Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios II LLC
ISIN US31607D2027 · États-Unis · LEI 0VPAEPVECBYQ0ULYZJ60
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 89,4 M € 102,9 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31606V5003), Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D1037)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 287 560 | 24,1 M $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 216 159 | 18,1 M $ | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 187 882 | 15,7 M $ | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 162 971 | 13,6 M $ | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 141 422 | 11,8 M $ | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 75 971 | 6,4 M $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 64 971 | 5,4 M $ | 0,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Tactical Bond Fund Fidelity Salem Street Trust | 54 338 | 4,7 M $ | 10,46 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 26 421 | 2,2 M $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 10 784 | 902,1 k $ | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Tactical Bond Fund Fidelity Salem Street Trust | 10,46 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 1 228 478 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 1 235 578 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 10 | 1 170 159 |
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