Composition de Fidelity Balanced K6 Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 295 dans 16 pays
- 10 premières
- 59,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 733 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 102 | Apollo Global Management Inc | 29 072 | 3 M $ | 0,13 % |
| 103 | Berkshire Hathaway Inc | 4 | 3 M $ | 0,13 % |
| 104 | Hiscox Ltd | 144 145 | 3 M $ | 0,13 % |
| 105 | Argenx SE | 3 856 | 3 M $ | 0,13 % |
| 106 | State Street Corp | 22 847 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 107 | Valero Energy Corp | 14 349 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 108 | Intuitive Surgical Inc | 5 753 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 109 | Prologis Inc | 20 056 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 110 | NIKE Inc | 45 486 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 111 | Shell PLC | 33 458 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 112 | Newmont Corp | 21 385 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 113 | Corpay Inc | 8 540 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 114 | Old Dominion Freight Line Inc | 13 575 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 115 | Nasdaq Inc | 30 794 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 116 | NRG Energy Inc | 15 020 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 117 | Ecolab Inc | 8 687 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 43 132 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 119 | Dover Corp | 11 729 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 120 | UnitedHealth Group Inc | 8 896 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 121 | PACCAR Inc | 20 680 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 122 | Yum! Brands Inc | 15 486 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 123 | Cintas Corp | 12 677 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 124 | Raymond James Financial Inc | 16 476 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 125 | Republic Services Inc | 10 994 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 126 | RTX Corp | 12 384 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 127 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 801 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 128 | Athabasca Oil Corp | 385 212 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 129 | Camden Property Trust | 22 899 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 130 | Ingersoll Rand Inc | 26 141 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 131 | British American Tobacco PLC | 38 957 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 132 | M&T Bank Corp | 11 242 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 133 | Airbnb Inc | 17 995 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 134 | Kenvue Inc | 125 504 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 135 | American Financial Group Inc/OH | 17 699 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 136 | CSX Corp | 54 728 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 137 | PulteGroup Inc | 16 861 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 138 | Starbucks Corp | 23 450 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 139 | Duke Energy Corp | 17 500 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 140 | Sempra | 23 180 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 141 | MarketAxess Holdings Inc | 11 134 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 142 | Phillips 66 | 13 650 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 143 | TransUnion | 26 197 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 144 | Vistra Corp | 11 635 | 2 M $ | 0,09 % |
| 145 | Palantir Technologies Inc | 14 566 | 2 M $ | 0,09 % |
| 146 | Extra Space Storage Inc | 13 129 | 2 M $ | 0,09 % |
| 147 | Service Corp International/US | 23 419 | 2 M $ | 0,09 % |
| 148 | Freeport-McMoRan Inc | 28 952 | 2 M $ | 0,09 % |
| 149 | Virtu Financial Inc | 45 557 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 150 | Entergy Corp | 17 283 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 151 | Samsung Electronics Co Ltd | 12 263 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 152 | SiTime Corp | 4 600 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 153 | Booking Holdings Inc | 431 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 154 | FedEx Corp | 4 660 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 155 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 77 592 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 156 | Exelon Corp | 36 384 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 157 | Domino's Pizza Inc | 4 402 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 158 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46 610 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 159 | Moderna Inc | 32 188 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 160 | Xcel Energy Inc | 20 618 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 161 | Martin Marietta Materials Inc | 2 523 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 162 | Take-Two Interactive Software Inc | 7 980 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 163 | KeyCorp | 80 204 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 164 | SLB Ltd | 32 359 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 165 | Target Corp | 14 221 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 166 | HCA Healthcare Inc | 2 996 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 167 | Northern Trust Corp | 11 055 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 168 | Corteva Inc | 19 535 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 169 | First Solar Inc | 7 934 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 170 | Union Pacific Corp | 5 900 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 171 | Voya Financial Inc | 23 371 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 172 | Nucor Corp | 8 693 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 173 | Fastenal Co | 33 357 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 174 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 15 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 175 | Amundi SA | 15 447 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 176 | PG&E Corp | 76 784 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 177 | Medline Inc | 30 347 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 178 | Unum Group | 19 840 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 179 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 435 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 16 320 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 181 | Ameren Corp | 12 288 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 182 | CenterPoint Energy Inc | 31 532 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 183 | Kroger Co/The | 20 028 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 184 | Iron Mountain Inc | 12 437 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 185 | Roche Holding AG | 2 822 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 186 | Henry Schein Inc | 16 258 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 187 | Air Products and Chemicals Inc | 4 852 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 188 | Motorola Solutions Inc | 2 763 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 189 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 38 646 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 190 | American Electric Power Co Inc | 9 749 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 191 | Evercore Inc | 4 137 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 192 | Verizon Communications Inc | 25 474 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 193 | Wintrust Financial Corp | 8 819 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 194 | United Rentals Inc | 1 509 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 195 | Blue Owl Capital Inc | 116 535 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 196 | Alimentation Couche-Tard Inc | 20 098 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 197 | PPL Corp | 31 130 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 198 | UMB Financial Corp | 10 447 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 199 | Restaurant Brands International Inc | 16 515 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 200 | Federal Realty Investment Trust | 10 837 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,1 %
- Technologie 20,7 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 0,5 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 263 | 2,1 Md $ | 96,22 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 33,1 M $ | 1,50 % |
| 3 | Canada | 6 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Belgique | 1 | 7 M $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 10 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
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