Composition de VIP Balanced Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 325 dans 16 pays
- 10 premières
- 58,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Garrison Street Trust | 32 464 091 | 3 Md $ | 33,80 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2 433 886 | 487 M $ | 5,45 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 153 572 | 412,3 M $ | 4,61 % |
| 4 | Apple Inc | 1 184 363 | 342,7 M $ | 3,84 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 010 700 | 240,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | Microsoft Corp | 561 100 | 209,3 M $ | 2,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 411 825 | 155,6 M $ | 1,74 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 111 000 | 128,1 M $ | 1,43 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 86 232 | 103,4 M $ | 1,16 % |
| 10 | Tesla Inc | 237 600 | 99,9 M $ | 1,12 % |
| 11 | Mastercard Inc | 188 869 | 97 M $ | 1,09 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 162 242 | 91,4 M $ | 1,02 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 134 000 | 77,8 M $ | 0,87 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 498 600 | 68,2 M $ | 0,76 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1 143 686 | 65,2 M $ | 0,73 % |
| 16 | General Electric Co | 149 489 | 55,9 M $ | 0,63 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 657 710 | 54,4 M $ | 0,61 % |
| 18 | Lam Research Corp | 123 600 | 53,6 M $ | 0,60 % |
| 19 | Intel Corp | 368 600 | 51,5 M $ | 0,58 % |
| 20 | Datadog Inc | 195 200 | 50,8 M $ | 0,57 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 43 700 | 46,5 M $ | 0,52 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 97 100 | 46,4 M $ | 0,52 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 262 774 | 44,6 M $ | 0,50 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 37 397 | 43,9 M $ | 0,49 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 532 300 | 43,3 M $ | 0,48 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 445 781 | 41,1 M $ | 0,46 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 307 500 | 39,5 M $ | 0,44 % |
| 28 | Walmart Inc | 347 700 | 39,4 M $ | 0,44 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 77 294 | 38 M $ | 0,42 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 88 774 | 36,9 M $ | 0,41 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 50 800 | 36,7 M $ | 0,41 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 37 201 | 36,4 M $ | 0,41 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 246 000 | 36,1 M $ | 0,40 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 37 240 | 34,8 M $ | 0,39 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 137 007 | 34,8 M $ | 0,39 % |
| 36 | CISCO SYSTEMS INC | 295 852 | 34,8 M $ | 0,39 % |
| 37 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 33 400 | 32,2 M $ | 0,36 % |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 389 000 | 30,7 M $ | 0,34 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 138 200 | 30,5 M $ | 0,34 % |
| 40 | KLA Corp | 100 000 | 30,2 M $ | 0,34 % |
| 41 | Chubb Ltd | 82 792 | 28,2 M $ | 0,32 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 103 500 | 27,8 M $ | 0,31 % |
| 43 | CVS Health Corp | 261 250 | 27 M $ | 0,30 % |
| 44 | Amphenol Corp | 152 483 | 26,9 M $ | 0,30 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 290 300 | 26,6 M $ | 0,30 % |
| 46 | Cummins Inc | 36 600 | 26,1 M $ | 0,29 % |
| 47 | Citigroup Inc | 186 200 | 26,1 M $ | 0,29 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 75 400 | 25,7 M $ | 0,29 % |
| 49 | Netflix Inc | 341 600 | 24,4 M $ | 0,27 % |
| 50 | Boeing Co/The | 112 647 | 24,4 M $ | 0,27 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 193 004 | 24,4 M $ | 0,27 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 70 385 | 23 M $ | 0,26 % |
| 53 | Linde PLC | 44 370 | 23 M $ | 0,26 % |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | 56 361 | 21,2 M $ | 0,24 % |
| 55 | Corning Inc | 82 100 | 21 M $ | 0,23 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 69 872 | 20,8 M $ | 0,23 % |
| 57 | UCB SA | 67 117 | 20,1 M $ | 0,22 % |
| 58 | AMETEK Inc | 81 453 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 59 | AbbVie Inc | 76 410 | 19,2 M $ | 0,22 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 106 000 | 19,2 M $ | 0,21 % |
| 61 | VENTAS INC | 209 527 | 18,6 M $ | 0,21 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 192 900 | 18,6 M $ | 0,21 % |
| 63 | IMPERIAL OIL LTD | 163 100 | 18,3 M $ | 0,21 % |
| 64 | Crowdstrike Holdings Inc | 23 800 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 65 | Synopsys Inc | 40 300 | 18 M $ | 0,20 % |
| 66 | Arthur J Gallagher & Co | 78 165 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 67 | State Street Corp | 105 222 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 46 100 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 50 508 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | NextEra Energy Inc | 202 504 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 41 600 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 72 | Berkshire Hathaway Inc | 34 990 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 87 100 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 74 | Danaher Corp | 89 823 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 75 | Blackrock Inc | 17 720 | 17 M $ | 0,19 % |
| 76 | Quanta Services Inc | 23 600 | 17 M $ | 0,19 % |
| 77 | Edwards Lifesciences Corp | 186 200 | 16,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 42 200 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 79 | ConocoPhillips | 151 700 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 30 570 | 15,6 M $ | 0,17 % |
| 81 | Chevron Corp | 92 800 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 82 | PACCAR Inc | 125 900 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 56 400 | 14,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | Equinix Inc | 13 859 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 85 | Brown & Brown Inc | 218 500 | 14 M $ | 0,16 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 35 044 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 87 | Reinsurance Group of America Inc | 65 200 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 88 | TransDigm Group Inc | 10 300 | 13,7 M $ | 0,15 % |
| 89 | Ross Stores Inc | 63 800 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 90 | US Bancorp | 223 720 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 74 680 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 92 | Keurig Dr Pepper Inc | 405 817 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 93 | WESTERN DIGITAL CORP | 20 700 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 94 | SITIME CORP | 17 400 | 13 M $ | 0,15 % |
| 95 | Apollo Global Management Inc | 101 629 | 12 M $ | 0,13 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 49 800 | 12 M $ | 0,13 % |
| 97 | Agilent Technologies Inc | 89 800 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 98 | Uber Technologies Inc | 162 300 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 99 | PepsiCo Inc | 85 800 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 100 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 43 000 | 11,6 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Communication 6,7 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- TWD 0,6 %
- CAD 0,4 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
- GBP 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 1,1 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Suède 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 8,5 Md $ | 97,12 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 96,4 M $ | 1,10 % |
| 3 | Canada | 11 | 41,5 M $ | 0,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 27,5 M $ | 0,31 % |
| 5 | Belgique | 1 | 20,1 M $ | 0,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Irlande | 1 | 12 M $ | 0,14 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 9 | Suisse | 1 | 7 M $ | 0,08 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Israël | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Suède | 1 | 2,6 M $ | 0,03 % |
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