Titelia

Zusammensetzung von VIP Asset Manager 50% Portfolio

Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 970,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen
19 in 1 Ländern
Zehn größte
92,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Garrison Street Trust 3.471.055322,8 Mio. $32,28 %
2Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1.613.737273 Mio. $27,29 %
3Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1.133.142148 Mio. $14,80 %
4Fidelity Central Investment Portfolios LLC 206.47075,9 Mio. $7,59 %
5Fidelity Covington Trust 533.33725,8 Mio. $2,58 %
6Fidelity Covington Trust 334.79620,8 Mio. $2,08 %
7Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 214.16919,4 Mio. $1,94 %
8Fidelity Hanover Street Trust 158.22114,9 Mio. $1,49 %
9Fidelity Oxford Street Trust II 123.02713,2 Mio. $1,32 %
10Fidelity Covington Trust 277.40810,6 Mio. $1,06 %
11Fidelity Greenwood Street Trust 317.98010,5 Mio. $1,05 %
12Fidelity Covington Trust 214.5408,7 Mio. $0,87 %
13Fidelity Covington Trust 131.5665,3 Mio. $0,53 %
14Fidelity Greenwood Street Trust 89.1485,1 Mio. $0,51 %
15Fidelity Central Investment Portfolios LLC 45.1695 Mio. $0,50 %
16iShares MSCI Canada ETF 85.9355 Mio. $0,50 %
17Fidelity Central Investment Portfolios LLC 25.4772,4 Mio. $0,24 %
18Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 25.9502,2 Mio. $0,22 %
19Fidelity Central Investment Portfolios LLC 13.4622,1 Mio. $0,21 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 54,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten19970,7 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Asset Manager 50% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017659