Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 65,8 Mrd. $ davon 64,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 330 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 59,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherent Corp | 239.290 | 86,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | Truist Financial Corp | 1.771.600 | 85,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | HISCOX LTD | 3.619.532 | 85,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Uber Technologies Inc | 1.195.266 | 84,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Moody's Corp | 184.100 | 83,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | SITIME CORP | 117.069 | 83,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 316.490 | 82,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Old Dominion Freight Line Inc | 366.237 | 82,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Corpay Inc | 226.500 | 81,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 94.894 | 81,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 140.336 | 79,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Cencora Inc | 290.921 | 78,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Prologis Inc | 539.001 | 77,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Nasdaq Inc | 816.200 | 75,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Booking Holdings Inc | 441.904 | 74 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Berkshire Hathaway Inc | 104 | 73,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | SHELL PLC | 861.076 | 72,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 1.173.876 | 71,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Newmont Corp | 653.332 | 71,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Rambus Inc | 475.483 | 69,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Dover Corp | 316.220 | 66,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | CSX Corp | 1.476.505 | 66,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 229.615 | 66,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Camden Property Trust | 619.202 | 66 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Phillips 66 | 363.000 | 63,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Argenx SE | 75.411 | 63 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.633.922 | 62,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Raymond James Financial Inc | 436.500 | 62,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.012.304 | 62,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Yum! Brands Inc | 418.092 | 61,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 938.356 | 61,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | American Electric Power Co Inc | 480.951 | 60,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | NIKE Inc | 1.299.812 | 60,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | RTX Corp | 334.080 | 60 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Airbnb Inc | 448.023 | 59,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Republic Services Inc | 296.511 | 59,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Nucor Corp | 237.416 | 59,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Cintas Corp | 341.867 | 58,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Take-Two Interactive Software Inc | 260.872 | 58,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | Kenvue Inc | 3.371.042 | 58,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | Agilent Technologies Inc | 423.400 | 57,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Stryker Corp | 187.793 | 57,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 436.975 | 56,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | TransUnion | 791.500 | 56,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | EchoStar Corp | 430.100 | 55,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Duke Energy Corp | 452.110 | 55,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | Virtu Financial Inc | 1.090.871 | 54,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Ecolab Inc | 212.198 | 54,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Global Payments Inc | 705.400 | 53,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Teradyne Inc | 141.127 | 52,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | West Pharmaceutical Services Inc | 163.132 | 52,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Extra Space Storage Inc | 363.818 | 52,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | FedEx Corp | 125.500 | 51,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Sempra | 577.238 | 51,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 430.231 | 50,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Roche Holding AG | 120.130 | 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Hartford Insurance Group Inc/The | 397.754 | 50,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Ingersoll Rand Inc | 705.326 | 50,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Entergy Corp | 457.772 | 49,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Corebridge Financial Inc | 1.807.200 | 48,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | ROBLOX Corp | 1.034.700 | 48,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Service Corp International/US | 637.893 | 48 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | M&T Bank Corp | 218.065 | 47,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 585.308 | 46,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | NRG ENERGY INC | 346.602 | 46,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | KeyCorp | 2.157.123 | 46 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | VISTRA CORP | 285.228 | 45,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Evercore Inc | 133.500 | 45,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | SLB Ltd | 811.577 | 44,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Target Corp | 347.070 | 44,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Iron Mountain Inc | 337.410 | 43,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Corteva Inc | 534.923 | 41,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.182.001 | 41,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Union Pacific Corp | 158.516 | 41,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | Walt Disney Co/The | 406.700 | 41,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | Macerich Co/The | 1.838.713 | 41,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Martin Marietta Materials Inc | 70.481 | 41 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | United Rentals Inc | 40.861 | 40,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 359.000 | 40,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.267.408 | 40,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 451.837 | 39,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Fastenal Co | 896.646 | 39,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2.026.641 | 39,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 136.638 | 38,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Dominion Energy Inc | 562.900 | 37,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Domino's Pizza Inc | 119.599 | 37,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | CENTERPOINT ENERGY INC | 872.572 | 36,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Thermo Fisher Scientific Inc | 74.649 | 36,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Ameren Corp | 334.559 | 36,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | ASML Holding NV | 22.200 | 35,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Motorola Solutions Inc | 85.437 | 34,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | CRH PLC | 315.200 | 34,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Carlyle Group Inc/The | 741.200 | 33,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Jones Lang LaSalle Inc | 119.099 | 33,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Sherwin-Williams Co/The | 110.402 | 33,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 88.378 | 33,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | AVIVA PLC | 4.056.700 | 33,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | Cerebras Systems Inc | 139.100 | 33 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3.173.800 | 32,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | MarketAxess Holdings Inc | 250.183 | 32,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 1,4 %
- Südkorea 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 61,9 Mrd. $ | 96,17 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 899 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 339,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Kanada | 10 | 314,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 231,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 175,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 141,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 97 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Irland | 1 | 86,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Israel | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
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