Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 295 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 59,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.733 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Apollo Global Management Inc | 29.072 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Berkshire Hathaway Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Hiscox Ltd | 144.145 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Argenx SE | 3.856 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | State Street Corp | 22.847 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Valero Energy Corp | 14.349 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Intuitive Surgical Inc | 5.753 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Prologis Inc | 20.056 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | NIKE Inc | 45.486 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Shell PLC | 33.458 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Newmont Corp | 21.385 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Corpay Inc | 8.540 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Old Dominion Freight Line Inc | 13.575 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Nasdaq Inc | 30.794 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | NRG Energy Inc | 15.020 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Ecolab Inc | 8.687 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 43.132 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | Dover Corp | 11.729 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | UnitedHealth Group Inc | 8.896 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | PACCAR Inc | 20.680 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Yum! Brands Inc | 15.486 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Cintas Corp | 12.677 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Raymond James Financial Inc | 16.476 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Republic Services Inc | 10.994 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | RTX Corp | 12.384 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.801 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Athabasca Oil Corp | 385.212 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Camden Property Trust | 22.899 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Ingersoll Rand Inc | 26.141 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | British American Tobacco PLC | 38.957 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | M&T Bank Corp | 11.242 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Airbnb Inc | 17.995 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Kenvue Inc | 125.504 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | American Financial Group Inc/OH | 17.699 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | CSX Corp | 54.728 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | PulteGroup Inc | 16.861 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Starbucks Corp | 23.450 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Duke Energy Corp | 17.500 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Sempra | 23.180 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | MarketAxess Holdings Inc | 11.134 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Phillips 66 | 13.650 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | TransUnion | 26.197 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Vistra Corp | 11.635 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Palantir Technologies Inc | 14.566 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Extra Space Storage Inc | 13.129 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Service Corp International/US | 23.419 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Freeport-McMoRan Inc | 28.952 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Virtu Financial Inc | 45.557 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Entergy Corp | 17.283 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Samsung Electronics Co Ltd | 12.263 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | SiTime Corp | 4.600 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Booking Holdings Inc | 431 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | FedEx Corp | 4.660 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 77.592 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Exelon Corp | 36.384 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Domino's Pizza Inc | 4.402 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46.610 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Moderna Inc | 32.188 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Xcel Energy Inc | 20.618 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Martin Marietta Materials Inc | 2.523 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Take-Two Interactive Software Inc | 7.980 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | KeyCorp | 80.204 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | SLB Ltd | 32.359 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Target Corp | 14.221 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | HCA Healthcare Inc | 2.996 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Northern Trust Corp | 11.055 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Corteva Inc | 19.535 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | First Solar Inc | 7.934 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Union Pacific Corp | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Voya Financial Inc | 23.371 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Nucor Corp | 8.693 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Fastenal Co | 33.357 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Amundi SA | 15.447 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | PG&E Corp | 76.784 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Medline Inc | 30.347 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | Unum Group | 19.840 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.435 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 16.320 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Ameren Corp | 12.288 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | CenterPoint Energy Inc | 31.532 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Kroger Co/The | 20.028 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Iron Mountain Inc | 12.437 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Roche Holding AG | 2.822 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Henry Schein Inc | 16.258 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Air Products and Chemicals Inc | 4.852 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Motorola Solutions Inc | 2.763 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 38.646 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | American Electric Power Co Inc | 9.749 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Evercore Inc | 4.137 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Verizon Communications Inc | 25.474 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Wintrust Financial Corp | 8.819 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | United Rentals Inc | 1.509 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Blue Owl Capital Inc | 116.535 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | Alimentation Couche-Tard Inc | 20.098 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | PPL Corp | 31.130 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | UMB Financial Corp | 10.447 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Restaurant Brands International Inc | 16.515 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Federal Realty Investment Trust | 10.837 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,1 %
- Technologie 20,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 1,5 %
- Kanada 0,5 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 263 | 2,1 Mrd. $ | 96,22 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 33,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Kanada | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Belgien | 1 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065701