Composition de Fidelity Balanced K6 Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 295 dans 16 pays
- 10 premières
- 59,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Churchill Downs Inc | 12 735 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 202 | Colgate-Palmolive Co | 11 637 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 203 | Nuvalent Inc | 11 263 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 204 | Carlyle Group Inc/The | 21 987 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 205 | Evergy Inc | 13 520 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 206 | Cogent Biosciences Inc | 29 113 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 207 | Popular Inc | 8 303 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 208 | Murphy Oil Corp | 33 714 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 209 | Sherwin-Williams Co/The | 3 080 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 210 | NiSource Inc | 23 488 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 211 | Smurfit Westrock PLC | 23 560 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 212 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 474 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 213 | AST SpaceMobile Inc | 13 859 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 214 | Assurant Inc | 4 772 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 215 | BOK Financial Corp | 8 363 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 216 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 570 | 1 M $ | 0,05 % |
| 217 | Applied Materials Inc | 2 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| 218 | CRH PLC | 8 590 | 1 M $ | 0,05 % |
| 219 | Disco Corp | 2 128 | 1 M $ | 0,05 % |
| 220 | Floor & Decor Holdings Inc | 14 772 | 1 M $ | 0,05 % |
| 221 | LyondellBasell Industries NV | 17 275 | 993,7 k $ | 0,04 % |
| 222 | DraftKings Inc | 41 585 | 991,4 k $ | 0,04 % |
| 223 | Constellation Brands Inc | 6 213 | 980,8 k $ | 0,04 % |
| 224 | Dick's Sporting Goods Inc | 4 677 | 952,4 k $ | 0,04 % |
| 225 | Mosaic Co/The | 34 025 | 947,3 k $ | 0,04 % |
| 226 | Somnigroup International Inc | 10 495 | 939,4 k $ | 0,04 % |
| 227 | PVH Corp | 13 594 | 932,5 k $ | 0,04 % |
| 228 | SLM Corp | 49 390 | 925,6 k $ | 0,04 % |
| 229 | Tanger Inc | 24 930 | 923,9 k $ | 0,04 % |
| 230 | LKQ Corp | 27 483 | 910 k $ | 0,04 % |
| 231 | Solstice Advanced Materials Inc | 11 285 | 886 k $ | 0,04 % |
| 232 | Southern Co/The | 8 951 | 871,6 k $ | 0,04 % |
| 233 | ASM International NV | 1 015 | 856,6 k $ | 0,04 % |
| 234 | Macerich Co/The | 41 699 | 853,6 k $ | 0,04 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 3 020 | 844,3 k $ | 0,04 % |
| 236 | Wheaton Precious Metals Corp | 5 083 | 831,8 k $ | 0,04 % |
| 237 | Cigna Group/The | 2 759 | 799,6 k $ | 0,04 % |
| 238 | Fox Corp | 15 261 | 789,5 k $ | 0,03 % |
| 239 | Tenet Healthcare Corp | 3 228 | 772,8 k $ | 0,03 % |
| 240 | Diageo PLC | 32 292 | 724,2 k $ | 0,03 % |
| 241 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 310 | 690,8 k $ | 0,03 % |
| 242 | ROBLOX Corp | 9 947 | 683 k $ | 0,03 % |
| 243 | Dow Inc | 22 217 | 682,7 k $ | 0,03 % |
| 244 | Alliant Energy Corp | 9 241 | 668,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | DoorDash Inc | 3 620 | 638,8 k $ | 0,03 % |
| 246 | BEONE MEDICINES LTD | 1 950 | 618,1 k $ | 0,03 % |
| 247 | Bunge Global SA | 4 997 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 248 | CoStar Group Inc | 13 495 | 602,3 k $ | 0,03 % |
| 249 | Compass Inc | 58 624 | 571,6 k $ | 0,03 % |
| 250 | Magnite Inc | 41 421 | 564,2 k $ | 0,02 % |
| 251 | Dutch Bros Inc | 10 459 | 560,7 k $ | 0,02 % |
| 252 | Etsy Inc | 10 180 | 558,7 k $ | 0,02 % |
| 253 | Terreno Realty Corp | 8 374 | 553,2 k $ | 0,02 % |
| 254 | Kymera Therapeutics Inc | 5 900 | 539 k $ | 0,02 % |
| 255 | Invitation Homes Inc | 20 411 | 537,6 k $ | 0,02 % |
| 256 | Altius Minerals Corp | 14 962 | 528,6 k $ | 0,02 % |
| 257 | Caris Life Sciences Inc | 26 054 | 524,7 k $ | 0,02 % |
| 258 | NNN REIT Inc | 11 540 | 523 k $ | 0,02 % |
| 259 | Expedia Group Inc | 2 365 | 510,1 k $ | 0,02 % |
| 260 | Balchem Corp | 2 758 | 500,4 k $ | 0,02 % |
| 261 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 23 356 | 496,1 k $ | 0,02 % |
| 262 | Valvoline Inc | 12 871 | 486,5 k $ | 0,02 % |
| 263 | General Motors Co | 6 053 | 476,4 k $ | 0,02 % |
| 264 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 31 064 | 471,2 k $ | 0,02 % |
| 265 | Birkenstock Holding Plc | 11 095 | 462,1 k $ | 0,02 % |
| 266 | Repligen Corp | 3 565 | 458,9 k $ | 0,02 % |
| 267 | James Hardie Industries PLC | 18 700 | 455,3 k $ | 0,02 % |
| 268 | Excelerate Energy Inc | 11 284 | 454,2 k $ | 0,02 % |
| 269 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 392 | 443,1 k $ | 0,02 % |
| 270 | First Quantum Minerals Ltd | 14 443 | 432,4 k $ | 0,02 % |
| 271 | Four Corners Property Trust Inc | 16 301 | 416 k $ | 0,02 % |
| 272 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 108 | 400,6 k $ | 0,02 % |
| 273 | Nextpower Inc | 3 785 | 397,8 k $ | 0,02 % |
| 274 | Insulet Corp | 1 601 | 394,8 k $ | 0,02 % |
| 275 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 155 | 388,9 k $ | 0,02 % |
| 276 | Insmed Inc | 2 255 | 336,7 k $ | 0,01 % |
| 277 | McCormick & Co Inc/MD | 4 572 | 324,8 k $ | 0,01 % |
| 278 | Amer Sports Inc | 8 441 | 320,6 k $ | 0,01 % |
| 279 | On Holding AG | 6 408 | 297,8 k $ | 0,01 % |
| 280 | Packaging Corp of America | 1 280 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 281 | Travere Therapeutics Inc | 9 853 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| 282 | BioNTech SE | 2 589 | 285,4 k $ | 0,01 % |
| 283 | MasTec Inc | 952 | 283,7 k $ | 0,01 % |
| 284 | Roivant Sciences Ltd | 9 565 | 276,8 k $ | 0,01 % |
| 285 | Advanced Micro Devices Inc | 1 271 | 254,5 k $ | 0,01 % |
| 286 | Shoulder Innovations Inc | 18 076 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 287 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 396 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 288 | Oracle Corp | 1 428 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 289 | Sandisk Corp/DE | 305 | 193,8 k $ | 0,01 % |
| 290 | Chemours Co/The | 10 582 | 193 k $ | 0,01 % |
| 291 | Welltower Inc | 856 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 292 | AES Corp/The | 9 990 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 293 | Westlake Corp | 1 140 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 294 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 303 | 100,9 k $ | 0,00 % |
| 295 | General Mills, Inc. | 1 668 | 75,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,1 %
- Technologie 20,7 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 0,5 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 263 | 2,1 Md $ | 96,22 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 33,1 M $ | 1,50 % |
| 3 | Canada | 6 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Belgique | 1 | 7 M $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 10 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
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