Zusammensetzung von Fidelity Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 62,2 Mrd. $ davon 60,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 295 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 215.764.188 | 21,8 Mrd. $ | 34,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 17.874.130 | 3,2 Mrd. $ | 5,09 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.329.458 | 2,9 Mrd. $ | 4,68 % |
| 4 | Apple Inc | 9.422.991 | 2,5 Mrd. $ | 4,00 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4.733.341 | 1,9 Mrd. $ | 2,99 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 7.472.469 | 1,6 Mrd. $ | 2,52 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1.574.242 | 1 Mrd. $ | 1,64 % |
| 8 | Broadcom Inc | 2.586.362 | 826,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Mastercard Inc | 1.415.798 | 732,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 668.180 | 702,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Tesla Inc | 1.696.821 | 683 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 3.768.905 | 574,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Bank of America Corp | 8.663.785 | 431,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 991.858 | 409 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | General Electric Co | 1.145.618 | 392,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 4.254.358 | 346,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Walmart Inc | 2.653.238 | 339,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 4.125.411 | 336,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 1.856.903 | 310,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 2.277.399 | 304 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 1.969.157 | 293,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 287.589 | 290,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1.161.767 | 288,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 282.061 | 285,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1.226.966 | 284,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 599.600 | 277,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 1.034.632 | 273,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 714.497 | 267,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.237.000 | 263,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 283.642 | 247,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 326.550 | 242,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Chubb Ltd | 678.028 | 231,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Danaher Corp | 975.457 | 205,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 2.140.241 | 203,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 774.033 | 203,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | UCB SA | 651.721 | 194,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Boeing Co/The | 842.723 | 191,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Lam Research Corp | 806.487 | 188,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Cisco Systems, Inc. | 2.361.931 | 187,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | AT&T Inc | 6.469.805 | 181,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Seagate Technology Holdings PLC | 442.400 | 180,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | SK hynix Inc | 239.190 | 176,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Delta Electronics Inc | 3.865.000 | 176,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Cencora Inc | 473.021 | 176 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Lumentum Holdings Inc | 246.494 | 172,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Coherent Corp | 658.090 | 170,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | AMETEK Inc | 689.427 | 164,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Citigroup Inc | 1.486.408 | 163,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 532.818 | 160 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Cummins Inc | 273.974 | 160 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 763.205 | 156,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Linde PLC | 308.194 | 156,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | ConocoPhillips | 1.365.684 | 155 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 1.238.900 | 153,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Blackrock Inc | 143.351 | 152,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 1.970.931 | 151,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 228.322 | 150,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 1.585.484 | 148,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Philip Morris International Inc. | 771.620 | 144,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 378.578 | 144,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 1.217.528 | 142,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | EchoStar Corp | 1.220.400 | 141 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | CVS Health Corp | 1.753.587 | 140,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 264.850 | 133,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Marvell Technology Inc | 1.618.017 | 132,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Chevron Corp | 688.766 | 128,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Chroma ATE Inc | 2.905.000 | 127,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 633.800 | 124 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Elanco Animal Health Inc | 4.650.922 | 122,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | KLA Corp | 80.300 | 122,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Ventas Inc | 1.391.615 | 119,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Arthur J Gallagher & Co | 516.557 | 117,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Amphenol Corp | 807.049 | 117,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 311.200 | 117 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | KKR & Co Inc | 1.330.122 | 116,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Corning Inc | 761.044 | 114,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 692.304 | 113,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 1.299.594 | 112,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 213.249 | 111,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 445.800 | 110,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 626.393 | 106,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | American Tower Corp | 552.177 | 105,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Equinix Inc | 107.491 | 104,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 347.082 | 104,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 305.917 | 104,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Datadog Inc | 930.938 | 104,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 142.536 | 103,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Quanta Services Inc | 181.079 | 102 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Synopsys Inc | 245.468 | 101,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | TransDigm Group Inc | 77.265 | 100,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | US Bancorp | 1.813.981 | 99,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Reinsurance Group of America Inc | 455.746 | 98,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 1.325.900 | 95,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.137.593 | 95 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 1.213.566 | 91,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Moody's Corp | 189.600 | 90,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Truist Financial Corp | 1.823.700 | 89,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 269.815 | 89 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Stryker Corp | 227.393 | 88,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 321.390 | 84,8 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,8 %
- Technologie 19,9 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Taiwan 1,4 %
- Kanada 0,5 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 263 | 58,6 Mrd. $ | 96,28 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 878,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Kanada | 6 | 297 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 232,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 215,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Belgien | 1 | 194,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 166,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 89,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 45,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Israel | 1 | 36,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 27,9 Mio. $ | 0,05 % |
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