Composition de Fidelity Balanced K6 Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 328 dans 17 pays
- 10 premières
- 60,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 8 407 517 | 826,9 M $ | 34,11 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 671 969 | 141,9 M $ | 5,85 % |
| 3 | Alphabet Inc | 306 019 | 116,4 M $ | 4,80 % |
| 4 | Apple Inc | 286 292 | 89,3 M $ | 3,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 269 453 | 72,9 M $ | 3,01 % |
| 6 | Microsoft Corp | 144 014 | 64,8 M $ | 2,67 % |
| 7 | Broadcom Inc | 101 932 | 45,5 M $ | 1,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 57 392 | 36,3 M $ | 1,50 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 33 618 | 32,6 M $ | 1,35 % |
| 10 | Tesla Inc | 63 967 | 27,9 M $ | 1,15 % |
| 11 | Mastercard Inc | 51 389 | 25,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 22 885 | 25,3 M $ | 1,04 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 131 295 | 19,1 M $ | 0,79 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 33 271 | 17,2 M $ | 0,71 % |
| 15 | Bank of America Corp | 311 201 | 16,1 M $ | 0,66 % |
| 16 | Datadog Inc | 54 362 | 13,4 M $ | 0,55 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 169 949 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| 18 | General Electric Co | 40 677 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14 802 | 13 M $ | 0,54 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 303 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 21 | Intel Corp | 100 800 | 11,6 M $ | 0,48 % |
| 22 | SK HYNIX INC | 7 460 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 71 931 | 11,5 M $ | 0,47 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 144 919 | 11,5 M $ | 0,47 % |
| 25 | Lam Research Corp | 35 913 | 11,4 M $ | 0,47 % |
| 26 | Walmart Inc | 94 677 | 11 M $ | 0,45 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 46 262 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 11 887 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 86 084 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 10 180 | 9,9 M $ | 0,41 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 10 064 | 9,6 M $ | 0,40 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 66 258 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 21 051 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 105 042 | 9,2 M $ | 0,38 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 43 553 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 120 345 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 74 459 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 22 721 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 10 125 | 8,6 M $ | 0,35 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 37 194 | 8 M $ | 0,33 % |
| 41 | DELTA ELECTRONICS INC | 94 000 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 42 | KKR & Co Inc | 75 840 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 28 164 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 53 550 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 45 | Chubb Ltd | 23 076 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 46 | Boeing Co/The | 30 660 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 47 | CVS Health Corp | 73 879 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 48 | Cummins Inc | 9 967 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 49 | Citigroup Inc | 50 677 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 50 | Amphenol Corp | 42 068 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 13 900 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 52 | AbbVie Inc | 27 654 | 6 M $ | 0,25 % |
| 53 | KLA Corp | 3 100 | 6 M $ | 0,25 % |
| 54 | Linde PLC | 11 870 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 19 142 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 15 270 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 57 | ConocoPhillips | 48 469 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 58 | Synopsys Inc | 11 032 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 59 | Blackrock Inc | 4 997 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 60 | IMPERIAL OIL LTD | 43 746 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 61 | UCB SA | 17 496 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 28 848 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 12 832 | 5 M $ | 0,21 % |
| 64 | AMETEK Inc | 22 185 | 5 M $ | 0,21 % |
| 65 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13 559 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 66 | Corning Inc | 27 056 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 54 774 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 68 | VENTAS INC | 55 277 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 69 | Quanta Services Inc | 6 474 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 11 326 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 9 514 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 72 | Chevron Corp | 24 259 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 73 | Apollo Global Management Inc | 34 349 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 74 | CHROMA ATE INC | 55 000 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 8 310 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 13 743 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 77 | Edwards Lifesciences Corp | 49 827 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 21 279 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 22 771 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | Ross Stores Inc | 18 058 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 81 | Equinix Inc | 3 774 | 4 M $ | 0,17 % |
| 82 | Danaher Corp | 21 896 | 4 M $ | 0,17 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 10 624 | 4 M $ | 0,16 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 9 383 | 4 M $ | 0,16 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 11 978 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 86 | PACCAR Inc | 34 261 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 14 686 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 88 | TransDigm Group Inc | 2 818 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 23 788 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 90 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 600 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 91 | Reinsurance Group of America Inc | 17 330 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 92 | State Street Corp | 22 105 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 59 448 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 94 | US Bancorp | 60 867 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 95 | SITIME CORP | 4 700 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 110 464 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 97 | American Tower Corp | 17 372 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 22 352 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 99 | Netflix Inc | 37 383 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 100 | HISCOX LTD | 134 688 | 3,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 34,6 %
- Technologie 23,5 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 289 | 2,3 Md $ | 96,15 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 1,45 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Canada | 10 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 868,3 k $ | 0,04 % |
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