Titelia

Zusammensetzung von VIP Asset Manager 70% Portfolio

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Nettovermögen
389,6 Mio. $ davon 380,6 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
Positionen
18 in 1 Ländern
Zehn größte
93,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Central Investment Portfolios LLC 932.463132,2 Mio. $33,94 %
2Fidelity Central Investment Portfolios LLC 668.43579,5 Mio. $20,42 %
3Fidelity Garrison Street Trust 751.83370,2 Mio. $18,01 %
4Fidelity Central Investment Portfolios LLC 122.62837 Mio. $9,48 %
5Fidelity Covington Trust 314.88712 Mio. $3,07 %
6Fidelity Covington Trust 185.3709,3 Mio. $2,38 %
7Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 81.4367,3 Mio. $1,88 %
8Fidelity Hanover Street Trust 60.0765,5 Mio. $1,40 %
9Fidelity Covington Trust 149.3394,8 Mio. $1,22 %
10Fidelity Greenwood Street Trust 151.1074,4 Mio. $1,14 %
11Fidelity Oxford Street Trust II 39.1804,4 Mio. $1,13 %
12Fidelity Covington Trust 103.6363,7 Mio. $0,96 %
13Fidelity Central Investment Portfolios LLC 27.8193 Mio. $0,78 %
14Fidelity Covington Trust 75.4542,6 Mio. $0,68 %
15Fidelity Greenwood Street Trust 32.5331,9 Mio. $0,48 %
16Fidelity Central Investment Portfolios LLC 10.8071 Mio. $0,26 %
17Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 10.784902.078,4 $0,23 %
18Fidelity Central Investment Portfolios LLC 5.820820.930,5 $0,21 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 68,8 %
  • Nicht zugeordnet 31,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten18380,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Asset Manager 70% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017667