Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 62,2 Mrd. $ davon 60,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 295 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Federal Realty Investment Trust | 299.597 | 32,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | Churchill Downs Inc | 351.430 | 32,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | Colgate-Palmolive Co | 323.700 | 32,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | Carlyle Group Inc/The | 608.100 | 31,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | Murphy Oil Corp | 946.212 | 31,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Nuvalent Inc | 307.466 | 31,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | Cogent Biosciences Inc | 806.693 | 31,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Evergy Inc | 372.934 | 31,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | Popular Inc | 229.600 | 31,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | Sherwin-Williams Co/The | 84.902 | 30,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | NiSource Inc | 646.717 | 30,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 373.184 | 30,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Smurfit Westrock PLC | 649.000 | 30,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | Assurant Inc | 129.800 | 29,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 289.779 | 28,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Applied Materials Inc | 76.800 | 28,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | BOK Financial Corp | 226.900 | 28,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | CRH PLC | 236.300 | 28,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Floor & Decor Holdings Inc | 410.160 | 28,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Disco Corp | 58.072 | 27,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | LyondellBasell Industries NV | 479.095 | 27,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | DraftKings Inc | 1.146.424 | 27,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 223 | Constellation Brands Inc | 172.818 | 27,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 224 | Dick's Sporting Goods Inc | 129.719 | 26,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 225 | Mosaic Co/The | 937.499 | 26,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 226 | Somnigroup International Inc | 290.527 | 26 Mio. $ | 0,04 % |
| 227 | PVH Corp | 374.506 | 25,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 228 | Tanger Inc | 689.154 | 25,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 229 | LKQ Corp | 750.561 | 24,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | Southern Co/The | 253.495 | 24,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | Fox Corp | 474.100 | 24,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | Solstice Advanced Materials Inc | 310.905 | 24,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | ASM International NV | 28.485 | 24 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | Macerich Co/The | 1.153.813 | 23,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 82.768 | 23,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 236 | Wheaton Precious Metals Corp | 139.908 | 22,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 237 | SLM Corp | 1.197.895 | 22,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 238 | Cigna Group/The | 76.900 | 22,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 239 | Tenet Healthcare Corp | 90.005 | 21,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 240 | ROBLOX Corp | 308.800 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 241 | Diageo PLC | 898.302 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 242 | Estee Lauder Cos Inc/The | 175.508 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 243 | Dow Inc | 612.071 | 18,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 244 | Magnite Inc | 1.360.189 | 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 245 | Alliant Energy Corp | 254.099 | 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 246 | DoorDash Inc | 99.700 | 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 247 | BEONE MEDICINES LTD | 54.463 | 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 248 | Bunge Global SA | 139.047 | 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 249 | CoStar Group Inc | 373.000 | 16,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | Compass Inc | 1.617.100 | 15,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | Dutch Bros Inc | 284.537 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 252 | Terreno Realty Corp | 230.464 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 253 | Etsy Inc | 275.854 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 254 | Invitation Homes Inc | 564.783 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 255 | Caris Life Sciences Inc | 726.400 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 256 | Altius Minerals Corp | 411.618 | 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 257 | NNN REIT Inc | 319.402 | 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 258 | Expedia Group Inc | 65.100 | 14 Mio. $ | 0,02 % |
| 259 | Balchem Corp | 76.222 | 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 260 | Kymera Therapeutics Inc | 149.044 | 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 261 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 640.300 | 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 262 | Valvoline Inc | 354.600 | 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 263 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 879.837 | 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 264 | General Motors Co | 164.225 | 12,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | Repligen Corp | 99.487 | 12,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | Excelerate Energy Inc | 317.300 | 12,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 267 | Birkenstock Holding Plc | 305.600 | 12,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 268 | James Hardie Industries PLC | 515.100 | 12,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 269 | Welltower Inc | 59.986 | 12,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 270 | CH Robinson Worldwide Inc | 66.500 | 12,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 271 | First Quantum Minerals Ltd | 395.496 | 11,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 272 | Four Corners Property Trust Inc | 449.885 | 11,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 273 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 58.700 | 11,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 274 | Insulet Corp | 44.596 | 11 Mio. $ | 0,02 % |
| 275 | Nextpower Inc | 104.255 | 11 Mio. $ | 0,02 % |
| 276 | Praxis Precision Medicines Inc | 32.200 | 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 277 | Insmed Inc | 62.822 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 278 | McCormick & Co Inc/MD | 127.200 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 279 | Amer Sports Inc | 236.191 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 280 | Travere Therapeutics Inc | 279.074 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 281 | On Holding AG | 178.019 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 282 | Packaging Corp of America | 35.300 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 283 | BioNTech SE | 72.001 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 284 | MasTec Inc | 26.188 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 285 | Roivant Sciences Ltd | 266.600 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 286 | Shoulder Innovations Inc | 505.572 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 287 | Sandisk Corp/DE | 10.027 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 288 | Lamb Weston Holdings Inc | 120.729 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 289 | Advanced Micro Devices Inc | 28.329 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 290 | Chemours Co/The | 288.456 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 291 | AES Corp/The | 286.450 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 292 | Oracle Corp | 24.367 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 293 | Westlake Corp | 31.500 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 294 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.441 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 295 | General Mills, Inc. | 46.400 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,8 %
- Technologie 19,9 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Taiwan 1,4 %
- Kanada 0,5 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 263 | 58,6 Mrd. $ | 96,28 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 878,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Kanada | 6 | 297 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 232,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 215,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Belgien | 1 | 194,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 166,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 89,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 45,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Israel | 1 | 36,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 27,9 Mio. $ | 0,05 % |
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