Composition de Fidelity Balanced K6 Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 295 dans 16 pays
- 10 premières
- 59,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 7 693 424 | 776 M $ | 34,27 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 647 969 | 114,8 M $ | 5,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 356 159 | 111 M $ | 4,90 % |
| 4 | Apple Inc | 371 292 | 98,1 M $ | 4,33 % |
| 5 | Microsoft Corp | 190 314 | 74,7 M $ | 3,30 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 270 047 | 56,7 M $ | 2,50 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 51 044 | 33,1 M $ | 1,46 % |
| 8 | Broadcom Inc | 101 832 | 32,5 M $ | 1,44 % |
| 9 | Mastercard Inc | 51 738 | 26,8 M $ | 1,18 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 23 994 | 25,2 M $ | 1,11 % |
| 11 | Tesla Inc | 61 601 | 24,8 M $ | 1,10 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 134 402 | 20,5 M $ | 0,91 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 39 018 | 16,1 M $ | 0,71 % |
| 14 | Bank of America Corp | 316 591 | 15,8 M $ | 0,70 % |
| 15 | General Electric Co | 41 833 | 14,3 M $ | 0,63 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 155 459 | 12,7 M $ | 0,56 % |
| 17 | Walmart Inc | 95 386 | 12,2 M $ | 0,54 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 148 312 | 12,1 M $ | 0,53 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 66 757 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 80 731 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 303 | 10,6 M $ | 0,47 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 10 498 | 10,6 M $ | 0,47 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 70 640 | 10,5 M $ | 0,46 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 41 672 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 10 140 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 26 | AbbVie Inc | 44 010 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 163 826 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 21 889 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 37 194 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 10 360 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 11 927 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 32 | Chubb Ltd | 24 776 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 78 206 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 28 264 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 35 | Danaher Corp | 34 991 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 36 | Boeing Co/The | 30 770 | 7 M $ | 0,31 % |
| 37 | UCB SA | 23 380 | 7 M $ | 0,31 % |
| 38 | SK hynix Inc | 9 440 | 7 M $ | 0,31 % |
| 39 | Lam Research Corp | 29 113 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 40 | Seagate Technology Holdings PLC | 15 893 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 41 | Cencora Inc | 16 967 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 42 | Delta Electronics Inc | 138 000 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 43 | Lumentum Holdings Inc | 8 906 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 44 | Coherent Corp | 23 810 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 45 | AMETEK Inc | 25 168 | 6 M $ | 0,27 % |
| 46 | Citigroup Inc | 54 315 | 6 M $ | 0,26 % |
| 47 | AT&T Inc | 210 349 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 19 472 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 49 | Cummins Inc | 10 007 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 73 084 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 27 704 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 52 | Linde PLC | 11 200 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 53 | Blackrock Inc | 5 238 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 54 | ConocoPhillips | 48 777 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 44 441 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 8 340 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 70 699 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 57 594 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 13 743 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 60 | Philip Morris International Inc. | 27 741 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 43 422 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 62 | CVS Health Corp | 62 903 | 5 M $ | 0,22 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 9 676 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 57 453 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 65 | Ventas Inc | 53 526 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 66 | EchoStar Corp | 39 866 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 67 | Chevron Corp | 24 569 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 68 | Chroma ATE Inc | 103 000 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 23 136 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 70 | Elanco Animal Health Inc | 166 836 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 71 | Arthur J Gallagher & Co | 18 872 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 11 366 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 48 524 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 74 | Corning Inc | 27 956 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 75 | Amphenol Corp | 28 668 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 25 276 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | KLA Corp | 2 700 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 46 615 | 4 M $ | 0,18 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 647 | 4 M $ | 0,18 % |
| 80 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 15 646 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 81 | American Tower Corp | 19 975 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 22 520 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 11 108 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 84 | Equinix Inc | 3 888 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 85 | Datadog Inc | 33 762 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 86 | Northrop Grumman Corp | 5 202 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 6 614 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 88 | Synopsys Inc | 8 932 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 89 | TransDigm Group Inc | 2 818 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 90 | Cadence Design Systems Inc | 12 170 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 91 | US Bancorp | 66 265 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 92 | Reinsurance Group of America Inc | 16 635 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 48 450 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 112 802 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 44 307 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | Moody's Corp | 6 945 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 97 | Truist Financial Corp | 66 499 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 9 800 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 99 | NXP Semiconductors NV | 13 978 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 100 | Stryker Corp | 8 154 | 3,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,1 %
- Technologie 20,7 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 0,5 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 263 | 2,1 Md $ | 96,22 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 33,1 M $ | 1,50 % |
| 3 | Canada | 6 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Belgique | 1 | 7 M $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 10 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 12 | Japon | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
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