Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios LLC
ISIN US31606V7165 · États-Unis · LEI S2V1M15I679NQK6BNY65
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,2 Md € 7 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6662), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6829), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7082), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6902), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6746)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 13 356 680 | 1,7 Md $ | 19,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 12 340 136 | 1,6 Md $ | 14,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 11 591 847 | 1,5 Md $ | 21,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 7 379 908 | 964,1 M $ | 17,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 2 911 350 | 380,3 M $ | 6,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 2 629 959 | 343,6 M $ | 12,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 1 606 884 | 209,9 M $ | 9,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1 133 142 | 148 M $ | 14,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 697 791 | 91,2 M $ | 19,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 60 814 | 7,9 M $ | 10,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 21,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 19,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 19,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 17,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 14,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 14,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 12,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 10,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 9,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 6,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 53 708 512 | -2,9 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 55 307 573 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 56 692 575 | +10,5 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 51 310 254 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 51 191 189 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 52 116 384 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 54 022 447 | +4,7 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 51 575 561 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 51 374 737 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 51 879 457 | -1,8 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 52 846 545 | -0,5 % |
| 2023Q4 | 10 | 53 113 337 |
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