Composition de Fidelity Balanced Fund
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- Actif net
- 62,2 Md $ dont 60,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 295 dans 16 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Federal Realty Investment Trust | 299 597 | 32,6 M $ | 0,05 % |
| 202 | Churchill Downs Inc | 351 430 | 32,3 M $ | 0,05 % |
| 203 | Colgate-Palmolive Co | 323 700 | 32,1 M $ | 0,05 % |
| 204 | Carlyle Group Inc/The | 608 100 | 31,6 M $ | 0,05 % |
| 205 | Murphy Oil Corp | 946 212 | 31,4 M $ | 0,05 % |
| 206 | Nuvalent Inc | 307 466 | 31,3 M $ | 0,05 % |
| 207 | Cogent Biosciences Inc | 806 693 | 31,3 M $ | 0,05 % |
| 208 | Evergy Inc | 372 934 | 31,2 M $ | 0,05 % |
| 209 | Popular Inc | 229 600 | 31,1 M $ | 0,05 % |
| 210 | Sherwin-Williams Co/The | 84 902 | 30,8 M $ | 0,05 % |
| 211 | NiSource Inc | 646 717 | 30,6 M $ | 0,05 % |
| 212 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 373 184 | 30,5 M $ | 0,05 % |
| 213 | Smurfit Westrock PLC | 649 000 | 30,5 M $ | 0,05 % |
| 214 | Assurant Inc | 129 800 | 29,8 M $ | 0,05 % |
| 215 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 289 779 | 28,6 M $ | 0,05 % |
| 216 | Applied Materials Inc | 76 800 | 28,6 M $ | 0,05 % |
| 217 | BOK Financial Corp | 226 900 | 28,5 M $ | 0,05 % |
| 218 | CRH PLC | 236 300 | 28,4 M $ | 0,05 % |
| 219 | Floor & Decor Holdings Inc | 410 160 | 28,3 M $ | 0,05 % |
| 220 | Disco Corp | 58 072 | 27,9 M $ | 0,04 % |
| 221 | LyondellBasell Industries NV | 479 095 | 27,6 M $ | 0,04 % |
| 222 | DraftKings Inc | 1 146 424 | 27,3 M $ | 0,04 % |
| 223 | Constellation Brands Inc | 172 818 | 27,3 M $ | 0,04 % |
| 224 | Dick's Sporting Goods Inc | 129 719 | 26,4 M $ | 0,04 % |
| 225 | Mosaic Co/The | 937 499 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 226 | Somnigroup International Inc | 290 527 | 26 M $ | 0,04 % |
| 227 | PVH Corp | 374 506 | 25,7 M $ | 0,04 % |
| 228 | Tanger Inc | 689 154 | 25,5 M $ | 0,04 % |
| 229 | LKQ Corp | 750 561 | 24,9 M $ | 0,04 % |
| 230 | Southern Co/The | 253 495 | 24,7 M $ | 0,04 % |
| 231 | Fox Corp | 474 100 | 24,5 M $ | 0,04 % |
| 232 | Solstice Advanced Materials Inc | 310 905 | 24,4 M $ | 0,04 % |
| 233 | ASM International NV | 28 485 | 24 M $ | 0,04 % |
| 234 | Macerich Co/The | 1 153 813 | 23,6 M $ | 0,04 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 82 768 | 23,1 M $ | 0,04 % |
| 236 | Wheaton Precious Metals Corp | 139 908 | 22,9 M $ | 0,04 % |
| 237 | SLM Corp | 1 197 895 | 22,4 M $ | 0,04 % |
| 238 | Cigna Group/The | 76 900 | 22,3 M $ | 0,04 % |
| 239 | Tenet Healthcare Corp | 90 005 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 240 | ROBLOX Corp | 308 800 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 241 | Diageo PLC | 898 302 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 242 | Estee Lauder Cos Inc/The | 175 508 | 19,2 M $ | 0,03 % |
| 243 | Dow Inc | 612 071 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 244 | Magnite Inc | 1 360 189 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 245 | Alliant Energy Corp | 254 099 | 18,4 M $ | 0,03 % |
| 246 | DoorDash Inc | 99 700 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 247 | BEONE MEDICINES LTD | 54 463 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 248 | Bunge Global SA | 139 047 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 249 | CoStar Group Inc | 373 000 | 16,6 M $ | 0,03 % |
| 250 | Compass Inc | 1 617 100 | 15,8 M $ | 0,03 % |
| 251 | Dutch Bros Inc | 284 537 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 252 | Terreno Realty Corp | 230 464 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 253 | Etsy Inc | 275 854 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 254 | Invitation Homes Inc | 564 783 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 255 | Caris Life Sciences Inc | 726 400 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 256 | Altius Minerals Corp | 411 618 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 257 | NNN REIT Inc | 319 402 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 258 | Expedia Group Inc | 65 100 | 14 M $ | 0,02 % |
| 259 | Balchem Corp | 76 222 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 260 | Kymera Therapeutics Inc | 149 044 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 261 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 640 300 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 262 | Valvoline Inc | 354 600 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 263 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 879 837 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 264 | General Motors Co | 164 225 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 265 | Repligen Corp | 99 487 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 266 | Excelerate Energy Inc | 317 300 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 267 | Birkenstock Holding Plc | 305 600 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 268 | James Hardie Industries PLC | 515 100 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 269 | Welltower Inc | 59 986 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 270 | CH Robinson Worldwide Inc | 66 500 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 271 | First Quantum Minerals Ltd | 395 496 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 272 | Four Corners Property Trust Inc | 449 885 | 11,5 M $ | 0,02 % |
| 273 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 58 700 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 274 | Insulet Corp | 44 596 | 11 M $ | 0,02 % |
| 275 | Nextpower Inc | 104 255 | 11 M $ | 0,02 % |
| 276 | Praxis Precision Medicines Inc | 32 200 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 277 | Insmed Inc | 62 822 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 278 | McCormick & Co Inc/MD | 127 200 | 9 M $ | 0,01 % |
| 279 | Amer Sports Inc | 236 191 | 9 M $ | 0,01 % |
| 280 | Travere Therapeutics Inc | 279 074 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 281 | On Holding AG | 178 019 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 282 | Packaging Corp of America | 35 300 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 283 | BioNTech SE | 72 001 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 284 | MasTec Inc | 26 188 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 285 | Roivant Sciences Ltd | 266 600 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 286 | Shoulder Innovations Inc | 505 572 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 287 | Sandisk Corp/DE | 10 027 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 288 | Lamb Weston Holdings Inc | 120 729 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 289 | Advanced Micro Devices Inc | 28 329 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 290 | Chemours Co/The | 288 456 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 291 | AES Corp/The | 286 450 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 292 | Oracle Corp | 24 367 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 293 | Westlake Corp | 31 500 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 294 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8 441 | 2,8 M $ | 0,00 % |
| 295 | General Mills, Inc. | 46 400 | 2,1 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,8 %
- Technologie 19,9 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Taïwan 1,4 %
- Canada 0,5 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 263 | 58,6 Md $ | 96,28 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 878,4 M $ | 1,44 % |
| 3 | Canada | 6 | 297 M $ | 0,49 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 232,4 M $ | 0,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 215,5 M $ | 0,35 % |
| 6 | Belgique | 1 | 194,3 M $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 166,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 89,9 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suisse | 2 | 45,7 M $ | 0,08 % |
| 10 | France | 1 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Israël | 1 | 36,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 27,9 M $ | 0,05 % |
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