Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 328 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 60,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 8.407.517 | 826,9 Mio. $ | 34,11 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 671.969 | 141,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | Alphabet Inc | 306.019 | 116,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Apple Inc | 286.292 | 89,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 269.453 | 72,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Microsoft Corp | 144.014 | 64,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Broadcom Inc | 101.932 | 45,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 57.392 | 36,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 33.618 | 32,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Tesla Inc | 63.967 | 27,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Mastercard Inc | 51.389 | 25,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 22.885 | 25,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 131.295 | 19,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 33.271 | 17,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Bank of America Corp | 311.201 | 16,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Datadog Inc | 54.362 | 13,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 169.949 | 13,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | General Electric Co | 40.677 | 13,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14.802 | 13 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.303 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Intel Corp | 100.800 | 11,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | SK HYNIX INC | 7.460 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 71.931 | 11,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 144.919 | 11,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Lam Research Corp | 35.913 | 11,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Walmart Inc | 94.677 | 11 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 46.262 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 11.887 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 86.084 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 10.180 | 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 10.064 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 66.258 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 21.051 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 105.042 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 43.553 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 120.345 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 74.459 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 22.721 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 10.125 | 8,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 37.194 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | DELTA ELECTRONICS INC | 94.000 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | KKR & Co Inc | 75.840 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 28.164 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 53.550 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Chubb Ltd | 23.076 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Boeing Co/The | 30.660 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | CVS Health Corp | 73.879 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Cummins Inc | 9.967 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Citigroup Inc | 50.677 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Amphenol Corp | 42.068 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 13.900 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | AbbVie Inc | 27.654 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | KLA Corp | 3.100 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Linde PLC | 11.870 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 19.142 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 15.270 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | ConocoPhillips | 48.469 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Synopsys Inc | 11.032 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Blackrock Inc | 4.997 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | IMPERIAL OIL LTD | 43.746 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | UCB SA | 17.496 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 28.848 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 12.832 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | AMETEK Inc | 22.185 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.559 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Corning Inc | 27.056 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 54.774 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | VENTAS INC | 55.277 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Quanta Services Inc | 6.474 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 11.326 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 9.514 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Chevron Corp | 24.259 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Apollo Global Management Inc | 34.349 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | CHROMA ATE INC | 55.000 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 8.310 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 13.743 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Edwards Lifesciences Corp | 49.827 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 21.279 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 22.771 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Ross Stores Inc | 18.058 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Equinix Inc | 3.774 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Danaher Corp | 21.896 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 10.624 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 9.383 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 11.978 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | PACCAR Inc | 34.261 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 14.686 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | TransDigm Group Inc | 2.818 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 23.788 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.600 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Reinsurance Group of America Inc | 17.330 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | State Street Corp | 22.105 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 59.448 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | US Bancorp | 60.867 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | SITIME CORP | 4.700 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 110.464 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | American Tower Corp | 17.372 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 22.352 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Netflix Inc | 37.383 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | HISCOX LTD | 134.688 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,6 %
- Technologie 23,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Taiwan 1,4 %
- Südkorea 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 289 | 2,3 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 34,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Kanada | 10 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 868.298,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065701