Composition de Fidelity Balanced K6 Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 328 dans 17 pays
- 10 premières
- 60,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Packaging Corp of America | 1 360 | 297,7 k $ | 0,01 % |
| 302 | McCormick & Co Inc/MD | 6 267 | 296,9 k $ | 0,01 % |
| 303 | CoStar Group Inc | 8 574 | 276,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | DIAGEO PLC | 13 084 | 268,2 k $ | 0,01 % |
| 305 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 18 076 | 265,7 k $ | 0,01 % |
| 306 | Intellia Therapeutics Inc | 18 608 | 261,8 k $ | 0,01 % |
| 307 | Axcelis Technologies Inc | 1 700 | 255,7 k $ | 0,01 % |
| 308 | Mosaic Co/The | 9 965 | 238,2 k $ | 0,01 % |
| 309 | Pinnacle West Capital Corp | 2 330 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 310 | MasTec Inc | 592 | 224 k $ | 0,01 % |
| 311 | Kailera Therapeutics Inc | 9 700 | 222,5 k $ | 0,01 % |
| 312 | Trade Desk Inc/The | 10 290 | 221,9 k $ | 0,01 % |
| 313 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 771 | 206 k $ | 0,01 % |
| 314 | Fervo Energy Co | 5 470 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | BIZLINK HOLDING INC | 3 000 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 316 | Teck Resources Ltd | 2 970 | 196,5 k $ | 0,01 % |
| 317 | Charter Communications Inc | 1 318 | 189,9 k $ | 0,01 % |
| 318 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 6 013 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 319 | TKO Group Holdings Inc | 879 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 320 | TriMas Corp | 3 740 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 321 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2 427 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 322 | Paramount Skydance Corp | 11 241 | 119,3 k $ | 0,00 % |
| 323 | J M Smucker Co/The | 937 | 96,7 k $ | 0,00 % |
| 324 | US Foods Holding Corp | 911 | 74,6 k $ | 0,00 % |
| 325 | Veeco Instruments Inc | 1 019 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 326 | STANDARD LITHIUM LTD | 11 200 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 253 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 328 | SINTANA ENERGY INC | 42 101 | 12,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 34,6 %
- Technologie 23,5 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 289 | 2,3 Md $ | 96,15 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 1,45 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Canada | 10 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 868,3 k $ | 0,04 % |
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