Composition de VIP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 300 dans 17 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 43 900 | 11 M $ | 0,14 % |
| 102 | Hiscox Ltd | 530 754 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 103 | State Street Corp | 84 122 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 104 | Stryker Corp | 32 304 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 105 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 100 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 106 | NXP Semiconductors NV | 52 123 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 107 | Intuitive Surgical Inc | 21 844 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 108 | Berkshire Hathaway Inc | 14 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 35 978 | 10 M $ | 0,13 % |
| 110 | Old Dominion Freight Line Inc | 50 800 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 111 | Prologis Inc | 74 843 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 112 | Nasdaq Inc | 113 300 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 113 | Newmont Corp | 88 000 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 114 | Phillips 66 | 51 800 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 115 | Mondelez International Inc | 161 500 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 116 | NIKE Inc | 175 730 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 117 | Corpay Inc | 31 500 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 118 | Dover Corp | 43 900 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 119 | Yum! Brands Inc | 58 300 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 120 | Republic Services Inc | 41 100 | 9 M $ | 0,11 % |
| 121 | HCA Healthcare Inc | 19 000 | 9 M $ | 0,11 % |
| 122 | RTX Corp | 46 277 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 123 | Hartford Insurance Group Inc/The | 65 641 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 124 | Raymond James Financial Inc | 60 600 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 125 | Palantir Technologies Inc | 59 900 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 126 | Duke Energy Corp | 65 500 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 127 | British American Tobacco PLC | 146 400 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 128 | Airbnb Inc | 67 700 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 129 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 67 000 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 130 | CSX Corp | 204 662 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 131 | Camden Property Trust | 85 944 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 132 | Ecolab Inc | 31 500 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 132 154 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 134 | NRG Energy Inc | 56 200 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 135 | UnitedHealth Group Inc | 30 074 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 136 | Kenvue Inc | 471 600 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 137 | Sempra | 83 496 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 138 | M&T Bank Corp | 38 860 | 8 M $ | 0,10 % |
| 139 | Cintas Corp | 47 400 | 8 M $ | 0,10 % |
| 140 | Ingersoll Rand Inc | 97 800 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 141 | American Financial Group Inc/OH | 60 627 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 142 | Argenx SE | 10 300 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 143 | Booking Holdings Inc | 1 758 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 144 | Virtu Financial Inc | 168 224 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 145 | Henry Schein Inc | 100 165 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 146 | Entergy Corp | 64 966 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 147 | Service Corp International/US | 88 400 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 148 | PulteGroup Inc | 60 100 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 149 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 37 100 | 7 M $ | 0,09 % |
| 150 | Starbucks Corp | 78 000 | 7 M $ | 0,09 % |
| 151 | Freeport-McMoRan Inc | 116 351 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 152 | Medline Inc | 151 500 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 153 | TransUnion | 97 200 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 154 | Extra Space Storage Inc | 50 031 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 155 | Vistra Corp | 43 519 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 156 | Exelon Corp | 133 100 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 157 | Take-Two Interactive Software Inc | 32 018 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 158 | Xcel Energy Inc | 79 200 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 159 | FedEx Corp | 17 600 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 160 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 278 900 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 161 | Corteva Inc | 72 000 | 6 M $ | 0,08 % |
| 162 | Applied Materials Inc | 17 600 | 6 M $ | 0,07 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 45 500 | 6 M $ | 0,07 % |
| 164 | SLB Ltd | 115 800 | 6 M $ | 0,07 % |
| 165 | Target Corp | 49 000 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 166 | KeyCorp | 295 455 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 167 | Domino's Pizza Inc | 16 500 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 168 | Fastenal Co | 124 700 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 169 | SiTime Corp | 16 720 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 170 | Northern Trust Corp | 40 661 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 171 | MarketAxess Holdings Inc | 34 319 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 172 | Chipotle Mexican Grill Inc | 175 500 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 173 | Martin Marietta Materials Inc | 9 484 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 19 003 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 175 | Nucor Corp | 32 200 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 176 | Evercore Inc | 18 200 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | Verizon Communications Inc | 108 200 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 178 | Motorola Solutions Inc | 12 300 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | Union Pacific Corp | 22 000 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 180 | CenterPoint Energy Inc | 119 400 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 181 | Advanced Micro Devices Inc | 25 100 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 182 | Ameren Corp | 46 200 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 183 | Jones Lang LaSalle Inc | 16 630 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 184 | PG&E Corp | 287 219 | 5 M $ | 0,06 % |
| 185 | Kroger Co/The | 69 100 | 5 M $ | 0,06 % |
| 186 | Carlyle Group Inc/The | 102 100 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 187 | Voya Financial Inc | 72 243 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 188 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 162 200 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 189 | Iron Mountain Inc | 47 540 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 190 | Macerich Co/The | 253 760 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 191 | Roche Holding AG | 11 840 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 192 | Monster Beverage Corp | 65 052 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 193 | Restaurant Brands International Inc | 62 200 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 194 | PPL Corp | 116 700 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 195 | Teradyne Inc | 15 000 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 196 | Federal Realty Investment Trust | 41 450 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 197 | Sherwin-Williams Co/The | 13 700 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 198 | Churchill Downs Inc | 48 100 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 199 | UMB Financial Corp | 38 291 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 200 | Alimentation Couche-Tard Inc | 75 500 | 4,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Finance 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 41,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- TWD 1,2 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,6 Md $ | 96,04 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 123,5 M $ | 1,57 % |
| 3 | Canada | 7 | 43,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 30,4 M $ | 0,39 % |
| 5 | Belgique | 1 | 26,8 M $ | 0,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 24,6 M $ | 0,31 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 22,5 M $ | 0,29 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 9 | Irlande | 1 | 7 M $ | 0,09 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | France | 1 | 3,3 M $ | 0,04 % |
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