Titelia

Zusammensetzung von VIP Asset Manager 50% Portfolio

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Nettovermögen
934,7 Mio. $ davon 898,6 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
Positionen
18 in 1 Ländern
Zehn größte
91,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Garrison Street Trust 3.303.582308,3 Mio. $32,99 %
2Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1.731.917245,6 Mio. $26,28 %
3Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1.195.253142,2 Mio. $15,22 %
4Fidelity Central Investment Portfolios LLC 218.38165,8 Mio. $7,04 %
5Fidelity Covington Trust 588.55822,4 Mio. $2,39 %
6Fidelity Covington Trust 362.68418,2 Mio. $1,94 %
7Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 197.30617,8 Mio. $1,90 %
8Fidelity Hanover Street Trust 158.22114,4 Mio. $1,54 %
9Fidelity Greenwood Street Trust 395.68111,6 Mio. $1,25 %
10Fidelity Oxford Street Trust II 93.76210,6 Mio. $1,13 %
11Fidelity Covington Trust 320.11210,2 Mio. $1,09 %
12Fidelity Covington Trust 214.8907,7 Mio. $0,83 %
13Fidelity Central Investment Portfolios LLC 65.9757,2 Mio. $0,77 %
14Fidelity Greenwood Street Trust 89.1485,1 Mio. $0,55 %
15Fidelity Covington Trust 139.8074,9 Mio. $0,52 %
16Fidelity Central Investment Portfolios LLC 25.6222,4 Mio. $0,26 %
17Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 26.4212,2 Mio. $0,24 %
18Fidelity Central Investment Portfolios LLC 13.6831,9 Mio. $0,21 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 54,0 %
  • Nicht zugeordnet 46,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten18898,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Asset Manager 50% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017659