Composition de Fidelity Balanced K6 Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 328 dans 17 pays
- 10 premières
- 60,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Truist Financial Corp | 65 515 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 102 | Coherent Corp | 8 710 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 103 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 309 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 104 | Uber Technologies Inc | 44 117 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | Moody's Corp | 6 811 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 106 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 673 | 3 M $ | 0,13 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 13 505 | 3 M $ | 0,13 % |
| 108 | Athabasca Oil Corp | 384 112 | 3 M $ | 0,13 % |
| 109 | Corpay Inc | 8 386 | 3 M $ | 0,13 % |
| 110 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 506 | 3 M $ | 0,12 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 5 172 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 112 | Prologis Inc | 19 918 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 113 | Cencora Inc | 10 565 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 114 | Berkshire Hathaway Inc | 4 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 115 | Nasdaq Inc | 30 212 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 116 | Booking Holdings Inc | 16 270 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 117 | SHELL PLC | 32 055 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 43 376 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 119 | Rambus Inc | 17 977 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 120 | Newmont Corp | 23 745 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 121 | Dover Corp | 11 659 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 122 | CSX Corp | 54 438 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 123 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 490 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 124 | Camden Property Trust | 22 882 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 125 | Phillips 66 | 13 513 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 126 | Raymond James Financial Inc | 16 173 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 127 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 37 406 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 128 | Yum! Brands Inc | 15 486 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 129 | Argenx SE | 2 739 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 130 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 95 653 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 131 | American Electric Power Co Inc | 17 869 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 132 | Freeport-McMoRan Inc | 34 132 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 133 | NIKE Inc | 48 295 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 134 | RTX Corp | 12 384 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 135 | Airbnb Inc | 16 518 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 136 | Republic Services Inc | 10 924 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 137 | Cintas Corp | 12 677 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 138 | Take-Two Interactive Software Inc | 9 629 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 139 | Nucor Corp | 8 633 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 140 | Kenvue Inc | 124 535 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 141 | American Financial Group Inc/OH | 16 200 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 142 | Agilent Technologies Inc | 15 374 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 143 | TransUnion | 29 098 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 144 | Stryker Corp | 6 816 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 145 | EchoStar Corp | 15 894 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 146 | Duke Energy Corp | 16 710 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 147 | Virtu Financial Inc | 40 122 | 2 M $ | 0,08 % |
| 148 | Ecolab Inc | 7 737 | 2 M $ | 0,08 % |
| 149 | Global Payments Inc | 26 110 | 2 M $ | 0,08 % |
| 150 | Teradyne Inc | 5 200 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 151 | Extra Space Storage Inc | 13 445 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 152 | FedEx Corp | 4 660 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 153 | Sempra | 21 340 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 154 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 858 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 15 958 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 156 | Ingersoll Rand Inc | 26 141 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 157 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14 628 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 158 | Entergy Corp | 16 913 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 159 | Roche Holding AG | 4 362 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 160 | Corebridge Financial Inc | 66 906 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 161 | ROBLOX Corp | 38 259 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 162 | Service Corp International/US | 23 419 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 163 | M&T Bank Corp | 8 026 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 21 748 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 165 | NRG ENERGY INC | 12 680 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 166 | KeyCorp | 79 322 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 167 | VISTRA CORP | 10 455 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 168 | Evercore Inc | 4 901 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 169 | SLB Ltd | 30 212 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 170 | Target Corp | 12 823 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 171 | Iron Mountain Inc | 12 471 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 172 | Union Pacific Corp | 5 850 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 173 | Walt Disney Co/The | 15 038 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 174 | Macerich Co/The | 67 943 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 175 | Corteva Inc | 19 435 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 176 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 42 922 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 177 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 77 592 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 178 | United Rentals Inc | 1 509 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 179 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46 610 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 180 | Martin Marietta Materials Inc | 2 533 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 16 696 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 182 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 13 000 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 183 | Fastenal Co | 33 047 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 184 | Dominion Energy Inc | 20 810 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 4 972 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 186 | Domino's Pizza Inc | 4 402 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 187 | CENTERPOINT ENERGY INC | 32 262 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 188 | Ameren Corp | 12 368 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 189 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 710 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 190 | ASML Holding NV | 800 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 191 | CRH PLC | 11 450 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 192 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 401 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 193 | Carlyle Group Inc/The | 27 237 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 194 | Motorola Solutions Inc | 3 063 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 195 | AVIVA PLC | 149 974 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 196 | Sherwin-Williams Co/The | 4 010 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 197 | Cerebras Systems Inc | 5 134 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 198 | HCA Healthcare Inc | 3 208 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 199 | BLUE OWL CAPITAL INC | 116 535 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 200 | MarketAxess Holdings Inc | 9 162 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 34,6 %
- Technologie 23,5 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Taïwan 1,4 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 289 | 2,3 Md $ | 96,15 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 1,45 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Canada | 10 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 868,3 k $ | 0,04 % |
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