Fonds mit Fidelity Garrison Street Trust
ISIN US3161672049 · Vereinigte Staaten · LEI GZF76QJ38YQDHAIO0Y79
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,8 Mrd. € 3,2 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP Balanced Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 30.475.304 | 2,8 Mrd. $ | 35,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3.303.582 | 308,3 Mio. $ | 32,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 751.833 | 70,2 Mio. $ | 18,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VIP Balanced Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 35,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 32,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 18,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 34.530.719 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 34.646.786 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 34.093.657 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 33.185.608 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 32.336.411 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 31.918.006 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 31.654.700 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 32.404.148 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 32.191.429 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 30.827.098 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 30.413.988 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Garrison Street Trust“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-garrison-street-trust-US3161672049