NV | 256 195 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 256 | SBA Communications Corp | 83 500 | 17 M $ | 0,03 % |
| 257 | Etsy Inc | 246 254 | 16,7 M $ | 0,03 % |
| 258 | Dutch Bros Inc | 284 537 | 16,5 M $ | 0,03 % |
| 259 | Valvoline Inc | 478 300 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 260 | Birkenstock Holding Plc | 355 500 | 16 M $ | 0,02 % |
| 261 | Invitation Homes Inc | 547 183 | 16 M $ | 0,02 % |
| 262 | DoorDash Inc | 99 700 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 263 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 188 105 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 264 | Bunge Global SA | 128 247 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 265 | Bio-Techne Corp | 285 400 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 266 | REVOLUTION MEDICINES INC | 92 900 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 267 | Comcast Corp | 588 000 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 268 | Keysight Technologies Inc | 43 200 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 269 | Terreno Realty Corp | 216 064 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 270 | Compass Inc | 1 710 000 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 271 | Acadia Realty Trust | 638 965 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 272 | WINGSTOP INC | 89 500 | 14 M $ | 0,02 % |
| 273 | Sandisk Corp | 7 927 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 274 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 279 074 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 275 | Dianthus Therapeutics Inc | 136 800 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 276 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 879 837 | 12,6 M $ | 0,02 % |
| 277 | Elite Material Co Ltd | 77 000 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 278 | SUNOCO LP | 188 900 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 279 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 149 044 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 280 | VAXCYTE INC | 234 700 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 281 | Bath & Body Works Inc | 600 600 | 12 M $ | 0,02 % |
| 282 | Nextpower Inc | 76 255 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 283 | CH Robinson Worldwide Inc | 66 500 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 284 | Roivant Sciences Ltd | 392 100 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 285 | Medline Inc | 318 252 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 286 | Red Rock Resorts Inc | 194 869 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 287 | Praxis Precision Medicines Inc | 32 200 | 11,3 M $ | 0,02 % |
| 288 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 339 000 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 289 | Axsome Therapeutics Inc | 45 600 | 10,7 M $ | 0,02 % |
| 290 | TANGER INC | 292 754 | 10,6 M $ | 0,02 % |
| 291 | AIXTRON SE | 153 800 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 292 | Wheaton Precious Metals Corp | 78 608 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 293 | Bob's Discount Furniture Inc | 760 700 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 294 | Palantir Technologies Inc | 63 805 | 10 M $ | 0,02 % |
| 295 | Boston Scientific Corp | 206 231 | 10 M $ | 0,02 % |
| 296 | Balchem Corp | 62 790 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 297 | Lincoln International Inc | 417 200 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 298 | AMER SPORTS INC | 236 191 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 299 | WYNN RESORTS LTD | 82 300 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 300 | Packaging Corp of America | 36 800 | 8,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 291 | 61,9 Md $ | 96,17 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 899 M $ | 1,40 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 339,7 M $ | 0,53 % |
| 4 | Canada | 10 | 314,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 231,2 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 175,6 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 141,4 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 97 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 86,7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 50,7 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 20,1 M $ | 0,03 % |
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