Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 65,8 Mrd. $ davon 64,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 330 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 59,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 225.417.587 | 22,2 Mrd. $ | 33,70 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 18.025.630 | 3,8 Mrd. $ | 5,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8.233.158 | 3,1 Mrd. $ | 4,76 % |
| 4 | Apple Inc | 7.803.991 | 2,4 Mrd. $ | 3,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7.309.769 | 2 Mrd. $ | 3,01 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3.924.041 | 1,8 Mrd. $ | 2,69 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2.645.062 | 1,2 Mrd. $ | 1,80 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.552.142 | 981,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 916.358 | 889,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.734.821 | 756 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 630.180 | 696,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1.391.698 | 687,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 3.526.905 | 512,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 905.829 | 467,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Bank of America Corp | 8.427.985 | 434,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 4.602.458 | 356,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | General Electric Co | 1.101.118 | 356,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 404.100 | 355,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Datadog Inc | 1.378.238 | 340,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Intel Corp | 2.749.000 | 315,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | SK HYNIX INC | 203.350 | 314,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 1.959.899 | 312,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Lam Research Corp | 978.187 | 311,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 3.921.811 | 309,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Walmart Inc | 2.562.138 | 296,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1.273.967 | 287,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 2.345.631 | 282,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 321.650 | 281,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 656.397 | 274,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 275.642 | 266,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 272.361 | 260,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1.793.103 | 257,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 569.800 | 257,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.437.000 | 253,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 2.845.541 | 248,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 1.188.117 | 243,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 2.050.280 | 243,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 625.691 | 238 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 273.989 | 231,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 1.018.432 | 218,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 1.474.657 | 198,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.534.000 | 197,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 2.054.022 | 197,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Howmet Aerospace Inc | 762.333 | 196,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Chubb Ltd | 624.928 | 194,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Boeing Co/The | 829.923 | 191,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | CVS Health Corp | 2.034.487 | 185,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Cummins Inc | 269.774 | 174,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Citigroup Inc | 1.372.508 | 172,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Amphenol Corp | 1.116.349 | 166,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | AbbVie Inc | 761.256 | 165,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 363.600 | 163,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Linde PLC | 326.594 | 162,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | KLA Corp | 83.800 | 161 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 518.418 | 155,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | ConocoPhillips | 1.301.984 | 148,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 391.882 | 146,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | IMPERIAL OIL LTD | 1.198.928 | 142,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Blackrock Inc | 135.251 | 141,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | UCB SA | 481.721 | 141,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 353.300 | 138,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 780.720 | 138,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | AMETEK Inc | 600.327 | 135,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 369.900 | 134,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Synopsys Inc | 283.068 | 134,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Corning Inc | 739.144 | 133,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 1.481.784 | 128,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | VENTAS INC | 1.495.915 | 126,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Quanta Services Inc | 175.579 | 125 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 306.500 | 122,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 257.650 | 122,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Apollo Global Management Inc | 930.025 | 119,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 224.922 | 119,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Chevron Corp | 651.666 | 118,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 1.372.094 | 118,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 372.378 | 118,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Arthur J Gallagher & Co | 576.257 | 115,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 616.500 | 115,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | CHROMA ATE INC | 1.430.000 | 114,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Ross Stores Inc | 489.705 | 113,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Danaher Corp | 602.857 | 110,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 258.441 | 109,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Equinix Inc | 102.091 | 109 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 287.617 | 108 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 319.132 | 102,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | PACCAR Inc | 927.600 | 102,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 394.501 | 96,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Reinsurance Group of America Inc | 478.619 | 96,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | TransDigm Group Inc | 76.065 | 95,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Intercontinental Exchange Inc | 643.604 | 95,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | State Street Corp | 596.485 | 92,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | WESTERN DIGITAL CORP | 172.900 | 91,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 1.608.400 | 90,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | US Bancorp | 1.646.281 | 90,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.989.393 | 89,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | American Tower Corp | 470.077 | 87,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Athabasca Oil Corp | 11.092.070 | 87,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 604.893 | 87,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Netflix Inc | 1.011.000 | 87 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 366.596 | 86,7 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,5 %
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 1,4 %
- Südkorea 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 61,9 Mrd. $ | 96,17 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 899 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 339,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Kanada | 10 | 314,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 231,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 175,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 141,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 97 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Irland | 1 | 86,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Israel | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
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