Fonds détenteurs de Fidelity Garrison Street Trust
ISIN US3161672049 · États-Unis · LEI GZF76QJ38YQDHAIO0Y79
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3 Md € 3,4 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP Balanced Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 32 464 091 | 3 Md $ | 33,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3 471 055 | 322,8 M $ | 32,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 867 312 | 80,7 M $ | 17,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VIP Balanced Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 33,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 32,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 17,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 36 802 457 | +6,6 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 34 530 719 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 34 646 786 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 34 093 657 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 33 185 608 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 32 336 411 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 31 918 006 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 31 654 700 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 32 404 148 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 32 191 429 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 30 827 098 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 30 413 988 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Garrison Street Trust ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-garrison-street-trust-US3161672049