Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 295 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 59,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 7.693.424 | 776 Mio. $ | 34,27 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 647.969 | 114,8 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 356.159 | 111 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Apple Inc | 371.292 | 98,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Microsoft Corp | 190.314 | 74,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 270.047 | 56,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 51.044 | 33,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Broadcom Inc | 101.832 | 32,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Mastercard Inc | 51.738 | 26,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 23.994 | 25,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Tesla Inc | 61.601 | 24,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 134.402 | 20,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 39.018 | 16,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Bank of America Corp | 316.591 | 15,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | General Electric Co | 41.833 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 155.459 | 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Walmart Inc | 95.386 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 148.312 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 66.757 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 80.731 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.303 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 10.498 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 70.640 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 41.672 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 10.140 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | AbbVie Inc | 44.010 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 163.826 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 21.889 | 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 37.194 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 10.360 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 11.927 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Chubb Ltd | 24.776 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 78.206 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 28.264 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Danaher Corp | 34.991 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Boeing Co/The | 30.770 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | UCB SA | 23.380 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | SK hynix Inc | 9.440 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Lam Research Corp | 29.113 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.893 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Cencora Inc | 16.967 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Delta Electronics Inc | 138.000 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Lumentum Holdings Inc | 8.906 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Coherent Corp | 23.810 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | AMETEK Inc | 25.168 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Citigroup Inc | 54.315 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | AT&T Inc | 210.349 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 19.472 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Cummins Inc | 10.007 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 73.084 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 27.704 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Linde PLC | 11.200 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Blackrock Inc | 5.238 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | ConocoPhillips | 48.777 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 44.441 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 8.340 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 70.699 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 57.594 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 13.743 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Philip Morris International Inc. | 27.741 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 43.422 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | CVS Health Corp | 62.903 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 9.676 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 57.453 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Ventas Inc | 53.526 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | EchoStar Corp | 39.866 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Chevron Corp | 24.569 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Chroma ATE Inc | 103.000 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 23.136 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Elanco Animal Health Inc | 166.836 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Arthur J Gallagher & Co | 18.872 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 11.366 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 48.524 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Corning Inc | 27.956 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Amphenol Corp | 28.668 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 25.276 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | KLA Corp | 2.700 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 46.615 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.647 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 15.646 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | American Tower Corp | 19.975 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 22.520 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 11.108 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Equinix Inc | 3.888 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Datadog Inc | 33.762 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Northrop Grumman Corp | 5.202 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 6.614 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Synopsys Inc | 8.932 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | TransDigm Group Inc | 2.818 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Cadence Design Systems Inc | 12.170 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | US Bancorp | 66.265 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Reinsurance Group of America Inc | 16.635 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 48.450 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 112.802 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 44.307 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Moody's Corp | 6.945 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Truist Financial Corp | 66.499 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 9.800 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | NXP Semiconductors NV | 13.978 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Stryker Corp | 8.154 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,1 %
- Technologie 20,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 1,5 %
- Kanada 0,5 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 263 | 2,1 Mrd. $ | 96,22 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 33,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Kanada | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Belgien | 1 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Japan | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Balanced K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065701