Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 65,8 Mrd. $ davon 64,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 330 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 59,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | McCormick & Co Inc/MD | 168.500 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 302 | CoStar Group Inc | 232.400 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 303 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 505.572 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 304 | Intellia Therapeutics Inc | 518.800 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 305 | DIAGEO PLC | 352.402 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 306 | Axcelis Technologies Inc | 44.500 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 307 | Mosaic Co/The | 275.399 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 308 | BETA TECHNOLOGIES INC | 356.682 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 309 | MasTec Inc | 16.288 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 310 | Pinnacle West Capital Corp | 61.700 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 311 | Trade Desk Inc/The | 284.400 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 312 | Kailera Therapeutics Inc | 261.900 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 313 | Oracle Corp | 25.767 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 314 | Lamb Weston Holdings Inc | 131.129 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 315 | BIZLINK HOLDING INC | 82.000 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 316 | Fervo Energy Co | 148.000 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 317 | Teck Resources Ltd | 81.800 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 318 | Charter Communications Inc | 36.100 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 319 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 166.196 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 320 | TKO Group Holdings Inc | 23.900 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 321 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 67.700 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 322 | Paramount Skydance Corp | 309.700 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 323 | TriMas Corp | 76.267 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 324 | J M Smucker Co/The | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 325 | US Foods Holding Corp | 24.700 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 326 | Veeco Instruments Inc | 24.132 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 328 | STANDARD LITHIUM LTD | 268.252 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 329 | SINTANA ENERGY INC | 1.385.500 | 422.086,8 $ | 0,00 % |
| 330 | Insmed Inc | 22 | 2352 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 1,4 %
- Südkorea 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 61,9 Mrd. $ | 96,17 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 899 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 339,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Kanada | 10 | 314,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 231,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 175,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 141,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 97 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Irland | 1 | 86,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Israel | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007151