Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios II LLC
ISIN US31607D2027 · États-Unis · LEI 0VPAEPVECBYQ0ULYZJ60
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 91,1 M € 103,8 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31606V5003), Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D1037)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 284 128 | 24 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 216 042 | 18,3 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 187 457 | 15,8 M $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 164 524 | 13,9 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 143 356 | 12,1 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 77 140 | 6,5 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 64 313 | 5,4 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Tactical Bond Fund Fidelity Salem Street Trust | 54 812 | 4,6 M $ | 10,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 25 950 | 2,2 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 11 548 | 975,8 k $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Tactical Bond Fund Fidelity Salem Street Trust | 10,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 1 229 268 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 1 228 478 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 1 235 578 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 10 | 1 170 159 |
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