Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 295 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 59,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Churchill Downs Inc | 12.735 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | Colgate-Palmolive Co | 11.637 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | Nuvalent Inc | 11.263 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | Carlyle Group Inc/The | 21.987 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | Evergy Inc | 13.520 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Cogent Biosciences Inc | 29.113 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | Popular Inc | 8.303 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Murphy Oil Corp | 33.714 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | Sherwin-Williams Co/The | 3.080 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | NiSource Inc | 23.488 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Smurfit Westrock PLC | 23.560 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.474 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | AST SpaceMobile Inc | 13.859 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | Assurant Inc | 4.772 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | BOK Financial Corp | 8.363 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.570 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Applied Materials Inc | 2.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | CRH PLC | 8.590 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Disco Corp | 2.128 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Floor & Decor Holdings Inc | 14.772 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | LyondellBasell Industries NV | 17.275 | 993.658 $ | 0,04 % |
| 222 | DraftKings Inc | 41.585 | 991.386,4 $ | 0,04 % |
| 223 | Constellation Brands Inc | 6.213 | 980.784,2 $ | 0,04 % |
| 224 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.677 | 952.377,5 $ | 0,04 % |
| 225 | Mosaic Co/The | 34.025 | 947.256 $ | 0,04 % |
| 226 | Somnigroup International Inc | 10.495 | 939.407,5 $ | 0,04 % |
| 227 | PVH Corp | 13.594 | 932.548,4 $ | 0,04 % |
| 228 | SLM Corp | 49.390 | 925.568,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Tanger Inc | 24.930 | 923.905,8 $ | 0,04 % |
| 230 | LKQ Corp | 27.483 | 909.962,1 $ | 0,04 % |
| 231 | Solstice Advanced Materials Inc | 11.285 | 885.985,4 $ | 0,04 % |
| 232 | Southern Co/The | 8.951 | 871.648,4 $ | 0,04 % |
| 233 | ASM International NV | 1.015 | 856.557,2 $ | 0,04 % |
| 234 | Macerich Co/The | 41.699 | 853.578,5 $ | 0,04 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 3.020 | 844.331,6 $ | 0,04 % |
| 236 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.083 | 831.833 $ | 0,04 % |
| 237 | Cigna Group/The | 2.759 | 799.613,4 $ | 0,04 % |
| 238 | Fox Corp | 15.261 | 789.451,5 $ | 0,03 % |
| 239 | Tenet Healthcare Corp | 3.228 | 772.750,9 $ | 0,03 % |
| 240 | Diageo PLC | 32.292 | 724.197,6 $ | 0,03 % |
| 241 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.310 | 690.755,7 $ | 0,03 % |
| 242 | ROBLOX Corp | 9.947 | 682.961 $ | 0,03 % |
| 243 | Dow Inc | 22.217 | 682.728,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Alliant Energy Corp | 9.241 | 668.493,9 $ | 0,03 % |
| 245 | DoorDash Inc | 3.620 | 638.821,4 $ | 0,03 % |
| 246 | BEONE MEDICINES LTD | 1.950 | 618.130,5 $ | 0,03 % |
| 247 | Bunge Global SA | 4.997 | 602.888,1 $ | 0,03 % |
| 248 | CoStar Group Inc | 13.495 | 602.281,9 $ | 0,03 % |
| 249 | Compass Inc | 58.624 | 571.584 $ | 0,03 % |
| 250 | Magnite Inc | 41.421 | 564.154 $ | 0,02 % |
| 251 | Dutch Bros Inc | 10.459 | 560.707 $ | 0,02 % |
| 252 | Etsy Inc | 10.180 | 558.678,4 $ | 0,02 % |
| 253 | Terreno Realty Corp | 8.374 | 553.186,4 $ | 0,02 % |
| 254 | Kymera Therapeutics Inc | 5.900 | 538.965 $ | 0,02 % |
| 255 | Invitation Homes Inc | 20.411 | 537.625,7 $ | 0,02 % |
| 256 | Altius Minerals Corp | 14.962 | 528.586,8 $ | 0,02 % |
| 257 | Caris Life Sciences Inc | 26.054 | 524.727,6 $ | 0,02 % |
| 258 | NNN REIT Inc | 11.540 | 522.992,8 $ | 0,02 % |
| 259 | Expedia Group Inc | 2.365 | 510.106,9 $ | 0,02 % |
| 260 | Balchem Corp | 2.758 | 500.383,9 $ | 0,02 % |
| 261 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 23.356 | 496.081,4 $ | 0,02 % |
| 262 | Valvoline Inc | 12.871 | 486.523,8 $ | 0,02 % |
| 263 | General Motors Co | 6.053 | 476.431,6 $ | 0,02 % |
| 264 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 31.064 | 471.240,9 $ | 0,02 % |
| 265 | Birkenstock Holding Plc | 11.095 | 462.106,8 $ | 0,02 % |
| 266 | Repligen Corp | 3.565 | 458.922,5 $ | 0,02 % |
| 267 | James Hardie Industries PLC | 18.700 | 455.345 $ | 0,02 % |
| 268 | Excelerate Energy Inc | 11.284 | 454.181 $ | 0,02 % |
| 269 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.392 | 443.118 $ | 0,02 % |
| 270 | First Quantum Minerals Ltd | 14.443 | 432.427,1 $ | 0,02 % |
| 271 | Four Corners Property Trust Inc | 16.301 | 416.001,5 $ | 0,02 % |
| 272 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.108 | 400.562,2 $ | 0,02 % |
| 273 | Nextpower Inc | 3.785 | 397.803,5 $ | 0,02 % |
| 274 | Insulet Corp | 1.601 | 394.822,6 $ | 0,02 % |
| 275 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.155 | 388.946,3 $ | 0,02 % |
| 276 | Insmed Inc | 2.255 | 336.739,2 $ | 0,01 % |
| 277 | McCormick & Co Inc/MD | 4.572 | 324.794,9 $ | 0,01 % |
| 278 | Amer Sports Inc | 8.441 | 320.589,2 $ | 0,01 % |
| 279 | On Holding AG | 6.408 | 297.843,8 $ | 0,01 % |
| 280 | Packaging Corp of America | 1.280 | 297.139,2 $ | 0,01 % |
| 281 | Travere Therapeutics Inc | 9.853 | 293.520,9 $ | 0,01 % |
| 282 | BioNTech SE | 2.589 | 285.385,5 $ | 0,01 % |
| 283 | MasTec Inc | 952 | 283.715 $ | 0,01 % |
| 284 | Roivant Sciences Ltd | 9.565 | 276.811,1 $ | 0,01 % |
| 285 | Advanced Micro Devices Inc | 1.271 | 254.466,9 $ | 0,01 % |
| 286 | Shoulder Innovations Inc | 18.076 | 245.110,6 $ | 0,01 % |
| 287 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.396 | 211.843,2 $ | 0,01 % |
| 288 | Oracle Corp | 1.428 | 207.631,2 $ | 0,01 % |
| 289 | Sandisk Corp/DE | 305 | 193.784,8 $ | 0,01 % |
| 290 | Chemours Co/The | 10.582 | 193.015,7 $ | 0,01 % |
| 291 | Welltower Inc | 856 | 177.294,7 $ | 0,01 % |
| 292 | AES Corp/The | 9.990 | 172.627,2 $ | 0,01 % |
| 293 | Westlake Corp | 1.140 | 120.133,2 $ | 0,01 % |
| 294 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 303 | 100.874,8 $ | 0,00 % |
| 295 | General Mills, Inc. | 1.668 | 75.443,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,1 %
- Technologie 20,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 1,5 %
- Kanada 0,5 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 263 | 2,1 Mrd. $ | 96,22 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 33,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Kanada | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Belgien | 1 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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