Titelia

Zusammensetzung von VIP Asset Manager 70% Portfolio

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Nettovermögen
462,9 Mio. $ davon 454,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
19 in 1 Ländern
Zehn größte
93,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Central Investment Portfolios LLC 945.353159,9 Mio. $34,55 %
2Fidelity Central Investment Portfolios LLC 697.79191,2 Mio. $19,69 %
3Fidelity Garrison Street Trust 867.31280,7 Mio. $17,43 %
4Fidelity Central Investment Portfolios LLC 126.48046,5 Mio. $10,04 %
5Fidelity Covington Trust 305.09114,7 Mio. $3,18 %
6Fidelity Covington Trust 191.59711,9 Mio. $2,57 %
7Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 99.2389 Mio. $1,94 %
8Fidelity Hanover Street Trust 70.7896,7 Mio. $1,44 %
9Fidelity Oxford Street Trust II 57.1026,1 Mio. $1,33 %
10Fidelity Covington Trust 159.5406,1 Mio. $1,32 %
11Fidelity Covington Trust 121.9424,9 Mio. $1,07 %
12Fidelity Greenwood Street Trust 132.5334,4 Mio. $0,94 %
13Fidelity Covington Trust 74.7503 Mio. $0,65 %
14Fidelity Central Investment Portfolios LLC 20.9542,3 Mio. $0,50 %
15iShares MSCI Canada ETF 36.9752,1 Mio. $0,46 %
16Fidelity Greenwood Street Trust 32.5331,9 Mio. $0,40 %
17Fidelity Central Investment Portfolios LLC 11.6021,1 Mio. $0,24 %
18Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 11.548975.797,8 $0,21 %
19Fidelity Central Investment Portfolios LLC 6.147973.033,5 $0,21 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 68,6 %
  • Nicht zugeordnet 31,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten19454,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Asset Manager 70% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017667