Composition de Fidelity Balanced K6 Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 328 dans 17 pays
- 10 premières
- 60,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PG&E Corp | 72 824 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 202 | PPL Corp | 33 360 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 203 | AT&T Inc | 47 274 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 204 | NISOURCE INC | 25 308 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 205 | Carnival Corp Ltd | 41 227 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 206 | Colgate-Palmolive Co | 12 821 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 207 | Alimentation Couche-Tard Inc | 20 098 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 208 | VICI Properties Inc | 40 184 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 209 | PVH Corp | 12 096 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 210 | CHURCHILL DOWNS INC | 12 735 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 211 | Live Nation Entertainment Inc | 6 570 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 212 | Kroger Co/The | 17 486 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 213 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 474 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 214 | ASM International NV | 1 015 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 215 | Evergy Inc | 12 640 | 1 M $ | 0,04 % |
| 216 | Alliant Energy Corp | 14 451 | 1 M $ | 0,04 % |
| 217 | SLM Corp | 45 890 | 1 M $ | 0,04 % |
| 218 | Albemarle Corp | 5 610 | 989,7 k $ | 0,04 % |
| 219 | Nuvalent Inc | 8 766 | 967,7 k $ | 0,04 % |
| 220 | MODERNA INC | 20 489 | 966,9 k $ | 0,04 % |
| 221 | Smurfit Westrock PLC | 23 200 | 954,7 k $ | 0,04 % |
| 222 | Southern Co/The | 10 211 | 939,9 k $ | 0,04 % |
| 223 | Fox Corp | 16 351 | 938,4 k $ | 0,04 % |
| 224 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 462 | 937,4 k $ | 0,04 % |
| 225 | COGENT BIOSCIENCES INC | 26 193 | 915,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Biogen Inc | 4 627 | 906,9 k $ | 0,04 % |
| 227 | BOK Financial Corp | 7 059 | 903,8 k $ | 0,04 % |
| 228 | Dick's Sporting Goods Inc | 3 940 | 896,6 k $ | 0,04 % |
| 229 | Lithia Motors Inc | 3 020 | 878,5 k $ | 0,04 % |
| 230 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12 365 | 875,6 k $ | 0,04 % |
| 231 | UMB Financial Corp | 6 652 | 873,1 k $ | 0,04 % |
| 232 | DISCO CORP | 2 128 | 868,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | DraftKings Inc | 35 072 | 858,9 k $ | 0,04 % |
| 234 | GUARDANT HEALTH INC | 6 303 | 817,4 k $ | 0,03 % |
| 235 | Constellation Brands Inc | 5 610 | 778,8 k $ | 0,03 % |
| 236 | Unum Group | 9 301 | 774,1 k $ | 0,03 % |
| 237 | General Motors Co | 9 235 | 768,7 k $ | 0,03 % |
| 238 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 490 | 767,4 k $ | 0,03 % |
| 239 | Lionsgate Studios Corp | 53 047 | 761,2 k $ | 0,03 % |
| 240 | Floor & Decor Holdings Inc | 14 772 | 759,3 k $ | 0,03 % |
| 241 | NATERA INC | 3 348 | 747,8 k $ | 0,03 % |
| 242 | LKQ Corp | 27 483 | 745,3 k $ | 0,03 % |
| 243 | Expedia Group Inc | 3 286 | 741,9 k $ | 0,03 % |
| 244 | Altius Minerals Corp | 17 382 | 730,3 k $ | 0,03 % |
| 245 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 529 | 727,4 k $ | 0,03 % |
| 246 | Verizon Communications Inc | 15 119 | 722,8 k $ | 0,03 % |
| 247 | Dow Inc | 20 727 | 699,5 k $ | 0,03 % |
| 248 | James Hardie Industries PLC | 29 766 | 693 k $ | 0,03 % |
| 249 | Magnite Inc | 47 661 | 683 k $ | 0,03 % |
| 250 | STARBUCKS CORP | 6 614 | 655,8 k $ | 0,03 % |
| 251 | Restaurant Brands International Inc | 8 760 | 655,4 k $ | 0,03 % |
| 252 | Federal Realty Investment Trust | 5 401 | 646,1 k $ | 0,03 % |
| 253 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 13 312 | 637,6 k $ | 0,03 % |
| 254 | SBA Communications Corp | 3 080 | 625,7 k $ | 0,03 % |
| 255 | Galp Energia SGPS SA | 28 526 | 620 k $ | 0,03 % |
| 256 | Etsy Inc | 9 105 | 618,4 k $ | 0,03 % |
| 257 | LyondellBasell Industries NV | 9 165 | 610,8 k $ | 0,03 % |
| 258 | Dutch Bros Inc | 10 459 | 606,6 k $ | 0,03 % |
| 259 | Invitation Homes Inc | 20 212 | 591,2 k $ | 0,02 % |
| 260 | Valvoline Inc | 17 362 | 586 k $ | 0,02 % |
| 261 | Bunge Global SA | 4 739 | 584,3 k $ | 0,02 % |
| 262 | Birkenstock Holding Plc | 12 907 | 581,7 k $ | 0,02 % |
| 263 | DoorDash Inc | 3 620 | 576,6 k $ | 0,02 % |
| 264 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 6 825 | 574,9 k $ | 0,02 % |
| 265 | Bio-Techne Corp | 10 505 | 542,9 k $ | 0,02 % |
| 266 | Keysight Technologies Inc | 1 600 | 541,3 k $ | 0,02 % |
| 267 | Comcast Corp | 21 723 | 540,3 k $ | 0,02 % |
| 268 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 418 | 538,3 k $ | 0,02 % |
| 269 | Acadia Realty Trust | 23 891 | 526,1 k $ | 0,02 % |
| 270 | Terreno Realty Corp | 7 990 | 524,9 k $ | 0,02 % |
| 271 | Sandisk Corp | 305 | 517 k $ | 0,02 % |
| 272 | Palantir Technologies Inc | 3 266 | 511,3 k $ | 0,02 % |
| 273 | Compass Inc | 61 994 | 510,2 k $ | 0,02 % |
| 274 | WINGSTOP INC | 3 246 | 509,5 k $ | 0,02 % |
| 275 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 489 k $ | 0,02 % |
| 276 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5 900 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| 277 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 9 853 | 464,9 k $ | 0,02 % |
| 278 | SUNOCO LP | 7 032 | 456,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 908 | 456,5 k $ | 0,02 % |
| 280 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 31 064 | 445,8 k $ | 0,02 % |
| 281 | Nextpower Inc | 2 845 | 445 k $ | 0,02 % |
| 282 | Red Rock Resorts Inc | 7 579 | 442,5 k $ | 0,02 % |
| 283 | Bath & Body Works Inc | 21 804 | 436,5 k $ | 0,02 % |
| 284 | VAXCYTE INC | 8 419 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| 285 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 392 | 427,3 k $ | 0,02 % |
| 286 | Roivant Sciences Ltd | 14 066 | 421,8 k $ | 0,02 % |
| 287 | Medline Inc | 11 417 | 417,4 k $ | 0,02 % |
| 288 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 12 620 | 404,5 k $ | 0,02 % |
| 289 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 155 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 290 | TANGER INC | 10 817 | 390,2 k $ | 0,02 % |
| 291 | AIXTRON SE | 5 700 | 387,2 k $ | 0,02 % |
| 292 | Axsome Therapeutics Inc | 1 636 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| 293 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 853 | 378,3 k $ | 0,02 % |
| 294 | Bob's Discount Furniture Inc | 27 726 | 377,1 k $ | 0,02 % |
| 295 | Boston Scientific Corp | 7 543 | 364,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Lincoln International Inc | 15 700 | 358,3 k $ | 0,01 % |
| 297 | Oracle Corp | 1 428 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 298 | WYNN RESORTS LTD | 3 139 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| 299 | Balchem Corp | 1 928 | 302,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | AMER SPORTS INC | 8 441 | 300,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 34,6 %
- Technologie 23,5 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 289 | 2,3 Md $ | 96,15 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 1,45 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Canada | 10 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 868,3 k $ | 0,04 % |
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