Titelia

Portfolio von VIP Asset Manager 70% Portfolio

Variable Insurance Products Fund V · 18 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 389,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 95.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 68,8 %
  • Nicht zugeordnet 31,2 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US18380,6 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 932.463132,2 Mio. $33,94 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 668.43579,5 Mio. $20,42 %
Fidelity Garrison Street Trust 751.83370,2 Mio. $18,01 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 122.62837 Mio. $9,48 %
Fidelity Covington Trust 314.88712 Mio. $3,07 %
Fidelity Covington Trust 185.3709,3 Mio. $2,38 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 81.4367,3 Mio. $1,88 %
Fidelity Hanover Street Trust 60.0765,5 Mio. $1,40 %
Fidelity Covington Trust 149.3394,8 Mio. $1,22 %
Fidelity Greenwood Street Trust 151.1074,4 Mio. $1,14 %
Fidelity Oxford Street Trust II 39.1804,4 Mio. $1,13 %
Fidelity Covington Trust 103.6363,7 Mio. $0,96 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 27.8193 Mio. $0,78 %
Fidelity Covington Trust 75.4542,6 Mio. $0,68 %
Fidelity Greenwood Street Trust 32.5331,9 Mio. $0,48 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 10.8071 Mio. $0,26 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 10.784902.078,4 $0,23 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 5.820820.930,5 $0,21 %