Composition de Fidelity Balanced Fund
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- Actif net
- 65,8 Md $ dont 64,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 330 dans 17 pays
- 10 premières
- 59,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | McCormick & Co Inc/MD | 168 500 | 8 M $ | 0,01 % |
| 302 | CoStar Group Inc | 232 400 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 303 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 505 572 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 304 | Intellia Therapeutics Inc | 518 800 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 305 | DIAGEO PLC | 352 402 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 306 | Axcelis Technologies Inc | 44 500 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 307 | Mosaic Co/The | 275 399 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 308 | BETA TECHNOLOGIES INC | 356 682 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 309 | MasTec Inc | 16 288 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 310 | Pinnacle West Capital Corp | 61 700 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 311 | Trade Desk Inc/The | 284 400 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 312 | Kailera Therapeutics Inc | 261 900 | 6 M $ | 0,01 % |
| 313 | Oracle Corp | 25 767 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 314 | Lamb Weston Holdings Inc | 131 129 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 315 | BIZLINK HOLDING INC | 82 000 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 316 | Fervo Energy Co | 148 000 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 317 | Teck Resources Ltd | 81 800 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 318 | Charter Communications Inc | 36 100 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 319 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 166 196 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 320 | TKO Group Holdings Inc | 23 900 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 321 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 67 700 | 4 M $ | 0,01 % |
| 322 | Paramount Skydance Corp | 309 700 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 323 | TriMas Corp | 76 267 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 324 | J M Smucker Co/The | 25 000 | 2,6 M $ | 0,00 % |
| 325 | US Foods Holding Corp | 24 700 | 2 M $ | 0,00 % |
| 326 | Veeco Instruments Inc | 24 132 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 7 600 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 328 | STANDARD LITHIUM LTD | 268 252 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 329 | SINTANA ENERGY INC | 1 385 500 | 422,1 k $ | 0,00 % |
| 330 | Insmed Inc | 22 | 2,4 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 291 | 61,9 Md $ | 96,17 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 899 M $ | 1,40 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 339,7 M $ | 0,53 % |
| 4 | Canada | 10 | 314,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 231,2 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 175,6 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 141,4 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 97 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 86,7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 50,7 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 20,1 M $ | 0,03 % |
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