Fonds détenteurs de Fidelity Garrison Street Trust
ISIN US3161672049 · États-Unis · LEI GZF76QJ38YQDHAIO0Y79
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,8 Md € 3,2 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP Balanced Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 30 475 304 | 2,8 Md $ | 35,38 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3 303 582 | 308,3 M $ | 32,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 751 833 | 70,2 M $ | 18,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VIP Balanced Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 35,38 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 32,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 18,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 34 530 719 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 34 646 786 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 34 093 657 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 33 185 608 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 32 336 411 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 31 918 006 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 31 654 700 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 32 404 148 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 32 191 429 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 30 827 098 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 30 413 988 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Garrison Street Trust ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-garrison-street-trust-US3161672049