Zusammensetzung von VIP Balanced Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,8 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 325 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 58,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Garrison Street Trust | 32.464.091 | 3 Mrd. $ | 33,80 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2.433.886 | 487 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.153.572 | 412,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Apple Inc | 1.184.363 | 342,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.010.700 | 240,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Microsoft Corp | 561.100 | 209,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 411.825 | 155,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 111.000 | 128,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 86.232 | 103,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | Tesla Inc | 237.600 | 99,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Mastercard Inc | 188.869 | 97 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 162.242 | 91,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 134.000 | 77,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 498.600 | 68,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1.143.686 | 65,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | General Electric Co | 149.489 | 55,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 657.710 | 54,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Lam Research Corp | 123.600 | 53,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Intel Corp | 368.600 | 51,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Datadog Inc | 195.200 | 50,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 43.700 | 46,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 97.100 | 46,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 262.774 | 44,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 37.397 | 43,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 532.300 | 43,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 445.781 | 41,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 307.500 | 39,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Walmart Inc | 347.700 | 39,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 77.294 | 38 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 88.774 | 36,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 50.800 | 36,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 37.201 | 36,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 246.000 | 36,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 37.240 | 34,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 137.007 | 34,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | CISCO SYSTEMS INC | 295.852 | 34,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 33.400 | 32,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 389.000 | 30,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 138.200 | 30,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | KLA Corp | 100.000 | 30,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Chubb Ltd | 82.792 | 28,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 103.500 | 27,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | CVS Health Corp | 261.250 | 27 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Amphenol Corp | 152.483 | 26,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 290.300 | 26,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Cummins Inc | 36.600 | 26,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Citigroup Inc | 186.200 | 26,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 75.400 | 25,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Netflix Inc | 341.600 | 24,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Boeing Co/The | 112.647 | 24,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 193.004 | 24,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 70.385 | 23 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Linde PLC | 44.370 | 23 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | 56.361 | 21,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Corning Inc | 82.100 | 21 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 69.872 | 20,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | UCB SA | 67.117 | 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | AMETEK Inc | 81.453 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | AbbVie Inc | 76.410 | 19,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 106.000 | 19,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | VENTAS INC | 209.527 | 18,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 192.900 | 18,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | IMPERIAL OIL LTD | 163.100 | 18,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Crowdstrike Holdings Inc | 23.800 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Synopsys Inc | 40.300 | 18 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Arthur J Gallagher & Co | 78.165 | 17,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | State Street Corp | 105.222 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 46.100 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 50.508 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | NextEra Energy Inc | 202.504 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 41.600 | 17,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Berkshire Hathaway Inc | 34.990 | 17,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 87.100 | 17,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Danaher Corp | 89.823 | 17,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Blackrock Inc | 17.720 | 17 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Quanta Services Inc | 23.600 | 17 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Edwards Lifesciences Corp | 186.200 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 42.200 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | ConocoPhillips | 151.700 | 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 30.570 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Chevron Corp | 92.800 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | PACCAR Inc | 125.900 | 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 56.400 | 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Equinix Inc | 13.859 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Brown & Brown Inc | 218.500 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 35.044 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Reinsurance Group of America Inc | 65.200 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | TransDigm Group Inc | 10.300 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Ross Stores Inc | 63.800 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | US Bancorp | 223.720 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 74.680 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Keurig Dr Pepper Inc | 405.817 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | WESTERN DIGITAL CORP | 20.700 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | SITIME CORP | 17.400 | 13 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Apollo Global Management Inc | 101.629 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 49.800 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Agilent Technologies Inc | 89.800 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Uber Technologies Inc | 162.300 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | PepsiCo Inc | 85.800 | 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 43.000 | 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Kommunikation 6,7 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- TWD 0,6 %
- CAD 0,4 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
- GBP 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 1,1 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Schweden 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 8,5 Mrd. $ | 97,12 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 96,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Kanada | 11 | 41,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Belgien | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Irland | 1 | 12 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Israel | 1 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Schweden | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
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