Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 328 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 60,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Truist Financial Corp | 65.515 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | Coherent Corp | 8.710 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13.309 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Uber Technologies Inc | 44.117 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Moody's Corp | 6.811 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.673 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 13.505 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Athabasca Oil Corp | 384.112 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Corpay Inc | 8.386 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.506 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 5.172 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Prologis Inc | 19.918 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Cencora Inc | 10.565 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Berkshire Hathaway Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Nasdaq Inc | 30.212 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Booking Holdings Inc | 16.270 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | SHELL PLC | 32.055 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 43.376 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Rambus Inc | 17.977 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Newmont Corp | 23.745 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Dover Corp | 11.659 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | CSX Corp | 54.438 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.490 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Camden Property Trust | 22.882 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Phillips 66 | 13.513 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Raymond James Financial Inc | 16.173 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 37.406 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Yum! Brands Inc | 15.486 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Argenx SE | 2.739 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 95.653 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | American Electric Power Co Inc | 17.869 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Freeport-McMoRan Inc | 34.132 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | NIKE Inc | 48.295 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | RTX Corp | 12.384 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Airbnb Inc | 16.518 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Republic Services Inc | 10.924 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Cintas Corp | 12.677 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Take-Two Interactive Software Inc | 9.629 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Nucor Corp | 8.633 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | Kenvue Inc | 124.535 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | American Financial Group Inc/OH | 16.200 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Agilent Technologies Inc | 15.374 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | TransUnion | 29.098 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Stryker Corp | 6.816 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | EchoStar Corp | 15.894 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Duke Energy Corp | 16.710 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | Virtu Financial Inc | 40.122 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Ecolab Inc | 7.737 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Global Payments Inc | 26.110 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Teradyne Inc | 5.200 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Extra Space Storage Inc | 13.445 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | FedEx Corp | 4.660 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Sempra | 21.340 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.858 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 15.958 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Ingersoll Rand Inc | 26.141 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14.628 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Entergy Corp | 16.913 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Roche Holding AG | 4.362 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Corebridge Financial Inc | 66.906 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | ROBLOX Corp | 38.259 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Service Corp International/US | 23.419 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | M&T Bank Corp | 8.026 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 21.748 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | NRG ENERGY INC | 12.680 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | KeyCorp | 79.322 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | VISTRA CORP | 10.455 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Evercore Inc | 4.901 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | SLB Ltd | 30.212 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Target Corp | 12.823 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Iron Mountain Inc | 12.471 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Union Pacific Corp | 5.850 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | Walt Disney Co/The | 15.038 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Macerich Co/The | 67.943 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | Corteva Inc | 19.435 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 42.922 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 77.592 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | United Rentals Inc | 1.509 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46.610 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Martin Marietta Materials Inc | 2.533 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 16.696 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Fastenal Co | 33.047 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Dominion Energy Inc | 20.810 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 4.972 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Domino's Pizza Inc | 4.402 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | CENTERPOINT ENERGY INC | 32.262 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Ameren Corp | 12.368 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.710 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | ASML Holding NV | 800 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | CRH PLC | 11.450 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.401 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Carlyle Group Inc/The | 27.237 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Motorola Solutions Inc | 3.063 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | AVIVA PLC | 149.974 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | Sherwin-Williams Co/The | 4.010 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Cerebras Systems Inc | 5.134 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | HCA Healthcare Inc | 3.208 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | BLUE OWL CAPITAL INC | 116.535 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | MarketAxess Holdings Inc | 9.162 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,6 %
- Technologie 23,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Taiwan 1,4 %
- Südkorea 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 289 | 2,3 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 34,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Kanada | 10 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 868.298,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065701