Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios LLC
ISIN US31606V7165 · États-Unis · LEI S2V1M15I679NQK6BNY65
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,7 Md € 6,6 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6662), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6829), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7082), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6902), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6746)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 13 554 623 | 1,6 Md $ | 20,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 12 955 215 | 1,5 Md $ | 15,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 11 546 442 | 1,4 Md $ | 22,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 7 479 391 | 890 M $ | 17,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 3 332 761 | 396,6 M $ | 6,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 2 748 744 | 327,1 M $ | 12,53 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 1 763 585 | 209,9 M $ | 9,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1 195 253 | 142,2 M $ | 15,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 668 435 | 79,5 M $ | 20,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 63 125 | 7,5 M $ | 10,91 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 22,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 20,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 20,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 17,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 15,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 15,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 12,53 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 10,91 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 9,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 6,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 55 307 573 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 56 692 575 | +10,5 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 51 310 254 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 51 191 189 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 52 116 384 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 54 022 447 | +4,7 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 51 575 561 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 51 374 737 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 51 879 457 | -1,8 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 52 846 545 | -0,5 % |
| 2023Q4 | 10 | 53 113 337 |
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