Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 65,8 Mrd. $ davon 64,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 330 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 59,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PG&E Corp | 1.970.523 | 32,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | PPL Corp | 897.838 | 31,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | AT&T Inc | 1.278.505 | 31,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | NISOURCE INC | 681.117 | 31,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | Colgate-Palmolive Co | 347.000 | 31,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Carnival Corp Ltd | 1.113.300 | 31,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | VICI Properties Inc | 1.087.500 | 30,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | PVH Corp | 328.806 | 30,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | Alimentation Couche-Tard Inc | 542.629 | 30,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | CHURCHILL DOWNS INC | 346.430 | 30,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Live Nation Entertainment Inc | 177.700 | 29,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | ASM International NV | 28.485 | 29,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 367.984 | 29,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 214 | Kroger Co/The | 473.688 | 29,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 215 | Evergy Inc | 342.634 | 28,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 216 | Alliant Energy Corp | 391.099 | 28 Mio. $ | 0,04 % |
| 217 | Albemarle Corp | 155.000 | 27,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 218 | Nuvalent Inc | 240.966 | 26,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 219 | MODERNA INC | 563.600 | 26,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 220 | Smurfit Westrock PLC | 639.000 | 26,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | Southern Co/The | 281.495 | 25,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | Fox Corp | 442.200 | 25,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 223 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 120.300 | 25,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 224 | COGENT BIOSCIENCES INC | 717.730 | 25,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 225 | Biogen Inc | 126.000 | 24,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 226 | SLM Corp | 1.112.695 | 24,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 227 | Dick's Sporting Goods Inc | 108.119 | 24,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 228 | BOK Financial Corp | 190.800 | 24,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 229 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 342.027 | 24,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | UMB Financial Corp | 182.521 | 24 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | Lithia Motors Inc | 81.268 | 23,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | DraftKings Inc | 950.124 | 23,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | GUARDANT HEALTH INC | 172.500 | 22,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 234 | Constellation Brands Inc | 151.818 | 21,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 235 | Unum Group | 251.707 | 20,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 236 | General Motors Co | 248.525 | 20,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 237 | Floor & Decor Holdings Inc | 401.660 | 20,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 238 | Lionsgate Studios Corp | 1.437.138 | 20,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 239 | NATERA INC | 91.400 | 20,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 240 | DISCO CORP | 49.272 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 241 | Altius Minerals Corp | 478.218 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 242 | Expedia Group Inc | 88.500 | 20 Mio. $ | 0,03 % |
| 243 | LKQ Corp | 735.261 | 19,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 244 | Verizon Communications Inc | 408.900 | 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 245 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 228.679 | 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 246 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12.400 | 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 247 | Dow Inc | 571.471 | 19,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 248 | James Hardie Industries PLC | 819.900 | 19,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 249 | Magnite Inc | 1.288.989 | 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | Restaurant Brands International Inc | 237.510 | 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | STARBUCKS CORP | 178.266 | 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 252 | Federal Realty Investment Trust | 147.697 | 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 253 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 361.355 | 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 254 | Galp Energia SGPS SA | 788.200 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 255 | LyondellBasell Industries NV | 256.195 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 256 | SBA Communications Corp | 83.500 | 17 Mio. $ | 0,03 % |
| 257 | Etsy Inc | 246.254 | 16,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 258 | Dutch Bros Inc | 284.537 | 16,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 259 | Valvoline Inc | 478.300 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 260 | Birkenstock Holding Plc | 355.500 | 16 Mio. $ | 0,02 % |
| 261 | Invitation Homes Inc | 547.183 | 16 Mio. $ | 0,02 % |
| 262 | DoorDash Inc | 99.700 | 15,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 263 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 188.105 | 15,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 264 | Bunge Global SA | 128.247 | 15,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | Bio-Techne Corp | 285.400 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | REVOLUTION MEDICINES INC | 92.900 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 267 | Comcast Corp | 588.000 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 268 | Keysight Technologies Inc | 43.200 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 269 | Terreno Realty Corp | 216.064 | 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 270 | Compass Inc | 1.710.000 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 271 | Acadia Realty Trust | 638.965 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 272 | WINGSTOP INC | 89.500 | 14 Mio. $ | 0,02 % |
| 273 | Sandisk Corp | 7.927 | 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 274 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 279.074 | 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 275 | Dianthus Therapeutics Inc | 136.800 | 12,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 276 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 879.837 | 12,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 277 | Elite Material Co Ltd | 77.000 | 12,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 278 | SUNOCO LP | 188.900 | 12,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 279 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 149.044 | 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 280 | VAXCYTE INC | 234.700 | 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 281 | Bath & Body Works Inc | 600.600 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 282 | Nextpower Inc | 76.255 | 11,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 283 | CH Robinson Worldwide Inc | 66.500 | 11,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 284 | Roivant Sciences Ltd | 392.100 | 11,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 285 | Medline Inc | 318.252 | 11,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 286 | Red Rock Resorts Inc | 194.869 | 11,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 287 | Praxis Precision Medicines Inc | 32.200 | 11,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 288 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 339.000 | 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 289 | Axsome Therapeutics Inc | 45.600 | 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 290 | TANGER INC | 292.754 | 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 291 | AIXTRON SE | 153.800 | 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 292 | Wheaton Precious Metals Corp | 78.608 | 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 293 | Bob's Discount Furniture Inc | 760.700 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 294 | Palantir Technologies Inc | 63.805 | 10 Mio. $ | 0,02 % |
| 295 | Boston Scientific Corp | 206.231 | 10 Mio. $ | 0,02 % |
| 296 | Balchem Corp | 62.790 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 297 | Lincoln International Inc | 417.200 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 298 | AMER SPORTS INC | 236.191 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 299 | WYNN RESORTS LTD | 82.300 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 300 | Packaging Corp of America | 36.800 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 1,4 %
- Südkorea 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 61,9 Mrd. $ | 96,17 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 899 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 339,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Kanada | 10 | 314,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 231,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 175,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 141,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 97 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Irland | 1 | 86,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Israel | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
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