Composition de VIP Balanced Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 300 dans 17 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Garrison Street Trust | 30 475 304 | 2,8 Md $ | 35,38 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2 486 286 | 433,6 M $ | 5,39 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 173 672 | 337,5 M $ | 4,20 % |
| 4 | Apple Inc | 1 236 663 | 313,9 M $ | 3,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 620 400 | 229,7 M $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 017 200 | 211,9 M $ | 2,64 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 206 542 | 118,2 M $ | 1,47 % |
| 8 | Broadcom Inc | 366 925 | 113,6 M $ | 1,41 % |
| 9 | Mastercard Inc | 192 369 | 96,1 M $ | 1,20 % |
| 10 | Tesla Inc | 232 000 | 86,2 M $ | 1,07 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 503 600 | 85,4 M $ | 1,06 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 85 952 | 79,1 M $ | 0,98 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 165 286 | 56,8 M $ | 0,71 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 141 800 | 47,9 M $ | 0,60 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 572 210 | 45,6 M $ | 0,57 % |
| 16 | Walmart Inc | 358 000 | 44,5 M $ | 0,55 % |
| 17 | General Electric Co | 152 689 | 43,3 M $ | 0,54 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 174 707 | 42,7 M $ | 0,53 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 556 600 | 42,3 M $ | 0,53 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 313 574 | 38,5 M $ | 0,48 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 38 040 | 37,9 M $ | 0,47 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 266 904 | 37,2 M $ | 0,46 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 250 600 | 36,2 M $ | 0,45 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 615 000 | 35,6 M $ | 0,44 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 38 001 | 34 M $ | 0,42 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 38 697 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 141 300 | 33,4 M $ | 0,42 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 78 994 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 97 100 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 30 | Caterpillar Inc | 44 600 | 31,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | AbbVie Inc | 142 210 | 30,9 M $ | 0,38 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 256 500 | 30,9 M $ | 0,38 % |
| 33 | Chubb Ltd | 91 192 | 29,7 M $ | 0,37 % |
| 34 | Lam Research Corp | 130 400 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 357 952 | 27,8 M $ | 0,35 % |
| 36 | Seagate Technology Holdings PLC | 70 400 | 27,6 M $ | 0,34 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 287 681 | 27 M $ | 0,34 % |
| 38 | UCB SA | 88 817 | 26,8 M $ | 0,33 % |
| 39 | SK hynix Inc | 45 900 | 26,5 M $ | 0,33 % |
| 40 | Delta Electronics Inc | 577 000 | 26,1 M $ | 0,32 % |
| 41 | AT&T Inc | 853 200 | 24,7 M $ | 0,31 % |
| 42 | ConocoPhillips | 185 900 | 24,5 M $ | 0,31 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 105 700 | 24,4 M $ | 0,30 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 261 300 | 24,2 M $ | 0,30 % |
| 45 | Lumentum Holdings Inc | 33 600 | 23,6 M $ | 0,29 % |
| 46 | Danaher Corp | 122 323 | 23,2 M $ | 0,29 % |
| 47 | Boeing Co/The | 115 047 | 22,9 M $ | 0,28 % |
| 48 | Marvell Technology Inc | 224 372 | 22,2 M $ | 0,28 % |
| 49 | IMPERIAL OIL LTD | 165 700 | 21,7 M $ | 0,27 % |
| 50 | Citigroup Inc | 189 500 | 21,5 M $ | 0,27 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 71 485 | 21 M $ | 0,26 % |
| 52 | Linde PLC | 42 370 | 21 M $ | 0,26 % |
| 53 | Cencora Inc | 66 636 | 20,9 M $ | 0,26 % |
| 54 | Coherent Corp | 85 500 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 55 | Cummins Inc | 37 400 | 20,1 M $ | 0,25 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 213 804 | 19,9 M $ | 0,25 % |
| 57 | Chroma ATE Inc | 408 000 | 19,6 M $ | 0,24 % |
| 58 | Chevron Corp | 92 100 | 19,1 M $ | 0,24 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 31 170 | 18,8 M $ | 0,23 % |
| 60 | Blackrock Inc | 19 320 | 18,6 M $ | 0,23 % |
| 61 | CVS Health Corp | 257 350 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 83 500 | 18,1 M $ | 0,23 % |
| 63 | Philip Morris International Inc. | 109 000 | 18 M $ | 0,22 % |
| 64 | AMETEK Inc | 83 253 | 17,8 M $ | 0,22 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 79 665 | 17,3 M $ | 0,21 % |
| 66 | Berkshire Hathaway Inc | 35 690 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 67 | Datadog Inc | 144 600 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 51 708 | 17 M $ | 0,21 % |
| 69 | KLA Corp | 10 900 | 16 M $ | 0,20 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 85 400 | 15,6 M $ | 0,19 % |
| 71 | Ventas Inc | 188 937 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 72 | Amphenol Corp | 122 283 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 42 500 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 74 | Elanco Animal Health Inc | 633 676 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 75 | Corning Inc | 111 400 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 76 | Edwards Lifesciences Corp | 188 200 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 77 | PACCAR Inc | 128 600 | 14,9 M $ | 0,18 % |
| 78 | Synopsys Inc | 36 100 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 79 | Apollo Global Management Inc | 128 429 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | EchoStar Corp | 121 600 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 81 | Equinix Inc | 14 319 | 14 M $ | 0,17 % |
| 82 | Intercontinental Exchange Inc | 89 231 | 14 M $ | 0,17 % |
| 83 | Cadence Design Systems Inc | 50 261 | 14 M $ | 0,17 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 56 300 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 41 800 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 86 | Quanta Services Inc | 24 600 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 87 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 60 100 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 19 470 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 84 400 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 90 | American Tower Corp | 75 105 | 13 M $ | 0,16 % |
| 91 | Reinsurance Group of America Inc | 62 446 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 92 | US Bancorp | 244 420 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 192 200 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 94 | TransDigm Group Inc | 10 600 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 165 800 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 96 | Athabasca Oil Corp | 1 451 900 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 97 | Shell PLC | 125 100 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 245 800 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 422 717 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 100 | Moody's Corp | 25 400 | 11,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Finance 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 41,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- TWD 1,2 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,6 Md $ | 96,04 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 123,5 M $ | 1,57 % |
| 3 | Canada | 7 | 43,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 30,4 M $ | 0,39 % |
| 5 | Belgique | 1 | 26,8 M $ | 0,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 24,6 M $ | 0,31 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 22,5 M $ | 0,29 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 7 M $ | 0,09 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | France | 1 | 3,3 M $ | 0,04 % |
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