Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 328 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 60,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Packaging Corp of America | 1.360 | 297.717,6 $ | 0,01 % |
| 302 | McCormick & Co Inc/MD | 6.267 | 296.867,8 $ | 0,01 % |
| 303 | CoStar Group Inc | 8.574 | 276.082,8 $ | 0,01 % |
| 304 | DIAGEO PLC | 13.084 | 268.203,1 $ | 0,01 % |
| 305 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 18.076 | 265.717,2 $ | 0,01 % |
| 306 | Intellia Therapeutics Inc | 18.608 | 261.814,6 $ | 0,01 % |
| 307 | Axcelis Technologies Inc | 1.700 | 255.697 $ | 0,01 % |
| 308 | Mosaic Co/The | 9.965 | 238.163,5 $ | 0,01 % |
| 309 | Pinnacle West Capital Corp | 2.330 | 232.394,2 $ | 0,01 % |
| 310 | MasTec Inc | 592 | 223.995 $ | 0,01 % |
| 311 | Kailera Therapeutics Inc | 9.700 | 222.518 $ | 0,01 % |
| 312 | Trade Desk Inc/The | 10.290 | 221.852,4 $ | 0,01 % |
| 313 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.771 | 206.011,8 $ | 0,01 % |
| 314 | Fervo Energy Co | 5.470 | 200.530,2 $ | 0,01 % |
| 315 | BIZLINK HOLDING INC | 3.000 | 199.115 $ | 0,01 % |
| 316 | Teck Resources Ltd | 2.970 | 196.495,2 $ | 0,01 % |
| 317 | Charter Communications Inc | 1.318 | 189.857,9 $ | 0,01 % |
| 318 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 6.013 | 185.102,6 $ | 0,01 % |
| 319 | TKO Group Holdings Inc | 879 | 180.353,2 $ | 0,01 % |
| 320 | TriMas Corp | 3.740 | 153.078,2 $ | 0,01 % |
| 321 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2.427 | 142.052,3 $ | 0,01 % |
| 322 | Paramount Skydance Corp | 11.241 | 119.267 $ | 0,00 % |
| 323 | J M Smucker Co/The | 937 | 96.698,4 $ | 0,00 % |
| 324 | US Foods Holding Corp | 911 | 74.565,4 $ | 0,00 % |
| 325 | Veeco Instruments Inc | 1.019 | 58.735,2 $ | 0,00 % |
| 326 | STANDARD LITHIUM LTD | 11.200 | 43.869 $ | 0,00 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 253 | 38.572,4 $ | 0,00 % |
| 328 | SINTANA ENERGY INC | 42.101 | 12.825,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,6 %
- Technologie 23,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Taiwan 1,4 %
- Südkorea 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 289 | 2,3 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 34,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Kanada | 10 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 868.298,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065701