Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 62,2 Mrd. $ davon 60,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 295 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Apollo Global Management Inc | 796.525 | 83,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | Argenx SE | 107.511 | 82,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 402.201 | 82,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Hiscox Ltd | 3.938.037 | 82,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | NXP Semiconductors NV | 358.861 | 81,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Intuitive Surgical Inc | 160.441 | 80,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | State Street Corp | 624.285 | 80,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Prologis Inc | 554.401 | 79 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Berkshire Hathaway Inc | 104 | 78,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Shell PLC | 937.476 | 78,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | NIKE Inc | 1.252.912 | 77,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Newmont Corp | 588.232 | 76,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Corpay Inc | 233.400 | 75,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Old Dominion Freight Line Inc | 371.837 | 75,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | NRG Energy Inc | 413.602 | 74 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Mondelez International Inc | 1.197.676 | 73,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Ecolab Inc | 238.898 | 73,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Nasdaq Inc | 840.900 | 73,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | UnitedHealth Group Inc | 247.991 | 72,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Dover Corp | 321.120 | 72,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Athabasca Oil Corp | 11.123.570 | 71,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Yum! Brands Inc | 426.492 | 71,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | PACCAR Inc | 566.200 | 71,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Cintas Corp | 347.067 | 69,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Republic Services Inc | 301.111 | 69 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Raymond James Financial Inc | 450.000 | 68,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | RTX Corp | 339.180 | 68,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Camden Property Trust | 633.002 | 68,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Hartford Insurance Group Inc/The | 486.854 | 68,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | British American Tobacco PLC | 1.083.604 | 67,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | M&T Bank Corp | 310.865 | 67,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Ingersoll Rand Inc | 716.126 | 67,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Airbnb Inc | 495.523 | 67 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Kenvue Inc | 3.490.942 | 66,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | American Financial Group Inc/OH | 483.975 | 64,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | CSX Corp | 1.499.005 | 64 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | PulteGroup Inc | 464.431 | 63,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Starbucks Corp | 645.866 | 63,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Duke Energy Corp | 481.710 | 63 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Sempra | 638.238 | 61,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Phillips 66 | 383.400 | 59,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | MarketAxess Holdings Inc | 304.183 | 58,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | TransUnion | 717.300 | 56,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Samsung Electronics Co Ltd | 373.910 | 56,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Vistra Corp | 320.428 | 55,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Extra Space Storage Inc | 362.618 | 54,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Service Corp International/US | 646.193 | 54,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Freeport-McMoRan Inc | 796.456 | 54,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Palantir Technologies Inc | 385.605 | 52,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Virtu Financial Inc | 1.247.771 | 51,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Entergy Corp | 478.772 | 51,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Take-Two Interactive Software Inc | 241.372 | 51 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Booking Holdings Inc | 11.964 | 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Exelon Corp | 1.001.757 | 49,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | FedEx Corp | 127.600 | 49,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2.111.559 | 49,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Domino's Pizza Inc | 121.199 | 48,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Moderna Inc | 897.200 | 48,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.283.808 | 47,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 70.181 | 47,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Xcel Energy Inc | 567.608 | 47,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | SLB Ltd | 911.377 | 46,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | SiTime Corp | 115.169 | 45,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | KeyCorp | 2.195.023 | 45,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Target Corp | 395.570 | 45 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | HCA Healthcare Inc | 83.478 | 44,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | First Solar Inc | 222.966 | 44 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Verizon Communications Inc | 876.700 | 44 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 439.000 | 43,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Northern Trust Corp | 302.108 | 43,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Corteva Inc | 537.623 | 43,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Union Pacific Corp | 161.416 | 42,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Voya Financial Inc | 639.166 | 42,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Nucor Corp | 239.116 | 42,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Fastenal Co | 913.046 | 42 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Amundi SA | 421.900 | 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Medline Inc | 846.000 | 40,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | PG&E Corp | 2.114.023 | 40,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Ameren Corp | 342.659 | 38,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Unum Group | 539.907 | 38,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 453.937 | 38,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Jones Lang LaSalle Inc | 122.499 | 38,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Kroger Co/The | 557.088 | 38 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | CenterPoint Energy Inc | 868.272 | 37,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Motorola Solutions Inc | 78.137 | 37,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Roche Holding AG | 78.680 | 37,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Henry Schein Inc | 453.300 | 37,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Iron Mountain Inc | 343.210 | 37,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Air Products and Chemicals Inc | 133.438 | 36,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.077.401 | 36,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | American Electric Power Co Inc | 268.351 | 35,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Evercore Inc | 114.400 | 35,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | United Rentals Inc | 41.261 | 34,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Wintrust Financial Corp | 240.500 | 34,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Blue Owl Capital Inc | 3.222.400 | 34 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | AST SpaceMobile Inc | 426.000 | 33,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | PPL Corp | 860.638 | 33,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | Alimentation Couche-Tard Inc | 550.029 | 33,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | UMB Financial Corp | 283.921 | 32,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Restaurant Brands International Inc | 455.610 | 32,7 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,8 %
- Technologie 19,9 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Taiwan 1,4 %
- Kanada 0,5 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 263 | 58,6 Mrd. $ | 96,28 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 878,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Kanada | 6 | 297 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 232,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 215,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Belgien | 1 | 194,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 166,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 89,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 45,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Israel | 1 | 36,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 27,9 Mio. $ | 0,05 % |
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